UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181074032
| Patrimonio | 94.282.532€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.826 |
| Patrimonio por partícipe | 24.642,59€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|3,500|2013 01 14 | 13,88% | |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 11,50% |
| Deposito|BBVA|2,513|2012 10 24 | 10,41% | |
| Pagarés|CAIXABANK|4,000|2013-02-05 | ES05406091X1 | 9,87% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2013-05-13 | XS0625275010 | 7,23% |
| Bonos|B.B.V.A.|4,000|2013-04-22 | XS0250172003 | 3,91% |
| Pagarés|BANCO DE SANTANDER|3,899|2013-05-23 | ES0513900WI8 | 3,87% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,920|2013-04-19 | XS0616562277 | 3,82% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,305|201 | ES0312298005 | 3,81% |
| Bonos|GENERALIDAD CATALUÑA|1,310|2013-02-11 | ES00000950D1 | 3,73% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA|1,102|2013-0 | ES0000102147 | 3,72% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,366|2012 11 23 | 2,31% | |
| Deposito|BBVA|3,500|2013 03 08 | 3,08% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,400|2012 12 21 | 2,31% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,384|2013 01 14 | 2,31% | |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 2,00% |
| Bonos|CAJAMAR CAJA RURAL|1,121|2013-05-03 | ES0314601057 | 1,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
94,3M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo