SABADELL RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173829039, ES0173829005, ES0173829013, ES0173829021, ES0173829047, ES0173829054, ES0173829062
| Patrimonio | 2.291.726.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 45.673 |
| Patrimonio por partícipe | 50.176,82€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IPF BBVA (EUR) | 19,40% | |
| IPF BS (EUR) | 15,50% | |
| IPF BANCO SANTANDER (EUR) | 11,44% | |
| IPF CAIXA BANK (EUR) | 8,97% | |
| OB.ESPAÑA 6,00% VT.31/01/2029 | ES0000011868 | 5,03% |
| BO.ESPAÑA 3,30% VT.31/10/2014 | ES00000121P3 | 2,86% |
| CE.CAIXABANK 3,125% VT.16/09/2013 | ES0414970584 | 2,58% |
| IPF BANCA MARCH (EUR) | 2,48% | |
| BO.F.REES ORD BK AVAL EST 3% VT.19/11/14 | ES0302761004 | 2,11% |
| CE.CAIXABANK 4,25% VT.31/10/2013 | ES0414970188 | 1,84% |
| IPF BANCO POPULAR (EUR) | 1,67% | |
| IPF BANCO ESPAÑOL CREDITO (EUR) | 1,48% | |
| PG.BANC SABADELL VT.14/05/2014 | ES05138622S8 | 1,48% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS VI 4% VT.07/04/14 | ES0312360003 | 1,41% |
| OB.ESPAÑA 4,75% VT.30/07/2014 | ES0000012098 | 1,25% |
| PG.BANCO SANTANDER VT.15/05/2014 | ES0513900WC1 | 1,17% |
| BO.BPE FINANCIACIONES 3,625% VT.16/09/13 | XS0755611729 | 1,15% |
| OB.COMUNIDAD MADRID 4,2% VT.24/09/2014 | ES0000101230 | 1,08% |
| BO.F.REES ORD BK AVAL ES 4,4%VT.21/10/13 | ES0302761038 | 1,07% |
| GC SABADELL 1 FTH %VAR VT.20/06/38 | ES0316874017 | 0,97% |
| BO.FADE AVAL EST 4,8% VT.17/03/2014 | ES0378641007 | 0,96% |
| CE.IM CEDULAS 2 4,5% VT.11/06/2014 | ES0347859003 | 0,90% |
| BANKINTER FDO.TIT.10 A2 %VAR 21/06/43 | ES0313529010 | 0,89% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 4,305% VT.06/03/2014 | ES0000101339 | 0,84% |
| IM CAJA LABORAL 1 FTA %VAR VT.24/10/49 | ES0347565006 | 0,84% |
| BANKINTER 6 FTA %VAR 26/08/38 | ES0313546006 | 0,78% |
| TDA CAM 2 MBS A %VAR VT.26/10/32 | ES0338449004 | 0,74% |
| PG.BANC SABADELL VT.21/05/2014 | ES05138622W0 | 0,64% |
| TDA CAM 1 A %VAR VT.22/09/32 | ES0338448006 | 0,63% |
| BO.BANCO SABADELL 4,2% VT.27/08/2013 | ES0313860332 | 0,61% |
| CE.CAIXABANK 3,375% VT.30/06/2014 | ES0414970238 | 0,61% |
| BO.SANTANDER CF %VAR VT.28/09/2016 | XS0651159484 | 0,60% |
| BANKINTER 4 FTH %VAR VT.12/11/2038 | ES0313919005 | 0,55% |
| PG.BANC SABADELL VT.07/05/2014 | ES05138622Q2 | 0,54% |
| AYT GENOVA HIPOII MSF A %VAR VT.15/12/34 | ES0370139000 | 0,52% |
| BO.XUNTA DE GALICIA 5,7% VT.27/05/2014 | ES0001352444 | 0,46% |
| BANKINTER B FTH 3 A %VAR VT.16/10/38 | ES0314019003 | 0,45% |
| PG.TELEFONICA VT.31/01/2014 | ES0578430LC4 | 0,26% |
| PG.ICO VT.31/01/2014 | ES05001305K1 | 0,26% |
| PG.TELEFONICA VT.17/01/2014 | ES0578430KY0 | 0,25% |
| CE.TDA 1 %VAR VT.08/04/2016 | ES0371622004 | 0,22% |
| TDA IBERCAJA %VAR VT.26/07/35 | ES0338450002 | 0,18% |
| CE.KUTXABANK SA 4,375% VT.05/11/14 | ES0415309006 | 0,17% |
| CE.BBVA 3,75% VT.04/10/2013 | ES0413211154 | 0,13% |
| BO.FADE AVAL EST 4,4% VT.17/09/2013 | ES0378641049 | 0,09% |
| CE.BANCO SABADELL 3,125% VT.20/01/2014 | ES0413860182 | 0,05% |
| CE.CAIXABANK 3,75% VT.26/05/2014 | ES0414970519 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
2.291,7M
patrimonio
45,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo