SABADELL RENDIMIENTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173829039, ES0173829005, ES0173829013, ES0173829021, ES0173829047, ES0173829054, ES0173829062

Patrimonio 2.291.726.000€
Partícipes 45.673
Patrimonio por partícipe 50.176,82€

Cartera del fondo a 2017-12-31

El fondo invierte en 204 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BO.MONTE D PAS AVAL EST 0,5% VT.20/1/18 IT0005240491 2,87%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-03-02 2,69%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2018-08-31 2,15%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,13|2018-01-05 1,79%
CE.AYT CEDULAS CA IV %VAR VT.22/02/18 ES0312298039 1,67%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-17 1,62%
BO.BANKINTER 1,75% VT.10/6/19 ES03136793B0 1,58%
BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.31/12/2018 IT0004964224 1,31%
OB.UNICREDIT SPA 5,65% VT.24/08/2018 IT0004825029 1,26%
BO.BBVA SENIOR FIN 2,375% VT.22/01/2019 XS1016720853 1,24%
BO.BANKIA 3,5% VT.17/01/2019 ES0313307003 1,24%
BO.INTESA SANPAOLO 3% VT.28/01/2019 XS0997333223 1,21%
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/03/2019 IT0004423957 1,18%
OB.TELEFONICA EM 2,736% VT.29/05/2019 XS0934042549 1,14%
OB.TELECOM ITALIA 5,375% VT.29/01/2019 XS0184373925 1,13%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-23 1,08%
BO.BANCO SABADELL 0,3% VT.29/06/2018 ES03138602S5 1,08%
OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.10/04/2019 IT0004898273 1,05%
CE.CAIXABANK %VAR VT.09/01/2018 ES0414970220 1,03%
BO.REPSOL INTL FIN. %VAR VT.06/07/2018 XS1442286008 1,03%
OB.INTESA SANPAOLO 4% VT.08/11/2018 XS0555977312 1,02%
BO.PEUGEOT SA 6,5% VT.18/01/2019 FR0011567940 1,00%
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.29/10/2019 XS1130101931 0,99%
OB.REPSOL INTL FIN. 4,875% VT.19/02/2019 XS0733696495 0,97%
OB.ITALIA -BTPS- 4,25% VT.01/02/2019 IT0003493258 0,97%
BO.ITALIA -BTPS- 2,50% VT.01/05/2019 IT0004992308 0,94%
BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18 XS0969350999 0,94%
BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018 ES0340609199 0,93%
OB.TELECOM ITALIA 6,125% VT.14/12/2018 XS0794393396 0,93%
BO.REPSOL INTL FIN. 4,375% VT.20/02/2018 XS0831370613 0,93%
OB.TELECOM ITALIA 4,75% VT.25/05/2018 XS0630463965 0,92%
BO.PEUGEOT SA 7,375% VT.06/03/2018 FR0011439975 0,91%
BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.15/05/2018 IT0004909013 0,91%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2018-10-19 0,90%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,00|2018-08-16 0,90%
OB.INT GAME TECH 6,625% VT.02/02/18 XS0564487568 0,88%
BO.FCE BANK PLC 1,875% VT.18/04/2019 XS1035001921 0,87%
OB.VOLKSWAGEN INT FIN 3,25% VT.21/01/19 XS0731681556 0,86%
BO.RCI BANQUE SA %VAR VT.16/07/2018 FR0012674182 0,86%
BO.BRITISH TELEC 1,125% VT.10/06/2019 XS1075430741 0,84%
OB.ESPAÑA 1,95% VT.30/07/2030 ES00000127A2 0,81%
BO.PROSEGUR CIA SEG 2,75% VT.02/04/2018 XS0904823431 0,77%
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/05/2019 IT0001247235 0,76%
OB.ATLANTIA SPA 3,625% VT.30/11/2018 IT0004869985 0,75%
BO.GOLDMAN SACHS 0,75% VT.10/05/2019 XS1362373570 0,74%
BO.RENAULT 3,625% VT.19/09/2018 FR0011568963 0,73%
BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19 XS1385935769 0,73%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-01-19 0,72%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,00|2018-09-12 0,72%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,00|2018-09-18 0,72%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2018-04-19 0,72%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2018-06-08 0,72%
OB.TELEFONICA EM 4,797% VT.21/02/2018 XS0746276335 0,69%
BO.VODAFONE GR %VAR VT.25/02/2019 XS1372838083 0,67%
OB.ITALIA %VAR VT.22/03/2018 XS0247770224 0,65%
AYT GENOVA HIPO VII A2 %VAR VT.15/09/38 ES0312343017 0,61%
OB.GLENCORE FIN DUBAI %VAR VT.19/11/18 XS0857215346 0,60%
OB.CASINO GUICHARD 5,731% VT.12/11/2018 FR0010893396 0,60%
BO.UNICREDIT SPA 3,625% VT.24/01/2019 XS0973623514 0,60%
BO.HEIDELBERGCEMENT FI 2,25% VT.12/03/19 XS1044496203 0,60%
BO.ITALIA -BTPS- 3,50% VT.01/12/2018 IT0004957574 0,57%
PG.TELEFONICA VT.23/02/2018 ES0578430NE6 0,57%
BO.EDP FINANCE 2,625% VT.15/04/2019 XS1057345651 0,57%
OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.18/01/2019 IT0004871965 0,56%
BO.ANHEUSER-BUSCH %VAR VT.17/03/20 BE6285450449 0,55%
OB.HEIDELBERGCEMENT FI 5,625% VT.04/1/18 DE000A0TKUU3 0,55%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.05/07/2018 ES0513495RJ7 0,54%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2018-06-19 0,54%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2018-10-01 0,54%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2018-10-29 0,54%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2018-11-09 0,54%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,00|2018-04-12 0,54%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,00|2018-07-20 0,54%
BO.DIAGEO FI 1,125% VT.20/05/19 (C04/19) XS1069539374 0,54%
OB.TESCO PLC 3,375% VT.02/11/18 XS0697395472 0,53%
BO.FCE BANK PLC %VAR VT.26/08/2020 XS1590503279 0,51%
BO.GENERAL MOTORS 0,85% VT.23/02/18 XS1193853006 0,51%
AYT GENOVA HIPO IX A2 %VAR VT.15/07/39 ES0312300017 0,50%
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/05/2018 IT0001247219 0,48%
BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.15/06/2020 XS1246144650 0,48%
CE.ABANCA CORP 4,375% VT.23/1/2019 ES0414843146 0,45%
BO.VOLKSWAGEN INT FIN %VAR VT.30/03/19 XS1586555515 0,44%
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.29/04/2019 XS1402235060 0,44%
BO.VOLKSWAGEN INT FIN %VAR VT.16/7/18 XS1167637294 0,43%
UCI9 FTA A %VAR VT.19/06/35 ES0338222005 0,42%
TDA IBERCAJA 4 FTA A2 %VAR VT.26/08/2044 ES0338453014 0,41%
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.31/12/2018 XS1589406633 0,41%
OB.GAS NATURAL CAP 5,375% VT.24/05/2019 XS0627188468 0,41%
UCI11 FTA A %VAR VT.15/09/41 ES0338340005 0,40%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-04-24 0,40%
BO.ITALCEMENTI FIN 6,125% VT.21/02/2018 XS0893201433 0,39%
OB.ITALIA -BTPS- 4,25% VT.01/09/2019 IT0004489610 0,39%
BANCAJA 6 FTA A2 %VAR VT.20/02/2036 ES0312885017 0,39%
OB.JUNTA ANDALUCIA 4,75% VT.24/01/2018 ES0000090581 0,38%
BANKINTER 10 FTA A2 %VAR VT.21/06/43 ES0313529010 0,37%
BO.ITALIA -BTPS- 1,50% VT.01/08/2019 IT0005030504 0,37%
BO.FCE BANK PLC %VAR VT.11/08/2018 XS1362349869 0,36%
BO.HSBC FRANCE %VAR VT.27/11/2019 FR0013062684 0,36%
BO.BANK OF AMERICA %VAR VT.26/07/2019 XS1458405112 0,36%
BO.DEUTSCHE TELEK IF %VAR VT.03/04/20 XS1382791892 0,36%
BO.ITALIA -BTPS- 0,05% VT.15/10/2019 IT0005217929 0,36%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-03 0,36%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-10 0,36%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,13|2018-01-18 0,36%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2018-09-12 0,36%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2018-09-24 0,36%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2018-10-04 0,36%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2018-10-08 0,36%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2018-10-11 0,36%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.23/03/2018 ES05000907P4 0,36%
DEPOSITOS|UNICAJA BANCO, S.A.|0,08|2018-05-31 0,36%
OB.GLENCORE FI EU %VAR VT.03/04/2018 XS0767815599 0,36%
IM CAJA LABORAL 1 FTA %VAR VT.24/10/49 ES0347565006 0,34%
BO.CONTINENTAL RUBBER 0,5% VT.19/02/19 DE000A1Z7C39 0,34%
BO.UNICREDIT SPA 1,5% VT.19/06/2019 XS1078760813 0,34%
BANKINTER 6 FTA %VAR VT.26/08/38 ES0313546006 0,32%
BO.VOLKSWAGEN LEASING %VAR VT.06/07/2019 XS1642545690 0,32%
OB.FORTUM OYJ 6% VT.20/03/2019 XS0418729934 0,32%
UCI10 FTH A %VAR VT.22/06/36 ES0338146006 0,30%
OB.PHILIP MORRIS 2,125% VT.30/05/2019 XS0787510618 0,30%
UCI12 FTH A %VAR VT.15/06/42 ES0338147004 0,30%
BO.RCI BANQUE SA 0,375% VT.10/07/19 FR0013181989 0,29%
IM CAJAMAR 3 FTA A %VAR VT.22/09/2048 ES0347783005 0,29%
BO.RCI BANQUE SA %VAR VT.08/07/2020 FR0013241379 0,29%
OB.MORGAN STANLEY 5% VT.02/05/2019 XS0298899534 0,28%
OB.FRESENIUS SE 4,25% VT.15/04/2019 XS0759200321 0,27%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.26/10/2018 ES05000907W0 0,27%
BANKINTER 4 FTH A %VAR VT.12/11/2038 ES0313919005 0,26%
BANKINTER 9 FTA A2P %VAR VT.16/07/2042 ES0313814016 0,26%
OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019 XS0462999573 0,26%
BO.CREDIT SUISSE LD 0,375% VT.11/04/2019 XS1392459209 0,25%
BO.BAT INTL FI 0,375% VT.13/3/19(C12/18) XS1203851941 0,25%
AYT GENOVA HIPO VIII A2 %VAR VT.15/05/39 ES0312344015 0,25%
TDA CAM 2 MBS A %VAR VT.26/10/32 ES0338449004 0,24%
TDA IBERCAJA 2 FTA A %VAR VT.26/10/2042 ES0338451000 0,24%
TDA CAM 3 A FTA %VAR VT.26/04/2033 ES0377990009 0,24%
RURAL HIPOTECA V FTA A1 %VAR VT.15/03/35 ES0358284000 0,23%
AYT GENOVA HIPOII MSF A %VAR VT.15/12/34 ES0370139000 0,23%
BO.VOLKSWAGEN BANK 1,5% VT.13/02/2019 XS1031018911 0,23%
BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.04/06/2018 IT0004918543 0,22%
OB.IMPERIAL BRANDS FI 4,5% VT.05/07/18 XS0645669200 0,22%
OB.ORANGE 4,125% VT.23/01/2019 XS0616431507 0,21%
OB.AKZO NOBEL NV 4% VT.17/12/18 XS0719962986 0,21%
OB.KONINKLIJKE KPN 7,5% VT.04/02/2019 XS0411850075 0,21%
GC SABADELL 1 FTH A2 %VAR VT.20/06/38 ES0316874017 0,20%
IM PASTOR 2 FTH A %VAR VT.22/09/41 ES0347861009 0,20%
BANKINTER 5 FTH A %VAR VT.12/11/39 ES0313920003 0,20%
OB.CARREFOUR 1,75% VT.22/5/2019 XS0934191114 0,19%
BO.ITALIA -BTPS- 0,1% VT.15/04/2019 IT0005177271 0,18%
BO.DAIMLER AG %VAR VT.12/01/2019 DE000A169GZ7 0,18%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.23/02/2018 ES05000907O7 0,18%
TDA 19 MIXTO FTA A %VAR VT.22/03/2036 ES0377964004 0,18%
BO.SCANIA CV AB %VAR VT.20/04/2020 XS1599109896 0,17%
BO.FERROVIAL EM 3,375% VT.30/01/2018 XS0879082914 0,17%
TDA IBERCAJA 1 FTA A %VAR VT.26/07/2035 ES0338450002 0,17%
BO.RCI BANQUE SA %VAR VT.05/12/2019 FR0013221652 0,16%
BO.ENEL FIN INT 3,625% VT.17/04/2018 XS0842659343 0,15%
AYT GENOVA HIPO IV A %VAR VT.16/05/36 ES0370150007 0,15%
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.11/09/2018 XS1289966134 0,14%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.29/06/2018 ES05000907S8 0,13%
OB.INNOGY FINANCE 5,125% VT.23/07/2018 XS0172851650 0,13%
OB.INNOGY FINANCE 6,625% VT.31/01/2019 XS0399647675 0,13%
BO.DAIMLER FIN 0% VT.15/03/2019 DE000A19EJE0 0,13%
OB.VATTENFALL 6,75% VT.31/01/2019 XS0401891733 0,12%
OB.MORGAN STANLEY 6,5% VT.28/12/2018 XS0366102555 0,12%
BANKINTER 11 FTH A2 %VAR VT.22/08/48 ES0313714018 0,12%
OB.RENTOKIL INITIAL 3,375% VT.24/09/2019 XS0832466931 0,11%
OB.KERING 3,125% VT.23/04/2019 FR0011236983 0,11%
BANKINTER 8 FTA A %VAR VT.15/12/40 ES0313548002 0,11%
OB.VEOLIA ENVIR 6,75% VT.24/04/2019 FR0010750489 0,11%
OB.HEINEKEN NV 2,5% VT.19/03/2019 XS0758419658 0,11%
AYT GENOVA HIPO VI A2 %VAR VT.15/01/38 ES0312349014 0,11%
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/11/2019 IT0001247243 0,10%
OB.GAS NATURAL CAP 6,375% VT.09/07/2019 XS0436928872 0,10%
AYT GENOVA HIPO III A %VAR VT.15/07/35 ES0370143002 0,10%
BO.SNAM SPA 3,875% VT.19/03/2018 XS0829183614 0,09%
IM CAJAMAR 4 FTA A %VAR VT.22/03/2049 ES0349044000 0,09%
OB.BP CAPITAL MK 2,994% VT.18/02/2019 XS0747744232 0,08%
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/11/2018 IT0001247227 0,08%
BO.INTESA SANPAOLO 5% VT.25/10/18 XS0985326502 0,08%
OB.LAFARGE %VAR VT.29/11/2018 XS0562783034 0,08%
OB.HOLDING DINFRASTRU 5,75% VT.09/03/18 XS0602534637 0,07%
OB.VOLKSWAGEN LEASING 3,25% VT.10/05/18 XS0702452995 0,07%
BO.FCE BANK PLC %VAR VT.17/09/2019 XS1292513105 0,06%
BO.AT&T INC %VAR VT.04/06/2019 XS1144084099 0,05%
RURAL HIPOTEC VII FTA A1 %VAR VT.15/3/38 ES0366366005 0,05%
BO.XUNTA DE GALICIA 1,374% VT.10/05/2019 ES0001352543 0,05%
BO.RCI BANQUE SA 1,125% VT.30/09/2019 FR0012173144 0,05%
BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 ES0000101545 0,04%
OB.SUEZ 6,25% VT.08/04/2019 FR0010745976 0,04%
OB.GOLDMAN SACHS 6,375% VT.02/05/2018 XS0361975443 0,04%
OB.AUTOSTRADE ITALIA 4,5% VT.08/02/2019 XS0744125302 0,04%
OB.ENEL SPA 4,75% VT.12/06/2018 XS0170343247 0,04%
OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.15/05/19 IT0004908841 0,04%
OB.VEOLIA ENVIR 5,375% VT.28/05/2018 FR0000474983 0,04%
OB.EE FINANCE PLC 3,25% VT.03/08/2018 XS0811603090 0,04%
BO.MORGAN STANLEY 2,25% VT.12/03/2018 XS0901370691 0,04%
BO.NOMURA EUROPE FN 1,875% VT.29/05/2018 XS0937887379 0,04%
BO.ORANGE 1,875% VT.03/09/2018 FR0011560069 0,04%
BO.FCE BANK PLC 1,75% VT.21/05/2018 XS0933505967 0,04%
BO.METRO FINANCE BV 2,25% VT.11/05/2018 XS0863116231 0,04%
BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18 XS1264601805 0,04%
OB.TDC A/S 4,375% VT.23/02/2018 XS0593960304 0,02%
BO.CREDIT SUISSE LD %VAR VT.18/06/2018 XS1247516088 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

SABADELL RENDIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

2.291,7M

patrimonio

45,7k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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