UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181074032
| Patrimonio | 94.282.532€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.826 |
| Patrimonio por partícipe | 24.642,59€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO SABADELL|3,200|2013 07 19 | 2,84% | |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 2|4,500|2013-11-26 | ES0317019000 | 7,21% |
| Deposito|BANKINTER|2,250|2014 05 14 | 7,10% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,147|2013-10-25 | ES05000905O1 | 6,99% |
| Deposito|BANKINTER|2,150|2013 12 05 | 5,50% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|3,000|2014 04 16 | 5,47% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,452|2014-01-31 | ES05000905R4 | 5,20% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|3,000|2014 02 14 | 3,55% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|2,700|2013 08 14 | 3,55% | |
| Deposito|BBVA|1,700|2013 11 11 | 3,55% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,000|2013 12 20 | 3,55% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,210|2013 11 28 | 3,55% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,960|2014-03-28 | ES05000905T0 | 3,43% |
| Deposito|BANCA MARCH|2,250|2013 11 20 | 2,84% | |
| Deposito|BANESTO|3,950|2013 10 11 | 2,49% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|2,949|2013-09-27 | ES05000905N3 | 2,47% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,000|2014 02 05 | 2,13% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,500|2014 05 23 | 2,13% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,755|2014-04-25 | ES05000905U8 | 1,72% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|2,900|2014 03 07 | 1,42% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|3,000|2014 01 21 | 1,42% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|2,700|2013 09 06 | 1,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
94,3M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo