SABADELL RENDIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

2.291,7M

patrimonio

45,7k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

546.740.000€

Valor liquidativo

9,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CANALIZADOR

Patrimonio

19.657.000€

Valor liquidativo

9,35€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

854.666.000€

Valor liquidativo

9,33€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

33.054.000€

Valor liquidativo

9,31€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

529.176.000€

Valor liquidativo

9,31€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

297.576.000€

Valor liquidativo

9,34€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

10.857.000€

Valor liquidativo

9,30€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,09% *
2018 -0,06% *
2017 -0,05% *
2016 0,11%
2015 0,36%
2014 2,15%
2013 3,16%
2012 4,62%
2011 2,56%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,39% 0,10%
1 año -0,16% -0,16%
2 años -0,22% -0,44%
3 años -0,17% -0,52%
4 años -0,07% -0,26%
5 años 0,12% 0,61%
6 años 0,54% 3,32%
7 años 1,18% 8,59%
8 años 1,24% 10,40%
9 años 1,46% 13,98%
10 años 1,61% 17,39%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,2874€
9,2863€
9,2784€
9,2923€
9,3027€
9,3185€
9,3244€
9,3288€
9,3286€
9,3307€
9,3336€
9,3374€
9,3356€
9,3327€
9,3237€
9,3057€
9,3120€
9,3120€
9,2898€
9,2713€
9,2308€
9,1775€
9,0944€
9,0435€
8,9893€
8,9284€
8,8160€
8,7350€
8,5530€
8,5976€
8,4270€
8,3998€
8,4123€
8,3629€
8,2163€
8,2379€
8,1485€
8,1817€
8,1236€
8,0604€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI invierte en 242 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 1.196.966.000€ 52,25%
IT 433.602.000€ 18,92%
ES 225.165.000€ 9,82%
219.974.000€ 9,59%
FR 84.909.000€ 3,69%
DE 70.989.000€ 3,09%
BE 4.120.000€ 0,18%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.677.567.000€
Inversiones (> 1 año) 313.185.000€
Depósitos bancarios 219.974.000€
Liquidez 56.001.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 24.999.000€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SABADELL PRUDENTE, FI (1) 700.672.000€ 15,7%
SABADELL EQUILIBRADO, FI (1) 15.945.000€ 3,3%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    OB.ITALIA -BTPS- 4,00% VT.01/09/2020

    IT0004594930

    OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/05/2021

    IT0004966401

    OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/03/2021

    IT0004634132

    BO.SANTANDER CONSUMER 1% VT.26/05/2021

    XS1413580579

    BO.BMW FINANCE NV 0,125% VT.12/01/2021

    XS1548436556

    BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.27/07/2021

    XS1458408306

    OB.DAIMLER AG 2% VT.25/06/2021

    DE000A1TNJ97

    BO.FCA BANK SPA IREL 0,25% VT.12/10/20

    XS1697916358

    BO.FCA BANK SPA IREL 1,375% VT.17/04/20

    XS1220057472

    BO.SANTANDER UK PLC 0,875% VT.25/11/2020

    XS1325080890

    BO.VOLKSWAGEN INT FIN 0,5% VT.30/03/21

    XS1586555606

    BO.VOLKSWAGEN LEASING 0,25% VT.16/02/21

    XS1865186594

    BO.ITALIA -BTPS- 0,20% VT.15/10/2020

    IT0005285041

    BO.ITALIA -BTPS- 0,35% VT.15/06/2020

    IT0005250946

    BO.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.01/11/2020

    IT0005142143

    BO.BANCA CARIGE AVAL EST 0,75%VT.26/7/20

    IT0005359184

    BO.RCI BANQUE SA %VAR VT.12/04/2021

    FR0013250685

    BO.DAIMLER AG 0,875% VT.12/01/2021

    DE000A169G07

    OB.RCI BANQUE SA 2,25% VT.29/03/2021

    XS1048519596

    VALENCIA HIPOTEC 3 FTA %VAR VT.22/09/44

    ES0382746016

    BO.DAIMLER INT FIN 0,25% VT.09/08/2021

    DE000A194DC1

    OB.CASSA DEPOSITI 2,75% VT.31/05/2021

    IT0005025389

    OB.RYANAIR 1,875% VT.17/06/2021

    XS1077584024

    BO.ALD SA %VAR VT.26/02/2021

    XS1782508508

    OB.ROLLS-ROYCE 2,125% VT.18/6/2021

    XS0944838241

    OB.STANDARD CHART 1,625% VT.13/06/2021

    XS1077631635

    OB.TELECOM ITALIA 4,875% VT.25/09/2020

    XS0974375130

    BO.RCI BANQUE SA 1,375% VT.17/11/2020

    FR0013053055

    OB.BANK OF AMERICA 1,375% VT.10/09/2021

    XS1107731702

  • VENTAS

    BO.BANKINTER 1,75% VT.10/06/2019

    ES03136793B0

    OB.TELEFONICA EM 2,736% VT.29/05/2019

    XS0934042549

    OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.10/04/2019

    IT0004898273

    BO.FCE BANK PLC 1,875% VT.18/04/2019

    XS1035001921

    BO.BRITISH TELEC 1,125% VT.10/06/2019

    XS1075430741

    OB.ESPAÑA 4,85% VT.31/10/2020

    ES00000122T3

    STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/05/2019

    IT0001247235

    BO.ESPAÑA 1,15% VT.30/07/2020

    ES00000127H7

    BO.GOLDMAN SACHS 0,75% VT.10/05/2019

    XS1362373570

    BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19

    XS1385935769

    BO.ESPAÑA 0,05% VT.31/01/2021

    ES00000128X2

    BO.EDP FINANCE 2,625% VT.15/04/2019

    XS1057345651

    BO.DIAGEO FI 1,125% VT.20/05/19 (C04/19)

    XS1069539374

    BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.29/04/2019

    XS1402235060

    BO.UNICREDIT SPA 1,5% VT.19/06/2019

    XS1078760813

    OB.VODAFONE GR 1% VT.11/09/20 (C06/20)

    XS1109802303

    BO.ITALIA -BTPS- 2,50% VT.01/05/2019

    IT0004992308

    BO.VOLKSWAGEN LEASING %VAR VT.06/07/2019

    XS1642545690

    OB.FRESENIUS SE 4,25% VT.15/04/2019

    XS0759200321

    BANCAJA 6 FTA A2 %VAR VT.20/02/2036

    ES0312885017

    OB.PHILIP MORRIS 2,125% VT.30/05/2019

    XS0787510618

    OB.MORGAN STANLEY 5% VT.02/05/2019

    XS0298899534

    BO.VODAFONE GR 0,875% VT.17/11/2020

    XS1323028479

    OB.CARREFOUR 1,75% VT.22/5/2019

    XS0934191114

    OB.ANHEUSER-BUSCH 2,25% VT.24/09/2020

    BE6258027729

    BO.SANTANDER UK %VAR VT.13/8/2019

    XS1098036939

    BO.FCA BANK SPA IREL 2,625% VT.17/04/19

    XS1057487875

    OB.VEOLIA ENVIR 6,75% VT.24/04/2019

    FR0010750489

    BO.INTERN GAME 4,125% VT.15/2/20(C11/19)

    XS1204431867

    BO.INTESA SANPAOLO SPA 4% VT.20/05/2019

    XS1069508494

    BO.AT&T %VAR VT.04/06/2019

    XS1144084099

    OB.SUEZ 6,25% VT.08/04/2019

    FR0010745976

    BO.XUNTA DE GALICIA 1,374% VT.10/05/2019

    ES0001352543

    OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.15/05/2019

    IT0004908841

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASECANALIZADORCARTERAEMPRESAPLUSPREMIERPYME
Ratio de gastos (TER) 0,34% 0,12% 0,12% 0,28% 0,28% 0,22% 0,30%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,30% 0,10% 0,10% 0,24% 0,24% 0,20% 0,26%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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