UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181074032
| Patrimonio | 94.282.532€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.826 |
| Patrimonio por partícipe | 24.642,59€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|M.NOSTRUM|0,300|2016-01-04 | ES00000126Z1 | 21,81% |
| Deposito|BANKIA|0,500|2016 09 22 | 12,40% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,600|2016 08 25 | 6,95% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,100|2017 04 28 | 6,94% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,800|2016 03 02 | 5,16% | |
| Deposito|BANKIA|0,800|2016 01 19 | 4,96% | |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 4,38% |
| REPO|CECABANK|0,000|2016-01-04 | ES00000121G2 | 3,26% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,650|2016 05 27 | 3,22% | |
| Pagarés|BANCO DE SANTANDER|0,600|2017-04-28 | ES0513495PI3 | 2,46% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,17% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,15% |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,000|2017 06 05 | 2,08% | |
| Obligaciones|UNICREDIT|1,882|2017-10-31 | IT0004762578 | 2,03% |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,500|2016 12 16 | 1,39% | |
| Bonos|BANCO POPOLARE SC|4,280|2017-12-06 | IT0004866551 | 1,77% |
| Bonos|PORTUGAL (ESTADO)|4,450|2018-06-15 | PTOTENOE0018 | 1,65% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA|4,725|2018-1 | ES0000102154 | 1,27% |
| Bonos|RCI BANQUE SA|0,466|2017-11-27 | FR0012330124 | 1,23% |
| Bonos|MADRILEÑA RED DE GAS|3,779|2018-09-11 | XS0969350999 | 1,07% |
| Bonos|GRUPO FERROVIAL, S.A.|3,375|2018-01-30 | XS0879082914 | 1,05% |
| Bonos|RCI BANQUE SA|0,531|2018-07-16 | FR0012674182 | 0,99% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,66% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
94,3M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo