UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181074032
| Patrimonio | 94.282.532€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.826 |
| Patrimonio por partícipe | 24.642,59€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B4L5ZY03 | 8,69% |
| Deposito|BANKIA|0,500|2016 09 22 | 7,73% | |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 4,50% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,600|2016 08 25 | 4,33% | |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,000|2017-02-01 | IT0004164775 | 4,18% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 3,45% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,250|2018-08-01 | IT0004361041 | 3,41% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|3,500|2017-11-01 | IT0004867070 | 3,12% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|0,300|2018-10-15 | IT0005139099 | 3,12% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|0,250|2018-05-15 | IT0005106049 | 3,11% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|5,250|2017-08-01 | IT0003242747 | 3,09% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,51% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 05 26 | 2,01% | |
| Pagarés|SOL MELIA|0,405|2017-05-04 | XS1408350566 | 1,92% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 1,90% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER|0,600|2017-04-28 | ES0513495PI3 | 0,18% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,43% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 04 10 | 1,42% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,500|2016 12 16 | 0,50% | |
| Pagarés|SOL MELIA|0,405|2017-04-28 | XS1405948909 | 1,15% |
| Deposito|BANKIA|0,410|2017 03 10 | 1,05% | |
| Bonos|TELEFONICA DE ESPAÑA|0,750|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,99% |
| Bonos|MADRILEÑA RED DE GAS|3,779|2018-09-11 | XS0969350999 | 0,81% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|0,250|2020-05-11 | DE000A169NA6 | 0,81% |
| Bonos|CMDAD AUT. DE ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,80% |
| Bonos|CMDAD AUT. DE MURCIA|4,725|2018-11-05 | ES0000102154 | 0,79% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 0,66% |
| Bonos|GRUPO FERROVIAL, S.A|3,375|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,66% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,62% |
| Bonos|BMW|0,125|2020-04-15 | XS1396260520 | 0,62% |
| Bonos|ICO|0,100|2018-09-12 | XS1394094004 | 0,62% |
| Bonos|RCI BANQUE SA|0,329|2018-07-16 | FR0012674182 | 0,62% |
| Cupón Cero|ALLIANZ INT. FINANCE|0,110|2020-04-2 | DE000A180B72 | 0,62% |
| Bonos|TELEFONICA DE ESPAÑA|2,736|2019-05-29 | XS0934042549 | 0,53% |
| Bonos|ORANGE S.A.|1,875|2019-10-02 | XS0911431517 | 0,53% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|100,000|2016-09-07 | ES0513862AA3 | 0,49% |
| REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 | ES0L01607156 | 0,48% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|2,000|2019-10-30 | XS0850057588 | 0,42% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,40% |
| Bonos|VEOLIA ENVIRONNEMENT|4,375|2020-12-11 | FR0010261396 | 0,36% |
| REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 | ES0000012783 | 0,35% |
| Cupón Cero|UNILEVER PLC|0,080|2020-04-29 | XS1403010512 | 0,31% |
| Deposito|BANKIA|0,480|2016 10 07 | 0,31% | |
| Deposito|BANKIA|0,520|2016 09 16 | 0,31% | |
| Bonos|CMDAD AUT. DE ARAGON|1,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,25% |
| Bonos|MCDONALD'S CORP|0,500|2021-01-15 | XS1403263723 | 0,25% |
| Cupón Cero|SANOFI|0,050|2019-04-05 | FR0013143989 | 0,25% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER|100,000|2016-08-10 | ES0513495OQ9 | 0,25% |
| Deposito|CAIXABANK|0,200|2016 08 17 | 0,24% | |
| Bonos|ENAGAS|4,250|2017-10-05 | XS0834643727 | 0,20% |
| Bonos|DISTRIB.INT.ALIMENTA|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,19% |
| Bonos|BANCO SABADELL|0,750|2016-12-29 | ES03138621Y3 | 0,19% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,500|2017-10-31 | ES00000126V0 | 0,16% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,250|2018-04-30 | ES00000127D6 | 0,16% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
94,3M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo