UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181074032
| Patrimonio | 94.282.532€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.826 |
| Patrimonio por partícipe | 24.642,59€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,800|2015 11 27 | 19,04% | |
| Deposito|BANKIA|0,500|2016 09 22 | 11,89% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,600|2016 08 25 | 6,66% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,100|2017 04 28 | 6,66% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,800|2016 03 02 | 4,95% | |
| Deposito|BANKIA|0,800|2016 01 19 | 4,76% | |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|2,500|2017-02-01 | XS1017790178 | 3,90% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,650|2016 05 27 | 3,09% | |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,04% |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,000|2017 06 05 | 2,00% | |
| Obligaciones|UNICREDIT|1,928|2017-10-31 | IT0004762578 | 1,94% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|2,875|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,94% |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,650|2016 06 17 | 1,90% | |
| Bonos|BANCO POPOLARE SC|4,280|2017-12-06 | IT0004866551 | 1,70% |
| REPO|CECABANK|0,000|2015-10-01 | ES00000121G2 | 1,54% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA|4,725|2018-1 | ES0000102154 | 1,23% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,800|2015 11 20 | 0,95% | |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,63% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
94,3M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo