UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181074032
| Patrimonio | 94.282.532€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.826 |
| Patrimonio por partícipe | 24.642,59€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BBVA|3,410|2013 04 30 | 10,10% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|3,200|2013 07 19 | 2,99% | |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 2|4,500|2013-11-26 | ES0317019000 | 7,60% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2013-05-13 | XS0625275010 | 7,13% |
| Deposito|BANCO SABADELL|3,750|2013 04 16 | 5,68% | |
| Deposito|BANKINTER|3,750|2013 04 11 | 5,68% | |
| Deposito|BBVA|3,419|2013 04 11 | 4,86% | |
| Pagarés|BANCO DE SANTANDER|3,899|2013-05-23 | ES0513900WI8 | 3,75% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|3,000|2014 02 14 | 3,74% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|2,700|2013 08 14 | 3,74% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,470|2013 05 28 | 3,74% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,960|2014-03-28 | ES05000905T0 | 3,60% |
| Deposito|BANKINTER|3,750|2013 05 10 | 3,37% | |
| Deposito|BANKINTER|3,750|2013 06 12 | 3,37% | |
| Deposito|BANESTO|3,950|2013 10 11 | 2,62% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,000|2014 02 05 | 2,25% | |
| Deposito|BANESTO|3,040|2013 06 19 | 2,24% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|2,900|2014 03 07 | 1,50% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|2,700|2013 09 06 | 1,50% | |
| Bonos|CAJAMAR CAJA RURAL|0,972|2013-05-03 | ES0314601057 | 1,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
94,3M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo