SABADELL RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM
2.291,7M
patrimonio
45,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,09% * |
| 2018 | -0,06% * |
| 2017 | -0,05% * |
| 2016 | 0,11% |
| 2015 | 0,36% |
| 2014 | 2,15% |
| 2013 | 3,16% |
| 2012 | 4,62% |
| 2011 | 2,56% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,39% | 0,10% |
| 1 año | -0,16% | -0,16% |
| 2 años | -0,22% | -0,44% |
| 3 años | -0,17% | -0,52% |
| 4 años | -0,07% | -0,26% |
| 5 años | 0,12% | 0,61% |
| 6 años | 0,54% | 3,32% |
| 7 años | 1,18% | 8,59% |
| 8 años | 1,24% | 10,40% |
| 9 años | 1,46% | 13,98% |
| 10 años | 1,61% | 17,39% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,2874€ | |
| 9,2863€ | |
| 9,2784€ | |
| 9,2923€ | |
| 9,3027€ | |
| 9,3185€ | |
| 9,3244€ | |
| 9,3288€ | |
| 9,3286€ | |
| 9,3307€ | |
| 9,3336€ | |
| 9,3374€ | |
| 9,3356€ | |
| 9,3327€ | |
| 9,3237€ | |
| 9,3057€ | |
| 9,3120€ | |
| 9,3120€ | |
| 9,2898€ | |
| 9,2713€ | |
| 9,2308€ | |
| 9,1775€ | |
| 9,0944€ | |
| 9,0435€ | |
| 8,9893€ | |
| 8,9284€ | |
| 8,8160€ | |
| 8,7350€ | |
| 8,5530€ | |
| 8,5976€ | |
| 8,4270€ | |
| 8,3998€ | |
| 8,4123€ | |
| 8,3629€ | |
| 8,2163€ | |
| 8,2379€ | |
| 8,1485€ | |
| 8,1817€ | |
| 8,1236€ | |
| 8,0604€ |
Posiciones en cartera
El fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI invierte en 242 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
1,57%35.990.000€, XS1205644047
-
1,54%35.339.000€, IT0005240509
-
1,54%35.257.000€, IT0005246423
-
1,50%34.454.000€, IT0001247243
-
1,37%31.360.000€, IT0003644769
-
1,32%30.265.000€, XS1168003900
-
1,31%30.045.000€, IT0005239535
-
1,25%28.568.000€, XS1692348847
-
1,23%28.199.000€, XS1130101931
-
1,15%26.344.000€, IT0004594930
-
1,14%26.181.000€, IT0004536949
-
1,11%25.334.000€, IT0005069395
-
1,10%25.297.000€, IT0005107708
-
1,10%25.224.000€, DE000A2AAL23
-
1,09%24.999.000€, ES0513862MB6
-
1,09%24.987.000€, XS0462999573
-
1,08%24.657.000€, XS1316037545
-
1,04%23.741.000€, XS1169791529
-
1,03%23.705.000€, XS0453908377
-
1,03%23.536.000€, XS0953215349
-
1,02%23.366.000€, XS1505554698
-
1,00%22.987.000€, XS0963375232
-
0,95%21.708.000€, XS0842214818
-
0,92%21.082.000€, XS1014627571
-
0,90%20.650.000€, XS0842828120
-
0,89%20.454.000€, IT0004489610
-
0,88%20.206.000€, XS1246144650
-
0,88%20.133.000€, IT0005009839
-
0,87%20.032.000€, IT0005217929
-
0,87%DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2019-09-1920.002.000€
-
0,87%DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2019-10-0420.002.000€
-
0,87%DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2019-07-1819.999.000€
-
0,87%DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2019-08-3019.998.000€
-
0,87%DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2019-11-2019.995.000€
-
0,87%DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2019-11-2519.995.000€
-
0,87%DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2019-12-1019.995.000€
-
0,87%19.921.000€, XS0933604943
-
0,80%18.287.000€, XS1188117391
-
0,75%17.190.000€, XS1169707087
-
0,70%16.075.000€, DE000A169NA6
-
0,70%15.967.000€, IT0004966401
-
0,69%15.903.000€, IT0004634132
-
0,68%15.591.000€, XS0954025267
-
0,67%15.325.000€, XS1413580579
-
0,65%DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2019-10-0915.002.000€
-
0,65%DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2020-02-2614.994.000€
-
0,64%14.742.000€, XS0478803355
-
0,62%14.142.000€, XS1590503279
-
0,61%13.976.000€, ES0312343017
-
0,60%13.857.000€, XS0741137029
-
0,58%13.225.000€, XS1111858756
-
0,58%13.214.000€, XS0531922465
-
0,54%12.401.000€, XS0878010718
-
0,53%12.078.000€, XS1548539441
-
0,53%12.046.000€, XS1548436556
-
0,52%12.007.000€, XS1508588875
-
0,51%11.709.000€, XS0868458653
-
0,50%11.571.000€, ES0312300017
-
0,49%11.152.000€, XS1458408306
-
0,48%10.887.000€, XS0970695572
-
0,47%10.742.000€, XS0543758246
-
0,47%10.692.000€, ES0347783005
-
0,47%10.686.000€, XS0827692269
-
0,46%10.613.000€, XS0969344083
-
0,46%10.484.000€, XS0451457435
-
0,45%10.414.000€, DE000A1TNJ97
-
0,45%10.365.000€, XS0873793375
-
0,45%10.243.000€, XS1291175161
-
0,44%10.197.000€, XS1232188257
-
0,44%10.187.000€, XS1254428540
-
0,44%10.167.000€, XS1413583839
-
0,44%10.153.000€, XS1383510259
-
0,44%10.137.000€, XS1220057472
-
0,44%10.129.000€, XS1325080890
-
0,44%10.127.000€, XS1377680381
-
0,44%10.090.000€, IT0005142143
-
0,44%10.068.000€, XS1586555606
-
0,44%10.040.000€, IT0005250946
-
0,44%10.025.000€, XS1697916358
-
0,44%10.024.000€, XS1865186594
-
0,44%10.023.000€, IT0005285041
-
0,44%10.008.000€, XS1681518962
-
0,44%DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2019-09-0410.000.000€
-
0,44%DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2019-08-079.999.000€
-
0,44%DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2019-08-199.999.000€
-
0,44%9.997.000€, XS1382791892
-
0,44%DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2019-12-059.997.000€
-
0,44%DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2019-12-169.997.000€
-
0,44%9.979.000€, IT0005238859
-
0,43%9.932.000€, FR0013241379
-
0,43%9.893.000€, XS1273507100
-
0,43%9.860.000€, ES0338453014
-
0,43%9.814.000€, ES0338222005
-
0,42%9.696.000€, XS1014759648
-
0,42%9.537.000€, XS1082970853
-
0,41%9.436.000€, XS1050547857
-
0,41%9.389.000€, ES0338340005
-
0,39%9.018.000€, IT0005359184
-
0,38%8.719.000€, XS0715437140
-
0,37%8.525.000€, ES0313529010
-
0,37%8.451.000€, XS0499243300
-
0,37%8.439.000€, XS0832466931
-
0,36%8.338.000€, XS0811554962
-
0,36%8.195.000€, IT0004957855
-
0,35%8.052.000€, IT0005030504
-
0,34%7.786.000€, ES0312344015
-
0,33%7.671.000€, XS0496716282
-
0,33%7.535.000€, ES0211845203
-
0,33%7.527.000€, ES0347565006
-
0,33%7.480.000€, XS0213972614
-
0,33%7.473.000€, XS0526612188
-
0,32%7.420.000€, XS0521000975
-
0,32%7.388.000€, XS0494868630
-
0,32%7.328.000€, XS0974877150
-
0,32%7.232.000€, XS0906815088
-
0,31%7.186.000€, XS1023268573
-
0,31%7.140.000€, ES0338146006
-
0,31%7.138.000€, ES0338147004
-
0,31%7.117.000€, XS1321956333
-
0,31%7.076.000€, XS1321974740
-
0,31%7.045.000€, ES0313546006
-
0,31%7.021.000€, ES0378641304
-
0,31%7.020.000€, FR0013250685
-
0,31%7.001.000€, XS1493428426
-
0,30%6.959.000€, ES0312252002
-
0,30%6.956.000€, FR0013181989
-
0,30%6.770.000€, XS1334225361
-
0,27%6.178.000€, FR0011798115
-
0,27%6.123.000€, XS1241710323
-
0,26%6.021.000€, XS0436320278
-
0,26%6.011.000€, XS1719154657
-
0,26%6.011.000€, FR0013298387
-
0,26%6.009.000€, XS1599109896
-
0,26%6.005.000€, XS1824289901
-
0,25%5.738.000€, ES0313814016
-
0,24%5.599.000€, XS1806435324
-
0,24%5.547.000€, XS1366026596
-
0,24%5.428.000€, XS0459410782
-
0,23%5.380.000€, XS0458685913
-
0,23%5.361.000€, XS0522407351
-
0,23%5.339.000€, ES0338451000
-
0,23%5.326.000€, ES0000101396
-
0,23%5.269.000€, ES0370139000
-
0,23%5.258.000€, FR0010957662
-
0,23%5.237.000€, XS0873432511
-
0,23%5.227.000€, XS0877984459
-
0,23%5.216.000€, XS0500187843
-
0,23%5.207.000€, XS0954946926
-
0,23%5.188.000€, XS0991090175
-
0,22%5.115.000€, DE000A1R0TN7
-
0,22%5.073.000€, DE000A169G07
-
0,22%5.057.000€, XS1169586606
-
0,22%5.051.000€, XS1403263723
-
0,22%5.047.000€, FR0013094836
-
0,22%5.028.000€, XS1952701982
-
0,22%5.025.000€, FR0013216892
-
0,22%5.019.000€, XS1195284705
-
0,22%5.018.000€, FR0013221652
-
0,22%5.015.000€, XS1589881272
-
0,22%5.006.000€, XS1791719534
-
0,22%5.002.000€, XS1808497264
-
0,21%4.892.000€, ES0358284000
-
0,20%4.625.000€, FR0012173144
-
0,20%4.564.000€, ES0370150007
-
0,19%4.302.000€, XS0361244667
-
0,19%4.299.000€, XS0562852375
-
0,19%4.264.000€, XS0543354236
-
0,19%4.264.000€, XS1048519596
-
0,18%4.218.000€, XS0940711947
-
0,18%4.190.000€, XS0500397905
-
0,18%4.173.000€, XS0859920406
-
0,18%4.141.000€, XS0968316256
-
0,18%4.134.000€, FR0011625441
-
0,18%4.116.000€, XS0741977796
-
0,18%4.016.000€, IT0005161325
-
0,17%4.003.000€, XS1206712868
-
0,17%4.002.000€, XS1529561182
-
0,17%4.000.000€, XS1816215674
-
0,17%3.961.000€, ES0382746016
-
0,17%3.846.000€, ES0316874017
-
0,16%3.759.000€, XS1121198094
-
0,16%3.721.000€, ES0377964004
-
0,16%3.589.000€, ES0347861009
-
0,15%3.422.000€, ES0338450002
-
0,15%3.416.000€, XS0954248729
-
0,14%3.273.000€, FR0010261396
-
0,14%3.202.000€, XS0633025977
-
0,14%3.135.000€, XS1003251441
-
0,14%3.132.000€, XS0997342562
-
0,14%3.114.000€, XS0953219416
-
0,14%3.112.000€, BE6291424040
-
0,13%3.077.000€, FR0011911239
-
0,13%3.065.000€, XS1346315200
-
0,13%3.026.000€, XS1240146891
-
0,13%3.024.000€, DE000A168650
-
0,13%3.008.000€, XS1396260520
-
0,13%3.000.000€, XS1788516083
-
0,13%2.946.000€, ES0370143002
-
0,13%2.930.000€, FR0012596179
-
0,12%2.706.000€, ES0313714018
-
0,12%2.636.000€, ES0349044000
-
0,11%2.501.000€, ES0313548002
-
0,10%2.371.000€, ES0211845252
-
0,10%2.354.000€, ES0312349014
-
0,09%2.158.000€, FR0010883058
-
0,09%2.149.000€, XS0619706657
-
0,09%2.129.000€, FR0010212852
-
0,09%2.113.000€, XS0954928783
-
0,09%2.098.000€, XS0997520258
-
0,09%2.092.000€, XS0825829590
-
0,09%2.089.000€, IT0005025389
-
0,09%2.083.000€, XS1035751764
-
0,09%2.081.000€, XS0207065110
-
0,09%2.076.000€, FR0011535764
-
0,09%2.071.000€, XS1077584024
-
0,09%2.068.000€, XS0861594652
-
0,09%2.066.000€, XS0863129135
-
0,09%2.058.000€, XS0957258212
-
0,09%2.057.000€, XS0954684972
-
0,09%2.052.000€, DE000A1TNK86
-
0,09%2.024.000€, XS1292513105
-
0,09%2.012.000€, XS1168971213
-
0,09%2.010.000€, DE000A194DC1
-
0,09%2.003.000€, XS1862437909
-
0,09%2.002.000€, FR0013257607
-
0,09%2.002.000€, DE000A180B72
-
0,09%1.996.000€, XS1782508508
-
0,07%1.699.000€, ES0338452008
-
0,06%1.308.000€, ES0366366005
-
0,05%1.222.000€, XS1324923520
-
0,05%1.088.000€, XS0576532054
-
0,05%1.063.000€, XS0974375130
-
0,05%1.047.000€, XS0834386228
-
0,05%1.045.000€, XS1004873813
-
0,05%1.043.000€, XS0944838241
-
0,05%1.041.000€, FR0011225127
-
0,05%1.031.000€, XS1077631635
-
0,04%1.019.000€, FR0013053055
-
0,04%1.012.000€, XS1244060486
-
0,04%1.008.000€, BE6285451454
-
0,04%938.000€, XS0858089740
-
0,02%516.000€, XS1107731702
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 1.196.966.000€ | 52,25% |
| IT | 433.602.000€ | 18,92% |
| ES | 225.165.000€ | 9,82% |
| 219.974.000€ | 9,59% | |
| FR | 84.909.000€ | 3,69% |
| DE | 70.989.000€ | 3,09% |
| BE | 4.120.000€ | 0,18% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 1.677.567.000€ |
| Inversiones (> 1 año) | 313.185.000€ |
| Depósitos bancarios | 219.974.000€ |
| Liquidez | 56.001.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 24.999.000€ |
Inversiones
Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| SABADELL PRUDENTE, FI (1) | 700.672.000€ | 15,7% |
| SABADELL EQUILIBRADO, FI (1) | 15.945.000€ | 3,3% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
OB.ITALIA -BTPS- 4,00% VT.01/09/2020
IT0004594930
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/05/2021
IT0004966401
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/03/2021
IT0004634132
BO.SANTANDER CONSUMER 1% VT.26/05/2021
XS1413580579
BO.BMW FINANCE NV 0,125% VT.12/01/2021
XS1548436556
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.27/07/2021
XS1458408306
OB.DAIMLER AG 2% VT.25/06/2021
DE000A1TNJ97
BO.FCA BANK SPA IREL 0,25% VT.12/10/20
XS1697916358
BO.FCA BANK SPA IREL 1,375% VT.17/04/20
XS1220057472
BO.SANTANDER UK PLC 0,875% VT.25/11/2020
XS1325080890
BO.VOLKSWAGEN INT FIN 0,5% VT.30/03/21
XS1586555606
BO.VOLKSWAGEN LEASING 0,25% VT.16/02/21
XS1865186594
BO.ITALIA -BTPS- 0,20% VT.15/10/2020
IT0005285041
BO.ITALIA -BTPS- 0,35% VT.15/06/2020
IT0005250946
BO.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.01/11/2020
IT0005142143
BO.BANCA CARIGE AVAL EST 0,75%VT.26/7/20
IT0005359184
BO.RCI BANQUE SA %VAR VT.12/04/2021
FR0013250685
BO.DAIMLER AG 0,875% VT.12/01/2021
DE000A169G07
OB.RCI BANQUE SA 2,25% VT.29/03/2021
XS1048519596
VALENCIA HIPOTEC 3 FTA %VAR VT.22/09/44
ES0382746016
BO.DAIMLER INT FIN 0,25% VT.09/08/2021
DE000A194DC1
OB.CASSA DEPOSITI 2,75% VT.31/05/2021
IT0005025389
OB.RYANAIR 1,875% VT.17/06/2021
XS1077584024
BO.ALD SA %VAR VT.26/02/2021
XS1782508508
OB.ROLLS-ROYCE 2,125% VT.18/6/2021
XS0944838241
OB.STANDARD CHART 1,625% VT.13/06/2021
XS1077631635
OB.TELECOM ITALIA 4,875% VT.25/09/2020
XS0974375130
BO.RCI BANQUE SA 1,375% VT.17/11/2020
FR0013053055
OB.BANK OF AMERICA 1,375% VT.10/09/2021
XS1107731702
-
VENTAS
BO.BANKINTER 1,75% VT.10/06/2019
ES03136793B0
OB.TELEFONICA EM 2,736% VT.29/05/2019
XS0934042549
OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.10/04/2019
IT0004898273
BO.FCE BANK PLC 1,875% VT.18/04/2019
XS1035001921
BO.BRITISH TELEC 1,125% VT.10/06/2019
XS1075430741
OB.ESPAÑA 4,85% VT.31/10/2020
ES00000122T3
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/05/2019
IT0001247235
BO.ESPAÑA 1,15% VT.30/07/2020
ES00000127H7
BO.GOLDMAN SACHS 0,75% VT.10/05/2019
XS1362373570
BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19
XS1385935769
BO.ESPAÑA 0,05% VT.31/01/2021
ES00000128X2
BO.EDP FINANCE 2,625% VT.15/04/2019
XS1057345651
BO.DIAGEO FI 1,125% VT.20/05/19 (C04/19)
XS1069539374
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.29/04/2019
XS1402235060
BO.UNICREDIT SPA 1,5% VT.19/06/2019
XS1078760813
OB.VODAFONE GR 1% VT.11/09/20 (C06/20)
XS1109802303
BO.ITALIA -BTPS- 2,50% VT.01/05/2019
IT0004992308
BO.VOLKSWAGEN LEASING %VAR VT.06/07/2019
XS1642545690
OB.FRESENIUS SE 4,25% VT.15/04/2019
XS0759200321
BANCAJA 6 FTA A2 %VAR VT.20/02/2036
ES0312885017
OB.PHILIP MORRIS 2,125% VT.30/05/2019
XS0787510618
OB.MORGAN STANLEY 5% VT.02/05/2019
XS0298899534
BO.VODAFONE GR 0,875% VT.17/11/2020
XS1323028479
OB.CARREFOUR 1,75% VT.22/5/2019
XS0934191114
OB.ANHEUSER-BUSCH 2,25% VT.24/09/2020
BE6258027729
BO.SANTANDER UK %VAR VT.13/8/2019
XS1098036939
BO.FCA BANK SPA IREL 2,625% VT.17/04/19
XS1057487875
OB.VEOLIA ENVIR 6,75% VT.24/04/2019
FR0010750489
BO.INTERN GAME 4,125% VT.15/2/20(C11/19)
XS1204431867
BO.INTESA SANPAOLO SPA 4% VT.20/05/2019
XS1069508494
BO.AT&T %VAR VT.04/06/2019
XS1144084099
OB.SUEZ 6,25% VT.08/04/2019
FR0010745976
BO.XUNTA DE GALICIA 1,374% VT.10/05/2019
ES0001352543
OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.15/05/2019
IT0004908841
Comisiones y gastos
| Concepto | BASE | CANALIZADOR | CARTERA | EMPRESA | PLUS | PREMIER | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,34% | 0,12% | 0,12% | 0,28% | 0,28% | 0,22% | 0,30% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,30% | 0,10% | 0,10% | 0,24% | 0,24% | 0,20% | 0,26% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).