SABADELL RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173829039, ES0173829005, ES0173829013, ES0173829021, ES0173829047, ES0173829054, ES0173829062
| Patrimonio | 2.291.726.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 45.673 |
| Patrimonio por partícipe | 50.176,82€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 89 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IPF BS (EUR) vt. 04/12/2013 | 4,75% | |
| OB.ESPAÑA 4,30% VT.31/10/2019 | ES00000121O6 | 4,69% |
| IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 17/04/2014 | 0,07% | |
| BO.IBERCAJA AVAL EST 4,44% VT.30/07/14 | ES0314954084 | 3,85% |
| IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 25/02/2014 | 0,07% | |
| IPF BS (EUR) vt. 11/12/2013 | 2,97% | |
| IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 07/12/2013 | 2,96% | |
| IPF BS (EUR) vt. 18/12/2013 | 2,79% | |
| BO.ESPAÑA 3,30% VT.31/10/2014 | ES00000121P3 | 2,67% |
| CE.IM CEDULAS 2 4,5% VT.11/06/2014 | ES0347859003 | 2,58% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS VI 4% VT.07/04/14 | ES0312360003 | 2,38% |
| BO.F.REES ORD BK AVAL EST 3% VT.19/11/14 | ES0302761004 | 2,12% |
| IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 07/11/2013 | 0,04% | |
| OB.COMUNIDAD MADRID 4,2% VT.24/09/2014 | ES0000101230 | 1,60% |
| IPF BS (EUR) vt. 23/01/2014 | 1,55% | |
| IPF BBVA (EUR) vt. 09/01/2014 | 1,45% | |
| PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.22/08/2014 | ES0513495KE3 | 1,41% |
| PG.BANC SABADELL VT.14/05/2014 | ES05138622S8 | 1,37% |
| IPF BBVA (EUR) vt. 20/11/2013 | 1,29% | |
| IPF BBVA (EUR) vt. 30/01/2014 | 0,02% | |
| IPF BS (EUR) vt. 11/04/2014 | 1,26% | |
| PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.05/08/2014 | ES0513495JZ0 | 1,24% |
| PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.13/08/2014 | ES0513495KD5 | 1,24% |
| PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.19/09/2014 | ES0513495HW1 | 1,24% |
| IPF BBVA (EUR) vt. 07/10/2013 | 1,20% | |
| IPF BBVA (EUR) vt. 02/10/2013 | 1,20% | |
| OB.ESPAÑA 4,75% VT.30/07/2014 | ES0000012098 | 1,16% |
| PG.BANCO SANTANDER VT.15/05/2014 | ES0513900WC1 | 1,09% |
| IPF BBVA (EUR) vt. 10/03/2014 | 1,03% | |
| IPF BBVA (EUR) vt. 02/05/2014 | 1,03% | |
| IPF BBVA (EUR) vt. 09/09/2014 | 1,03% | |
| IPF BBVA (EUR) vt. 12/09/2014 | 1,03% | |
| BO.F.REES ORD BK AVAL ES 4,4%VT.21/10/13 | ES0302761038 | 0,98% |
| BANKINTER FDO.TIT.10 A2 %VAR 21/06/43 | ES0313529010 | 0,97% |
| GC SABADELL 1 FTH %VAR VT.20/06/38 | ES0316874017 | 0,97% |
| PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.24/07/2014 | ES0513495JS5 | 0,91% |
| IPF BANCO ESPAÑOL CREDITO (EUR) vt. 13/12/2013 | 0,02% | |
| BO.FADE AVAL EST 4,8% VT.17/03/2014 | ES0378641007 | 0,89% |
| IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 23/01/2014 | 0,02% | |
| IPF BBVA (EUR) vt. 04/06/2014 | 0,86% | |
| IPF BBVA (EUR) vt. 11/07/2014 | 0,86% | |
| IPF BBVA (EUR) vt. 23/07/2014 | 0,86% | |
| IPF BBVA (EUR) vt. 31/03/2014 | 0,17% | |
| IPF BBVA (EUR) vt. 24/03/2014 | 0,17% | |
| IPF BBVA (EUR) vt. 24/06/2014 | 0,17% | |
| BANKINTER 6 FTA %VAR 26/08/38 | ES0313546006 | 0,84% |
| PG.BANC SABADELL VT.06/08/2014 | ES05138625Z6 | 0,84% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 4,305% VT.06/03/2014 | ES0000101339 | 0,81% |
| IM CAJA LABORAL 1 FTA %VAR VT.24/10/49 | ES0347565006 | 0,78% |
| CE.BANKINTER 3,25% VT.13/11/2014 | ES0413679061 | 0,77% |
| IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 13/03/2014 | 0,71% | |
| PG.BANC SABADELL VT.16/07/2014 | ES05138623S6 | 0,68% |
| TDA CAM 2 MBS A %VAR VT.26/10/32 | ES0338449004 | 0,67% |
| BANKINTER 4 FTH %VAR VT.12/11/2038 | ES0313919005 | 0,66% |
| CE.TDA 1 %VAR VT.08/04/2016 | ES0371622004 | 0,60% |
| TDA CAM 1 A %VAR VT.22/09/32 | ES0338448006 | 0,59% |
| IPF BANCA MARCH (EUR) vt. 17/10/2013 | 0,01% | |
| PG.BANC SABADELL VT.21/05/2014 | ES05138622W0 | 0,59% |
| BO.SANTANDER CF %VAR VT.28/09/2016 | XS0651159484 | 0,57% |
| BO.XUNTA DE GALICIA 5,7% VT.27/05/2014 | ES0001352444 | 0,52% |
| IPF BBVA (EUR) vt. 26/05/2014 | 0,52% | |
| BO.INTESA SAN PAOLO 3,375% VT.19/01/2015 | XS0478285389 | 0,51% |
| PG.BANC SABADELL VT.07/05/2014 | ES05138622Q2 | 0,51% |
| IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 30/01/2014 | 0,48% | |
| IPF BS (EUR) vt. 30/01/2014 | 0,48% | |
| AYT GENOVA HIPOII MSF A %VAR VT.15/12/34 | ES0370139000 | 0,47% |
| IPF BBVA (EUR) vt. 04/12/2013 | 0,11% | |
| IPF BBVA (EUR) vt. 17/06/2014 | 0,17% | |
| BANKINTER B FTH 3 A %VAR VT.16/10/38 | ES0314019003 | 0,39% |
| IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 19/02/2014 | 0,35% | |
| PG.BANC SABADELL VT.04/04/2014 | ES05138621H3 | 0,34% |
| AYT GENOVA HIPOVIII A2 %VAR VT.15/05/39 | ES0312344015 | 0,32% |
| AYT GENOVA HIPO IV A %VAR VT.16/05/36 | ES0370150007 | 0,30% |
| IPF BANCO ESPAÑOL CREDITO (EUR) vt. 07/12/2013 | 0,07% | |
| IPF BBVA (EUR) vt. 11/12/2013 | 0,07% | |
| IPF BBVA (EUR) vt. 18/12/2013 | 0,06% | |
| CE.CAIXABANK 3,375% VT.30/06/2014 | ES0414970238 | 0,27% |
| IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 31/01/2014 | 0,26% | |
| IPF BS (EUR) vt. 04/02/2014 | 0,26% | |
| IPF BS (EUR) vt. 19/02/2014 | 0,26% | |
| PG.TELEFONICA VT.31/01/2014 | ES0578430LC4 | 0,24% |
| PG.ICO VT.31/01/2014 | ES05001305K1 | 0,24% |
| PG.TELEFONICA VT.17/01/2014 | ES0578430KY0 | 0,23% |
| TDA IBERCAJA %VAR VT.26/07/35 | ES0338450002 | 0,17% |
| CE.KUTXABANK SA 4,375% VT.05/11/14 | ES0415309006 | 0,16% |
| IPF BANCA MARCH (EUR) vt. 09/01/2014 | 0,03% | |
| CE.BBVA 3,75% VT.04/10/2013 | ES0413211154 | 0,12% |
| CE.BANCO SABADELL 3,125% VT.20/01/2014 | ES0413860182 | 0,04% |
| CE.CAIXABANK 3,75% VT.26/05/2014 | ES0414970519 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
2.291,7M
patrimonio
45,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo