SABADELL RENDIMIENTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173829039, ES0173829005, ES0173829013, ES0173829021, ES0173829047, ES0173829054, ES0173829062

Patrimonio 2.291.726.000€
Partícipes 45.673
Patrimonio por partícipe 50.176,82€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 203 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
CE.CEDULAS TDA 7 3,5% VT.20/06/17 ES0317047001 2,60%
BO.MONTE DEI PA AVAL EST 3,5% VT.20/3/17 IT0004804362 1,98%
PG.BANC SABADELL VT.30/11/2016 ES0513862BR5 1,73%
IPF BS (EUR) vt. 02/03/2017 0,82%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 19/04/2017 1,64%
CE.AYT CEDULAS CA IV %VAR VT.22/02/18 ES0312298039 1,54%
OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.03/08/2017 IT0004619364 1,53%
IPF BS (EUR) vt. 05/01/2017 1,48%
PG.BANC SABADELL VT.17/05/2017 ES0513862EZ2 1,34%
OB.BANKIA 4,375% VT.14/02/2017 ES0214977144 1,23%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.31/03/2017 ES0513495OY3 1,15%
PG.BANC SABADELL VT.16/11/2016 ES0513862BM6 1,15%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.12/04/2017 ES0513495PD4 0,99%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 25/05/2017 0,98%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 02/06/2017 0,98%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.10/03/2017 ES0513495PX2 0,98%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.05/04/2017 ES0513495OZ0 0,98%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.22/05/2017 ES0513495QW2 0,98%
PG.TELEFONICA VT.15/06/2017 ES0578430MI9 0,98%
PG.BANC SABADELL VT.07/12/2016 ES0513862BW5 0,98%
OB.TESCO PLC 5,875% VT.12/09/2016 XS0386772684 0,96%
CE.CAIXABANK %VAR VT.09/01/2018 ES0414970220 0,95%
BO.INTESA SANPAOLO 5% VT.28/02/2017 XS0750763806 0,93%
IPF BS (EUR) vt. 20/01/2017 0,82%
IPF BANKIA (EUR) vt. 15/09/2016 0,82%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 02/02/2017 0,66%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 15/09/2016 0,66%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 07/04/2017 0,82%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 14/04/2017 0,82%
IPF BANKIA (EUR) vt. 01/07/2016 0,82%
OB.REPSOL INTL FIN. 4,75% VT.16/02/2017 XS0287409212 0,82%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.12/06/2017 ES0513495RD0 0,82%
PG.BANC SABADELL VT.15/02/2017 ES0513862DG4 0,82%
PG.BANC SABADELL VT.09/11/2016 ES0513862BK0 0,82%
OB.GENER.VALENCIANA 4% VT.02/11/2016 XS0273564434 0,75%
BO.TELECOM ITALIA 4,5% VT.20/09/2017 XS0831389985 0,66%
IPF BS (EUR) vt. 24/02/2017 0,33%
IPF BANKIA (EUR) vt. 30/09/2016 0,66%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 03/03/2017 0,66%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 10/03/2017 0,66%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 14/02/2017 0,66%
IPF KUTXABANK SA (EUR) vt. 07/09/2016 0,33%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 02/05/2017 0,33%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 05/05/2017 0,66%
IPF KUTXABANK SA (EUR) vt. 01/09/2016 0,66%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 26/08/2016 0,49%
IPF BBVA (EUR) vt. 20/10/2016 0,66%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 25/08/2016 0,49%
IPF BBVA (EUR) vt. 06/10/2016 0,66%
IPF BANKIA (EUR) vt. 27/10/2016 0,66%
IPF BANKIA (EUR) vt. 30/05/2017 0,66%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 30/05/2017 0,66%
IPF BANKIA (EUR) vt. 07/07/2016 0,66%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.05/05/2017 ES0513495PM5 0,66%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.29/05/2017 ES0513495QX0 0,66%
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.18/12/2017 XS1365255907 0,63%
OB.VIVENDI 4,25% VT.01/12/2016 FR0010830042 0,61%
OB.BANCA IMI SPA %VAR VT.30/10/2016 IT0004532187 0,60%
BO.VODAFONE GR %VAR VT.25/02/2019 XS1372838083 0,56%
OB.BANCA IMI SPA %VAR VT.18/12/2016 XS0460430142 0,56%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.30/09/2017 IT0004762586 0,53%
BO.BANCA CARIG AVAL EST 6,75% VT.20/3/17 IT0004803141 0,53%
OB.IBERDROLA FINANZAS 3,5% VT.13/10/16 XS0548801207 0,52%
OB.GAS NATURAL CAP 5,625% VT.09/02/2017 XS0587411595 0,51%
BO.SANTANDER INTL DEBT 4% VT.27/03/17 XS0759014375 0,51%
OB.INTESA SAN PAOLO %VAR VT.18/05/2017 XS0300196879 0,50%
IPF BS (EUR) vt. 16/01/2017 0,49%
IPF KUTXABANK SA (EUR) vt. 03/08/2016 0,49%
IPF KUTXABANK SA (EUR) vt. 22/07/2016 0,16%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.21/10/2016 ES0513495PH5 0,49%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.06/06/2017 ES0513495PT0 0,49%
BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.10/04/2017 XS1055725730 0,46%
BO.CAIXABANK 2,5% VT.18/04/2017 ES0340609215 0,45%
UCI9 FTA A %VAR VT.19/06/35 ES0338222005 0,44%
BANCAJA 6 FTA A2 %VAR VT.20/02/2036 ES0312885017 0,44%
UCI11 FTA A %VAR VT.15/09/41 ES0338340005 0,42%
TDA IBERCAJA 4 FTA A2 %VAR VT.26/08/2044 ES0338453014 0,42%
BANKINTER 10 FTA A2 %VAR VT.21/06/43 ES0313529010 0,41%
BO.DEUTSCHE TELEK IF %VAR VT.03/04/20 XS1382791892 0,41%
BO.INTESA SANPAOLO 4,125% VT.19/09/2016 XS0829329506 0,41%
OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.03/03/2017 IT0004682545 0,37%
BANKINTER 6 FTA %VAR VT.26/08/38 ES0313546006 0,37%
OB.HEIDELBERGCEMENT FI 8% VT.31/01/17 XS0458230322 0,36%
OB.METRO FINANCE BV 4,25% VT.22/02/2017 DE000A1C92S3 0,36%
OB.PERNOD-RICARD 5% VT.15/03/2017 FR0011022110 0,35%
IPF BS (EUR) vt. 24/11/2016 0,16%
IPF BS (EUR) vt. 20/10/2016 0,33%
IPF BANKIA (EUR) vt. 16/09/2016 0,16%
IPF BANKIA (EUR) vt. 14/10/2016 0,33%
IPF UNICAJA BANCO (EUR) vt. 28/10/2016 0,33%
IPF BBVA (EUR) vt. 05/01/2017 0,33%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 18/11/2016 0,33%
IPF UNICAJA BANCO (EUR) vt. 07/09/2016 0,33%
IPF KUTXABANK SA (EUR) vt. 19/08/2016 0,33%
IPF BS (EUR) vt. 29/07/2016 0,33%
IPF KUTXABANK SA (EUR) vt. 11/08/2016 0,33%
IPF UNICAJA BANCO (EUR) vt. 03/08/2016 0,33%
IPF KUTXABANK SA (EUR) vt. 29/07/2016 0,33%
IPF KUTXABANK SA (EUR) vt. 14/07/2016 0,33%
IPF KUTXABANK SA (EUR) vt. 15/07/2016 0,33%
IPF BBVA (EUR) vt. 11/07/2016 0,16%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.26/08/2016 ES05000906W2 0,33%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.20/06/2017 ES0513495RF5 0,33%
PG.BANC SABADELL VT.03/05/2017 ES0513862EQ1 0,33%
PG.BANC SABADELL VT.02/11/2016 ES0513862BH6 0,33%
PG.BANC SABADELL VT.05/10/2016 ES0513862AN6 0,33%
BO.SOLVAY %VAR VT.01/12/2017 BE6282455565 0,33%
OB.INTESA SANPAOLO 3,75% VT.23/11/2016 XS0467864160 0,33%
BO.EDP FINANCE 5,75% VT.21/09/2017 XS0831842645 0,33%
TDA CAM 2 MBS A %VAR VT.26/10/32 ES0338449004 0,32%
TDA CAM 3 A FTA %VAR VT.26/04/2033 ES0377990009 0,32%
BO.UNICREDIT SPA 2,25% VT.16/12/2016 XS1004918774 0,32%
BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 ES0000101545 0,32%
BANKINTER 4 FTH A %VAR VT.12/11/2038 ES0313919005 0,32%
OB.GAS NATURAL CAP 4,375% VT.02/11/2016 XS0458748851 0,32%
OB.ORANGE 4,75% VT.21/02/2017 XS0286705321 0,31%
UCI10 FTH A %VAR VT.22/06/36 ES0338146006 0,31%
BANKINTER 3 FTH A %VAR VT.16/10/38 ES0314019003 0,30%
BO.TELECOM ITALIA 7% VT.20/01/2017 XS0693940511 0,29%
BANKINTER 9 FTA A2P %VAR VT.16/07/2042 ES0313814016 0,28%
BO.UNICREDIT SPA 2,5% VT.10/09/2016 IT0004940877 0,28%
OB.TELEFONICA EM 4,75% VT.07/02/2017 XS0585904443 0,27%
AYT GENOVA HIPO VIII A2 %VAR VT.15/05/39 ES0312344015 0,27%
IM CAJA LABORAL 1 FTA %VAR VT.24/10/49 ES0347565006 0,27%
RURAL HIPOTECA V FTA A1 %VAR VT.15/03/35 ES0358284000 0,27%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.30/09/2016 IT0004638653 0,27%
AYT GENOVA HIPOII MSF A %VAR VT.15/12/34 ES0370139000 0,26%
TDA IBERCAJA 2 FTA A %VAR VT.26/10/2042 ES0338451000 0,26%
GC SABADELL 1 FTH A2 %VAR VT.20/06/38 ES0316874017 0,26%
OB.INTESA SANPAOLO 4,10% VT.04/07/2017 IT0004727274 0,26%
OB.GOLDMAN SACHS 4,375% VT.16/03/2017 XS0494996043 0,25%
IPF BANCA MARCH (EUR) vt. 15/12/2016 0,25%
BO.FCE BANK PLC %VAR VT.11/08/2018 XS1362349869 0,25%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.29/10/2016 IT0004644602 0,25%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.30/06/2017 ES05000907G3 0,24%
OB.DT LUFTHANSA AG 6,5% VT.07/07/2016 XS0438813536 0,24%
BO.UNICREDIT SPA 2,3% VT.29/11/2016 IT0004967383 0,23%
IM PASTOR 2 FTH A %VAR VT.22/09/41 ES0347861009 0,23%
BANKINTER 5 FTH A %VAR VT.12/11/39 ES0313920003 0,23%
AYT GENOVA HIPO VII A2 %VAR VT.15/09/38 ES0312343017 0,23%
BANCAJA 4 FTH A %VAR VT.18/06/34 ES0312883004 0,22%
OB.HUTCHISON WHAMPOA 4,75% VT.14/11/2016 XS0466303194 0,21%
OB.CASINO GUICHARD 4,379% VT.08/02/2017 FR0010850719 0,21%
CE.AYT CEDULAS CA XII 4% VT.21/03/17 ES0312298112 0,19%
TDA 19 MIXTO FTA A %VAR VT.22/03/2036 ES0377964004 0,19%
BO.CONTI-GUMMI 2,5% VT.20/03/17 XS0972719412 0,18%
OB.ANGLO AMERICAN 4,375% VT.02/12/2016 XS0470632646 0,18%
TDA CAM 1 A %VAR VT.22/09/32 ES0338448006 0,18%
OB.KONINKLIJKE KPN 4,75% VT.17/01/2017 XS0275164084 0,17%
OB.INTESA SANPAOLO 4,75% VT.15/6/2017 XS0304508921 0,17%
OB.BANCA IMI SPA %VAR VT.30/06/2017 IT0004611932 0,17%
OB.CREDIT SUISSE LD 3,875% VT.25/01/2017 XS0480903466 0,17%
AYT GENOVA HIPO IX A2 %VAR VT.15/07/39 ES0312300017 0,17%
OB.PEUGEOT SA 5% VT.28/10/2016 FR0010957282 0,17%
OB.ENEL FIN INT 4% VT.14/09/2016 XS0452187759 0,17%
BO.EE FINANCE PLC 3,5% VT.06/02/2017 XS0742446700 0,17%
BO.VOLKSWAGEN INT FIN 1% VT.26/10/16 XS0909787300 0,16%
AYT GENOVA HIPO IV A %VAR VT.16/05/36 ES0370150007 0,16%
BO.DAIMLER AG %VAR VT.12/01/2019 DE000A169GZ7 0,16%
IPF BANKIA (EUR) vt. 28/10/2016 0,16%
IPF BS (EUR) vt. 29/08/2016 0,16%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 11/11/2016 0,16%
IPF BBVA (EUR) vt. 09/11/2016 0,16%
IPF UNICAJA BANCO (EUR) vt. 11/08/2016 0,16%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 07/07/2016 0,16%
IPF BANKIA (EUR) vt. 20/07/2016 0,16%
IPF BS (EUR) vt. 01/07/2016 0,16%
OB.CIMENTS FRANCAIS 4,75% VT.04/04/2017 FR0010454090 0,16%
BO.VOLKSWAGEN LEASING %VAR VT.11/08/2017 XS1273542867 0,16%
BO.HSBC FRANCE %VAR VT.27/11/2019 FR0013062684 0,16%
UCI8 FTA A %VAR VT.18/12/33 ES0338446000 0,16%
OB.EDISON SPA 3,875% VT.10/11/2017 XS0557897203 0,16%
BO.ITALCEMENTI FIN 6,125% VT.21/02/2018 XS0893201433 0,14%
TDA IBERCAJA 1 FTA A %VAR VT.26/07/2035 ES0338450002 0,14%
IPF BANCA MARCH (EUR) vt. 18/11/2016 0,13%
BANKINTER 11 FTH A2 %VAR VT.22/08/48 ES0313714018 0,13%
BANKINTER 8 FTA A %VAR VT.15/12/40 ES0313548002 0,13%
BO.GAS NATURAL CAP 4,125% VT.24/04/2017 XS0843300947 0,12%
AYT GENOVA HIPO VI A2 %VAR VT.15/01/38 ES0312349014 0,11%
AYT GENOVA HIPO III A %VAR VT.15/07/35 ES0370143002 0,11%
OB.BANCA IMI SPA %VAR VT.01/09/2017 IT0004626914 0,11%
OB.ABERTIS 5,125% VT.12/06/2017 ES0211845211 0,11%
BO.FADE AVAL EST 3,875% VT.17/03/2018 ES0378641155 0,11%
BO.RENAULT 4,625% VT.18/09/2017 FR0011321447 0,10%
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.11/09/2018 XS1289966134 0,10%
OB.EDP FINANCE 4,75% VT.26/09/2016 XS0435879605 0,10%
RURAL HIPOTECA IV FTH A %VAR VT.13/2/33 ES0358283002 0,09%
IM CAJAMAR 4 FTA A %VAR VT.22/03/2049 ES0349044000 0,09%
OB.HEIDELBERGCEMENT 5,625% VT.04/01/2018 DE000A0TKUU3 0,08%
BO.MONDELEZ INT 1,125% VT.26/01/17 XS1003251011 0,07%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.10/09/2016 IT0004628548 0,07%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.31/10/2017 IT0004762578 0,07%
IPF BANCA MARCH (EUR) vt. 04/11/2016 0,07%
BO.RCI BANQUE SA %VAR VT.16/07/2018 FR0012674182 0,07%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.19/12/2017 IT0004776230 0,06%
RURAL HIPOTEC VII FTA A1 %VAR VT.15/3/38 ES0366366005 0,06%
BANCAJA 3 FTA A %VAR VT.23/06/2034 ES0312882006 0,05%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.31/01/2017 IT0004669575 0,05%
OB.GOLDMAN SACHS 4,5% VT.30/01/2017 XS0284727814 0,03%
BO.TOYOTA MOTOR CR CORP %VAR VT.20/07/18 XS1171489476 0,03%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.13/09/2017 IT0004750615 0,03%
BO.XUNTA DE GALICIA 2,75% VT.02/02/2017 ES0001352519 0,00%
BO.XUNTA DE GALICIA 1,89% VT.12/12/2016 ES0001352527 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

SABADELL RENDIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

2.291,7M

patrimonio

45,7k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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