SABADELL RENDIMIENTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173829039, ES0173829005, ES0173829013, ES0173829021, ES0173829047, ES0173829054, ES0173829062

Patrimonio 2.291.726.000€
Partícipes 45.673
Patrimonio por partícipe 50.176,82€

Cartera del fondo a 2017-06-30

El fondo invierte en 245 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BO.MONTE D PAS AVAL EST 0,5% VT.20/1/18 IT0005240491 2,45%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-03-02 2,29%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-08-31 1,98%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,13|2018-01-05 1,53%
CE.AYT CEDULAS CA IV %VAR VT.22/02/18 ES0312298039 1,42%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-17 1,37%
BO.BANKINTER 1,75% VT.10/6/19 ES03136793B0 1,34%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-11-16 1,07%
BO.BANKIA 3,5% VT.17/01/2019 ES0313307003 1,05%
BO.BBVA SENIOR FIN 2,375% VT.22/01/2019 XS1016720853 1,05%
BO.INTESA SANPAOLO 3% VT.28/01/2019 XS0997333223 1,03%
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/03/2019 IT0004423957 1,00%
OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.03/08/2017 IT0004619364 0,93%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-23 0,92%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-12-07 0,92%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-11-09 0,92%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,05|2017-08-31 0,92%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,00|2017-09-12 0,92%
BO.BANCO SABADELL 0,3% VT.29/06/2018 ES03138602S5 0,91%
BO.TELECOM ITALIA 4,5% VT.20/09/2017 XS0831389985 0,90%
BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.31/12/2018 IT0004964224 0,89%
OB.TELEFONICA EM 2,736% VT.29/05/2019 XS0934042549 0,89%
CE.CAIXABANK %VAR VT.09/01/2018 ES0414970220 0,88%
BO.REPSOL INTL FIN. %VAR VT.06/07/2018 XS1442286008 0,88%
OB.UNICREDIT SPA 5,65% VT.24/08/2018 IT0004825029 0,87%
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.29/10/2019 XS1130101931 0,84%
OB.REPSOL INTL FIN. 4,875% VT.19/02/2019 XS0733696495 0,83%
OB.ITALIA -BTPS- 4,25% VT.01/02/2019 IT0003493258 0,83%
BO.ITALIA -BTPS- 2,50% VT.01/05/2019 IT0004992308 0,80%
BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018 ES0340609199 0,79%
BO.REPSOL INTL FIN. 4,375% VT.20/02/2018 XS0831370613 0,79%
BO.TESCO CORP TR 1,25% VT.13/11/2017 XS0992632702 0,77%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,05|2017-09-25 0,76%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,05|2017-07-19 0,76%
OB.TELECOM ITALIA 4,75% VT.25/05/2018 XS0630463965 0,75%
BO.FCE BANK PLC 1,875% VT.18/04/2019 XS1035001921 0,74%
BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.15/05/2018 IT0004909013 0,74%
BO.RCI BANQUE SA %VAR VT.16/07/2018 FR0012674182 0,73%
BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18 XS0969350999 0,73%
BO.BBVA SENIOR FIN 3,75% VT.17/01/2018 XS0872702112 0,73%
OB.TELECOM ITALIA 5,375% VT.29/01/2019 XS0184373925 0,70%
BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 ES0000101545 0,70%
PG.TELEFONICA VT.06/10/2017 ES0578430NA4 0,70%
BO.PEUGEOT SA 7,375% VT.06/03/2018 FR0011439975 0,66%
BO.PROSEGUR CIA SEG 2,75% VT.02/04/2018 XS0904823431 0,66%
BO.ITALIA -BTPS- 3,50% VT.01/12/2018 IT0004957574 0,65%
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/05/2019 IT0001247235 0,64%
OB.ATLANTIA SPA 3,625% VT.30/11/2018 IT0004869985 0,64%
BO.GOLDMAN SACHS 0,75% VT.10/05/2019 XS1362373570 0,63%
BO.RENAULT 3,625% VT.19/09/2018 FR0011568963 0,62%
BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19 XS1385935769 0,62%
BO.PEUGEOT SA 6,5% VT.18/01/2019 FR0011567940 0,61%
BO.ITALIA -BTPS- 0,3% VT.15/10/2018 IT0005139099 0,61%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-01-19 0,61%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-11-24 0,61%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,05|2017-09-08 0,61%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,05|2017-07-12 0,61%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,00|2017-08-29 0,61%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,00|2017-09-05 0,61%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,00|2017-09-15 0,61%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,00|2017-10-09 0,61%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,00|2017-10-13 0,61%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,00|2017-10-27 0,61%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.11/08/2017 ES0513495RQ2 0,61%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2018-04-19 0,61%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2018-06-08 0,61%
OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.10/04/2019 IT0004898273 0,59%
OB.TELEFONICA EM 4,797% VT.21/02/2018 XS0746276335 0,58%
BO.VODAFONE GR %VAR VT.25/02/2019 XS1372838083 0,57%
OB.ITALIA %VAR VT.22/03/2018 XS0247770224 0,56%
AYT GENOVA HIPO VII A2 %VAR VT.15/09/38 ES0312343017 0,55%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.30/09/2017 IT0004762586 0,53%
OB.CASINO GUICHARD 5,731% VT.12/11/2018 FR0010893396 0,51%
BO.HEIDELBERGCEMENT FI 2,25% VT.12/03/19 XS1044496203 0,51%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.29/09/2017 ES05000907J7 0,50%
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/08/2018 IT0004361041 0,49%
BO.EDP FINANCE 2,625% VT.15/04/2019 XS1057345651 0,48%
OB.HEIDELBERGCEMENT FI 5,625% VT.04/1/18 DE000A0TKUU3 0,47%
BO.ANHEUSER-BUSCH %VAR VT.17/03/20 BE6285450449 0,47%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-09-12 0,46%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-10-05 0,46%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,05|2017-07-26 0,46%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.05/07/2018 ES0513495RJ7 0,46%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,00|2017-08-25 0,46%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,00|2017-10-20 0,46%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,00|2018-04-12 0,46%
PG.BANC SABADELL VT.05/07/2017 ES0513862FU0 0,46%
BO.DIAGEO FI 1,125% VT.20/05/19 (C04/19) XS1069539374 0,46%
AYT GENOVA HIPO IX A2 %VAR VT.15/07/39 ES0312300017 0,45%
BO.FCE BANK PLC %VAR VT.26/08/2020 XS1590503279 0,43%
BO.GENERAL MOTORS 0,85% VT.23/02/18 XS1193853006 0,43%
OB.ESPAÑA 5,90% VT.30/07/2026 ES00000123C7 0,42%
PG.TELEFONICA VT.01/09/2017 ES0578430MT6 0,41%
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/05/2018 IT0001247219 0,41%
BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.15/06/2020 XS1246144650 0,40%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.31/10/2017 IT0004762578 0,40%
OB.BANCA IMI SPA %VAR VT.01/09/2017 IT0004626914 0,38%
OB.INT GAME TECH 6,625% VT.02/02/18 XS0564487568 0,38%
UCI9 FTA A %VAR VT.19/06/35 ES0338222005 0,38%
OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.18/01/2019 IT0004871965 0,38%
BO.VOLKSWAGEN INT FIN %VAR VT.30/03/19 XS1586555515 0,38%
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.29/04/2019 XS1402235060 0,37%
TDA IBERCAJA 4 FTA A2 %VAR VT.26/08/2044 ES0338453014 0,36%
UCI11 FTA A %VAR VT.15/09/41 ES0338340005 0,36%
BANCAJA 6 FTA A2 %VAR VT.20/02/2036 ES0312885017 0,35%
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.31/12/2018 XS1589406633 0,35%
BANKINTER 10 FTA A2 %VAR VT.21/06/43 ES0313529010 0,34%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-04-24 0,34%
BO.ITALCEMENTI FIN 6,125% VT.21/02/2018 XS0893201433 0,33%
OB.JUNTA ANDALUCIA 4,75% VT.24/01/2018 ES0000090581 0,33%
OB.EDISON SPA 3,875% VT.10/11/2017 XS0557897203 0,32%
CE.ABANCA CORP 4,375% VT.23/1/2019 ES0414843146 0,31%
BO.BRITISH TELEC 1,125% VT.10/06/2019 XS1075430741 0,31%
OB.GAS NATURAL CAP 5,375% VT.24/05/2019 XS0627188468 0,31%
BO.FCE BANK PLC %VAR VT.11/08/2018 XS1362349869 0,31%
IM CAJA LABORAL 1 FTA %VAR VT.24/10/49 ES0347565006 0,31%
BO.HSBC FRANCE %VAR VT.27/11/2019 FR0013062684 0,31%
BO.BANK OF AMERICA %VAR VT.26/07/2019 XS1458405112 0,31%
BO.DEUTSCHE TELEK IF %VAR VT.03/04/20 XS1382791892 0,31%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,13|2018-01-18 0,31%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-11-02 0,31%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-10-20 0,31%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-03 0,31%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-10 0,31%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-09-19 0,31%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-09-29 0,31%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|-0,05|2017-07-07 0,31%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.23/03/2018 ES05000907P4 0,31%
PG.TELEFONICA VT.14/09/2017 ES0578430MV2 0,31%
DEPOSITOS|UNICAJA BANCO, S.A.|0,08|2018-05-31 0,30%
BO.EDP FINANCE 5,75% VT.21/09/2017 XS0831842645 0,30%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.28/07/2017 ES05000907H1 0,30%
OB.INTESA SANPAOLO 4,10% VT.04/07/2017 IT0004727274 0,30%
BANKINTER 6 FTA %VAR VT.26/08/38 ES0313546006 0,30%
BO.CONTINENTAL RUBBER 0,5% VT.19/02/19 DE000A1Z7C39 0,29%
BO.ANGLO AMERICAN 1,75% VT.20/11/2017 XS0995039806 0,28%
OB.TELECOM ITALIA 6,125% VT.14/12/2018 XS0794393396 0,27%
OB.GLENCORE FI EU %VAR VT.03/04/2018 XS0767815599 0,27%
OB.FORTUM OYJ 6% VT.20/03/2019 XS0418729934 0,27%
UCI10 FTH A %VAR VT.22/06/36 ES0338146006 0,27%
OB.ENEL SPA 4,875% VT.20/02/2018 IT0004794142 0,26%
UCI12 FTH A %VAR VT.15/06/42 ES0338147004 0,26%
OB.PHILIP MORRIS 2,125% VT.30/05/2019 XS0787510618 0,25%
BANKINTER 4 FTH A %VAR VT.12/11/2038 ES0313919005 0,25%
TDA CAM 2 MBS A %VAR VT.26/10/32 ES0338449004 0,24%
BANKINTER 9 FTA A2P %VAR VT.16/07/2042 ES0313814016 0,23%
OB.MORGAN STANLEY 5% VT.02/05/2019 XS0298899534 0,23%
TDA CAM 3 A FTA %VAR VT.26/04/2033 ES0377990009 0,23%
BO.RENAULT 4,625% VT.18/09/2017 FR0011321447 0,22%
AYT GENOVA HIPO VIII A2 %VAR VT.15/05/39 ES0312344015 0,22%
BANKINTER 3 FTH A %VAR VT.16/10/38 ES0314019003 0,22%
TDA IBERCAJA 2 FTA A %VAR VT.26/10/2042 ES0338451000 0,22%
BO.CREDIT SUISSE LD 0,375% VT.11/04/2019 XS1392459209 0,22%
BO.BAT INTL FI 0,375% VT.13/3/19(C12/18) XS1203851941 0,21%
RURAL HIPOTECA V FTA A1 %VAR VT.15/03/35 ES0358284000 0,21%
AYT GENOVA HIPOII MSF A %VAR VT.15/12/34 ES0370139000 0,21%
BO.RCI BANQUE SA %VAR VT.08/07/2020 FR0013241379 0,21%
GC SABADELL 1 FTH A2 %VAR VT.20/06/38 ES0316874017 0,20%
OB.FRESENIUS SE 4,25% VT.15/04/2019 XS0759200321 0,20%
OB.VOLKSWAGEN INT FIN 3,25% VT.21/01/19 XS0731681556 0,19%
IM PASTOR 2 FTH A %VAR VT.22/09/41 ES0347861009 0,19%
OB.IMPERIAL BRANDS FI 4,5% VT.05/07/18 XS0645669200 0,18%
DEPOSITOS|BANCA MARCH, S.A.|0,00|2017-12-15 0,18%
OB.ORANGE 4,125% VT.23/01/2019 XS0616431507 0,18%
BANKINTER 5 FTH A %VAR VT.12/11/39 ES0313920003 0,18%
OB.AKZO NOBEL NV 4% VT.17/12/18 XS0719962986 0,18%
OB.KONINKLIJKE KPN 7,5% VT.04/02/2019 XS0411850075 0,18%
BO.UNICREDIT SPA 1,5% VT.19/06/2019 XS1078760813 0,18%
BANCAJA 4 FTH A %VAR VT.18/06/34 ES0312883004 0,18%
TDA 19 MIXTO FTA A %VAR VT.22/03/2036 ES0377964004 0,16%
OB.CARREFOUR 1,75% VT.22/5/2019 XS0934191114 0,16%
OB.TELEFONICA EM 3,661% VT.18/09/2017 XS0540187894 0,16%
BO.UNICREDIT SPA 2,6% VT.28/12/2017 IT0004991961 0,16%
BO.DAIMLER AG %VAR VT.12/01/2019 DE000A169GZ7 0,15%
TDA IBERCAJA 1 FTA A %VAR VT.26/07/2035 ES0338450002 0,15%
BO.ITALIA -BTPS- 0,1% VT.15/04/2019 IT0005177271 0,15%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.23/02/2018 ES05000907O7 0,15%
BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.31/07/2017 IT0004827439 0,15%
OB.SNAM SPA 5% VT.18/01/2019 XS0806449814 0,15%
BO.VOLKSWAGEN LEASING %VAR VT.11/08/2017 XS1273542867 0,15%
BO.SCANIA CV AB %VAR VT.20/04/2020 XS1599109896 0,15%
BO.FERROVIAL EM 3,375% VT.30/01/2018 XS0879082914 0,15%
BO.UNICREDIT SPA 3,625% VT.24/01/2019 XS0973623514 0,15%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.31/10/2017 IT0004767577 0,14%
BO.LEONARDO-FINMECCA 4,375% VT.05/12/17 XS0861828407 0,14%
BO.RCI BANQUE SA %VAR VT.05/12/2019 FR0013221652 0,14%
AYT GENOVA HIPO IV A %VAR VT.16/05/36 ES0370150007 0,13%
UCI8 FTA A %VAR VT.18/12/33 ES0338446000 0,13%
BO.ENEL FIN INT 3,625% VT.17/04/2018 XS0842659343 0,13%
TDA CAM 1 A %VAR VT.22/09/32 ES0338448006 0,13%
BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.04/06/2018 IT0004918543 0,13%
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.11/09/2018 XS1289966134 0,12%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.13/09/2017 IT0004750615 0,12%
OB.GAS NATURAL CAP 5% VT.13/02/2018 XS0741942576 0,12%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.29/06/2018 ES05000907S8 0,11%
OB.INNOGY FINANCE 5,125% VT.23/07/2018 XS0172851650 0,11%
OB.GAS NATURAL CAP 4,125% VT.26/01/2018 XS0479541699 0,11%
BO.ENAGAS FIN 4,25% VT.05/10/2017 XS0834643727 0,11%
OB.INNOGY FINANCE 6,625% VT.31/01/2019 XS0399647675 0,11%
BANKINTER 11 FTH A2 %VAR VT.22/08/48 ES0313714018 0,11%
BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.25/10/2017 IT0004851231 0,10%
BANKINTER 8 FTA A %VAR VT.15/12/40 ES0313548002 0,10%
OB.VATTENFALL 6,75% VT.31/01/2019 XS0401891733 0,10%
OB.MORGAN STANLEY 6,5% VT.28/12/2018 XS0366102555 0,10%
OB.PORTUGAL 4,45% VT.15/06/2018 PTOTENOE0018 0,10%
OB.KERING 3,125% VT.23/04/2019 FR0011236983 0,10%
AYT GENOVA HIPO VI A2 %VAR VT.15/01/38 ES0312349014 0,10%
BO.RCI BANQUE SA 2,875% VT.22/01/2018 XS0905797113 0,09%
OB.VEOLIA ENVIR 6,75% VT.24/04/2019 FR0010750489 0,09%
OB.HEINEKEN NV 2,5% VT.19/03/2019 XS0758419658 0,09%
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.18/12/2017 XS1365255907 0,09%
AYT GENOVA HIPO III A %VAR VT.15/07/35 ES0370143002 0,09%
BO.SNAM SPA 3,875% VT.19/03/2018 XS0829183614 0,08%
IM CAJAMAR 4 FTA A %VAR VT.22/03/2049 ES0349044000 0,08%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.19/12/2017 IT0004776230 0,08%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.24/11/2017 ES05000907L3 0,08%
BO.DAIMLER FIN 0% VT.15/03/2019 DE000A19EJE0 0,08%
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/11/2019 IT0001247243 0,08%
BO.INTESA SANPAOLO 4,8% VT.05/10/2017 IT0004849318 0,07%
RURAL HIPOTECA IV FTH A %VAR VT.13/2/33 ES0358283002 0,07%
OB.BP CAPITAL MK 2,994% VT.18/02/2019 XS0747744232 0,07%
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/11/2018 IT0001247227 0,07%
OB.LAFARGE %VAR VT.29/11/2018 XS0562783034 0,07%
OB.INTESA SANPAOLO 4% VT.08/11/2018 XS0555977312 0,06%
OB.VOLKSWAGEN LEASING 3,25% VT.10/05/18 XS0702452995 0,06%
BO.FCE BANK PLC %VAR VT.17/09/2019 XS1292513105 0,06%
RURAL HIPOTEC VII FTA A1 %VAR VT.15/3/38 ES0366366005 0,05%
BO.AT&T INC %VAR VT.04/06/2019 XS1144084099 0,04%
BANCAJA 3 FTA A %VAR VT.23/06/2034 ES0312882006 0,04%
OB.SUEZ 6,25% VT.08/04/2019 FR0010745976 0,03%
OB.GOLDMAN SACHS 6,375% VT.02/05/2018 XS0361975443 0,03%
OB.ENEL SPA 4,75% VT.12/06/2018 XS0170343247 0,03%
OB.AUTOSTRADE ITALIA 4,5% VT.08/02/2019 XS0744125302 0,03%
OB.VEOLIA ENVIR 5,375% VT.28/05/2018 FR0000474983 0,03%
OB.EE FINANCE PLC 3,25% VT.03/08/2018 XS0811603090 0,03%
BO.CONTINENTAL AG 3% VT.16/07/2018 XS0953199634 0,03%
OB.HOLDING DINFRASTRU 5,75% VT.09/03/18 XS0602534637 0,03%
BO.MORGAN STANLEY 2,25% VT.12/03/2018 XS0901370691 0,03%
BO.NOMURA EUROPE FN 1,875% VT.29/05/2018 XS0937887379 0,03%
BO.FCE BANK PLC 1,75% VT.21/05/2018 XS0933505967 0,03%
BO.ORANGE 1,875% VT.03/09/2018 FR0011560069 0,03%
BO.METRO FINANCE BV 2,25% VT.11/05/2018 XS0863116231 0,03%
BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18 XS1264601805 0,03%
OB.TDC A/S 4,375% VT.23/02/2018 XS0593960304 0,02%
BO.CREDIT SUISSE LD %VAR VT.18/06/2018 XS1247516088 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

SABADELL RENDIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

2.291,7M

patrimonio

45,7k

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1, en una escala de 1 al 7

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