UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181074032
| Patrimonio | 94.282.532€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.826 |
| Patrimonio por partícipe | 24.642,59€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKINTER|2,250|2014 05 14 | 6,88% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,198|2014-02-28 | ES05000905S2 | 6,77% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,147|2013-10-25 | ES05000905O1 | 6,77% |
| Deposito|BANCO POPULAR|2,150|2014 09 25 | 6,19% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|2,000|2014 01 21 | 5,50% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|2,000|2013 12 20 | 5,50% | |
| Deposito|BANKINTER|2,150|2013 12 05 | 5,33% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|3,000|2014 04 16 | 5,30% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,452|2014-01-31 | ES05000905R4 | 5,03% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|3,000|2014 02 14 | 3,44% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,000|2013 12 20 | 3,44% | |
| Deposito|BBVA|1,700|2013 11 11 | 3,44% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,210|2013 11 28 | 3,44% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,800|2014 06 26 | 3,44% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,960|2014-03-28 | ES05000905T0 | 3,32% |
| Deposito|BANCA MARCH|2,250|2013 11 20 | 2,75% | |
| Deposito|BANESTO|3,950|2013 10 11 | 2,41% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,000|2014 02 05 | 2,06% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,500|2014 05 23 | 2,06% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|1,800|2014 04 25 | 1,72% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,755|2014-04-25 | ES05000905U8 | 1,66% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|2,900|2014 03 07 | 1,38% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|3,000|2014 01 21 | 1,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
94,3M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo