UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181074032
| Patrimonio | 94.282.532€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.826 |
| Patrimonio por partícipe | 24.642,59€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA MURCIA|3,750|2011 01 28 | ES0000000001 | 12,77% |
| Deposito|CAJA MADRID|2,970|2010 11 12 | ES0000000002 | 8,95% |
| Deposito|BANCO POPULAR|2,850|2011 02 22 | ES0000000356 | 6,39% |
| Deposito|CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO|3,400|20 | ES0000000363 | 6,39% |
| Deposito|BSCH|4,000|2011 03 26 | ES0000000359 | 1,28% |
| Deposito|CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO|4,000|20 | ES0000000363 | 6,39% |
| Deposito|CAJA MADRID|2,750|2010 12 15 | ES0000000002 | 6,38% |
| Deposito|CAJA GENERAL CANARIAS|3,485|2011 01 17 | ES0000000385 | 5,11% |
| Deposito|CAJA GENERAL CANARIAS|3,211|2010 09 23 | ES0000000385 | 5,11% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|4,000|2011 06 21 | ES0000000359 | 3,19% |
| Obligaciones|CAJA CANTABRIA|0,924|2011-03-30 | ES0314975014 | 3,16% |
| Bonos|BANCO DE SABADELL|1,460|2012-02-20 | ES0313860258 | 3,11% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,768|201 | ES0312298005 | 3,04% |
| Obligaciones|CAIXA DE CATALUNYA|0,940|2012-07-0 | ES0214840250 | 3,01% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,786|2011-05-10 | ES0314977242 | 1,91% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP|1,750|2010- | XS0155451510 | 1,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
94,3M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo