UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181074032
| Patrimonio | 94.282.532€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.826 |
| Patrimonio por partícipe | 24.642,59€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REPO ANOTACIONES|1,800|2011-10-03 | ES0000090664 | 17,86% |
| Bonos|CAJA MEDITERRANEO(BANCO CAM)|3,250|2012-0 | ES0314400104 | 6,73% |
| Deposito|UNICAJA|3,000|2011 12 01 | ES0000000425 | 6,72% |
| Bonos|CAJASOL|3,125|2012-04-27 | ES0358197012 | 5,35% |
| Deposito|UNICAJA|3,000|2011 12 16 | ES0000000425 | 4,70% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2012-05-30 | ES0000090409 | 3,37% |
| Deposito|BANESTO|3,180|2012 05 25 | ES0000000718 | 3,37% |
| Deposito|BANKIA|2,930|2011 10 24 | ES0000000002 | 3,36% |
| Deposito|MARE NOSTRUM|3,250|2011 11 23 | ES0000000001 | 3,36% |
| Bonos|BANCO DE SABADELL|2,231|2012-02-20 | ES0313860258 | 3,34% |
| Bonos|CAIXA PENEDÉS|2,875|2012-06-22 | ES0314966146 | 3,33% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER|3,058|2013-04-19 | XS0616562277 | 3,26% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,771|2012-07-20 | ES0L01207205 | 3,26% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA|2,417|2013-0 | ES0000102147 | 3,22% |
| Pagarés|COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA|4,816|2012 | ES0500102001 | 3,21% |
| Bonos|GENERALIDAD CATALUÑA|2,505|2013-02-11 | ES00000950D1 | 3,21% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|1,577|201 | ES0312298005 | 3,21% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,400|2012 06 25 | ES0000000359 | 1,35% |
| Bonos|GENERALIDAD VALENCIANA|3,875|2012-02-24 | XS0414704451 | 2,01% |
| Bonos|CAIXA LAIETANA|2,910|2012-06-05 | ES0314846041 | 2,00% |
| Bonos|GENERALIDAD CATALUÑA|4,750|2011-11-21 | ES00000950J8 | 1,68% |
| Bonos|CAJA GENERAL DE CANARIAS|2,529|2012-03-16 | ES0314981053 | 1,34% |
| Bonos|CAJAMAR CAJA RURAL|2,349|2013-05-03 | ES0314601057 | 1,30% |
| Bonos|CAIXA MANRESA|3,434|2012-06-18 | ES0314850068 | 1,07% |
| Bonos|BANCAJA|3,375|2012-04-27 | ES0314977317 | 0,74% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
94,3M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo