UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181074032
| Patrimonio | 94.282.532€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.826 |
| Patrimonio por partícipe | 24.642,59€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| UNICAJA | ES0000000425 | 3,50% |
| CAJA NAVARRA | ES0000000423 | 8,79% |
| CAJA MURCIA | ES0000000001 | 8,79% |
| LA CAIXA | ES0000000381 | 8,18% |
| CAIXANOVA | ES0000000372 | 5,86% |
| CAIXA GALICIA | ES0000000368 | 5,86% |
| CAIXA CATALUNYA | ES0000000357 | 5,86% |
| Bonos|REPO ANOTACIONES|0,400|2009-10-01 | ES0000090433 | 3,60% |
| Pagarés|IBERCAJA|3,494|2009-12-10 | ES05149540I0 | 2,83% |
| Pagarés|BBK|3,505|2009-12-10 | ES05134241P7 | 2,83% |
| Pagarés|CAJA MADRID|3,508|2009-12-10 | ES0514950S00 | 2,83% |
| Pagarés|CAJA ASTURIAS|3,509|2009-12-11 | ES05148261Q7 | 2,83% |
| Obligaciones|BANCAJA|1,397|2010-02-25 | ES0314977218 | 2,58% |
| Bonos|GE CAPITAL EURO FUNDING|4,125|2010-02-05 | XS0285387071 | 2,35% |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,419|2009-12-17 | ES05153081V1 | 2,27% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,342|2010-05-24 | ES0314950280 | 2,03% |
| Obligaciones|CAJA DE MEDITERRANEO|1,420|2010-06 | XS0219734166 | 2,00% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|0,808|2010-03-23 | ES0314950215 | 1,80% |
| Obligaciones|CAIXA DE CATALUNYA|1,420|2009-12-0 | ES0314840051 | 1,80% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER|1,004|2009-10-2 | XS0232117266 | 1,80% |
| Obligaciones|BANCAJA|1,008|2011-05-10 | ES0314977242 | 1,65% |
| Bonos|IBERCAJA|0,983|2011-02-09 | ES0314954068 | 1,18% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP|1,750|2010- | XS0155451510 | 1,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
94,3M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo