UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181074032
| Patrimonio | 94.282.532€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.826 |
| Patrimonio por partícipe | 24.642,59€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|3,000|2012 09 04 | 14,44% | |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 10,70% |
| Deposito|BBVA|2,513|2012 10 24 | 9,75% | |
| Pagarés|CAIXABANK|4,000|2013-02-05 | ES05406091X1 | 9,23% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2013-05-13 | XS0625275010 | 6,74% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 6,24% |
| Pagarés|BANCO DE SANTANDER|3,899|2013-05-23 | ES0513900WI8 | 3,60% |
| Bonos|B.B.V.A.|4,000|2013-04-22 | XS0250172003 | 3,59% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,711|201 | ES0312298005 | 3,53% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER|2,196|2013-04-19 | XS0616562277 | 3,52% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA|1,532|2013-0 | ES0000102147 | 3,47% |
| Bonos|GENERALIDAD CATALUÑA|1,641|2013-02-11 | ES00000950D1 | 3,46% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,366|2012 11 23 | 2,17% | |
| Bonos|B.B.V.A.|2,750|2012-09-10 | XS0540506077 | 2,89% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,125|2012 08 27 | 2,17% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,121|2012 07 27 | 2,17% | |
| Bonos|CAJAMAR CAJA RURAL|1,448|2013-05-03 | ES0314601057 | 1,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
94,3M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo