UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181074032
| Patrimonio | 94.282.532€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.826 |
| Patrimonio por partícipe | 24.642,59€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,025|2016-04-01 | ES0L01607156 | 13,83% |
| REPO|CECABANK|0,025|2016-04-01 | ES00000124W3 | 9,42% |
| Deposito|BANKIA|0,500|2016 09 22 | 7,47% | |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2016-07-15 | ES0L01607156 | 5,97% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,600|2016 08 25 | 4,18% | |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,000|2017-02-01 | IT0004164775 | 4,04% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 2,58% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,40% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,650|2016 05 27 | 1,94% | |
| Bonos|TESORO PUBLICO|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 1,85% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,750|2016-11-15 | IT0004960826 | 1,84% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|1,500|2016-12-15 | IT0004987191 | 1,82% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER|0,600|2017-04-28 | ES0513495PI3 | 0,18% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,250|2016-04-30 | ES00000122X5 | 1,43% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 1,38% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,38% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,30% |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,500|2016 12 16 | 0,48% | |
| Deposito|BANKIA|0,410|2017 03 10 | 1,01% | |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|3,750|2016-04-15 | IT0004712748 | 0,85% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,250|2016-05-15 | IT0004917792 | 0,84% |
| Bonos|MADRILEÑA RED DE GAS|3,779|2018-09-11 | XS0969350999 | 0,78% |
| Bonos|CMDAD AUT. DE MURCIA|4,725|2018-11-05 | ES0000102154 | 0,77% |
| Bonos|GRUPO FERROVIAL, S.A.|3,375|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,63% |
| Bonos|RCI BANQUE SA|0,437|2018-07-16 | FR0012674182 | 0,60% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2016-06-17 | ES0L01606174 | 0,60% |
| Bonos|TELEFONICA DE ESPAÑA|2,736|2019-05-29 | XS0934042549 | 0,51% |
| Bonos|ORANGE S.A.|1,875|2019-10-02 | XS0911431517 | 0,51% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|100,000|2016-09-07 | ES0513862AA3 | 0,48% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|2,000|2019-10-30 | XS0850057588 | 0,40% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,39% |
| Bonos|PEUGEOT|6,500|2019-01-18 | FR0011567940 | 0,34% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,250|2018-08-01 | IT0004361041 | 0,33% |
| Deposito|BANKIA|0,480|2016 10 07 | 0,30% | |
| Deposito|BANKIA|0,520|2016 09 16 | 0,30% | |
| Bonos|CMDAD AUT. DE ARAGON|1,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,24% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER|100,000|2016-08-10 | ES0513495OQ9 | 0,24% |
| Deposito|CAIXABANK|0,200|2016 08 17 | 0,23% | |
| Bonos|ENAGAS|4,250|2017-10-05 | XS0834643727 | 0,19% |
| Bonos|TERNA SPA|4,125|2017-02-17 | XS0747771128 | 0,19% |
| Bonos|BANCO SABADELL|0,750|2016-12-29 | ES03138621Y3 | 0,18% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 0,16% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,250|2018-04-30 | ES00000127D6 | 0,15% |
| Deposito|BANKINTER|0,250|2016 05 16 | 0,14% | |
| Deposito|BANKINTER|0,250|2016 05 13 | 0,14% | |
| Bonos|ABERTIS|4,625|2016-10-14 | ES0211845237 | 0,12% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2016-08-19 | ES0L01608196 | 0,09% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,08% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
94,3M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo