UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181074032

Patrimonio 94.282.532€
Partícipes 3.826
Patrimonio por partícipe 24.642,59€

Cartera del fondo a 2010-06-30

El fondo invierte en 16 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Deposito|CAJA MURCIA|3,750|2011 01 28 ES0000000001 12,77%
Deposito|CAJA MADRID|2,970|2010 11 12 ES0000000002 8,95%
Deposito|BANCO POPULAR|2,850|2011 02 22 ES0000000356 6,39%
Deposito|CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO|3,400|20 ES0000000363 6,39%
Deposito|BSCH|4,000|2011 03 26 ES0000000359 1,28%
Deposito|CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO|4,000|20 ES0000000363 6,39%
Deposito|CAJA MADRID|2,750|2010 12 15 ES0000000002 6,38%
Deposito|CAJA GENERAL CANARIAS|3,485|2011 01 17 ES0000000385 5,11%
Deposito|CAJA GENERAL CANARIAS|3,211|2010 09 23 ES0000000385 5,11%
Deposito|BANCO SANTANDER|4,000|2011 06 21 ES0000000359 3,19%
Obligaciones|CAJA CANTABRIA|0,924|2011-03-30 ES0314975014 3,16%
Bonos|BANCO DE SABADELL|1,460|2012-02-20 ES0313860258 3,11%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,768|201 ES0312298005 3,04%
Obligaciones|CAIXA DE CATALUNYA|0,940|2012-07-0 ES0214840250 3,01%
Obligaciones|BANCAJA|0,786|2011-05-10 ES0314977242 1,91%
Bonos|GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP|1,750|2010- XS0155451510 1,23%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

94,3M

patrimonio

3,8k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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