UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181074032
| Patrimonio | 94.282.532€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.826 |
| Patrimonio por partícipe | 24.642,59€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA MURCIA|3,750|2011 01 28 | ES0000000001 | 14,54% |
| Deposito|CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO|4,000|20 | ES0000000363 | 7,27% |
| Deposito|CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO|3,400|20 | ES0000000363 | 7,27% |
| Deposito|BANCO POPULAR|2,850|2011 02 22 | ES0000000356 | 7,27% |
| Deposito|BSCH|4,000|2011 03 26 | ES0000000359 | 1,45% |
| Deposito|UNICAJA|3,000|2011 03 01 | ES0000000425 | 7,27% |
| Deposito|CAJA GENERAL CANARIAS|4,100|2011 09 23 | ES0000000385 | 6,55% |
| Deposito|CAJA GENERAL CANARIAS|3,485|2011 01 17 | ES0000000385 | 5,82% |
| Deposito|UNICAJA|3,000|2011 03 17 | ES0000000425 | 5,09% |
| Bonos|REPO ANOTACIONES|1,400|2011-01-03 | ES0000090581 | 3,75% |
| Deposito|BSCH|4,000|2011 06 21 | ES0000000359 | 3,64% |
| Bonos|BANCO DE SABADELL|1,841|2012-02-20 | ES0313860258 | 3,55% |
| Obligaciones|CAIXA DE CATALUNYA|1,103|2012-07-0 | ES0214840250 | 3,42% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|1,078|201 | ES0312298005 | 3,38% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,786|2011-05-10 | ES0314977242 | 2,22% |
| Bonos|CAJASOL|3,125|2012-04-27 | ES0358197012 | 2,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
94,3M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo