SABADELL RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173829039, ES0173829005, ES0173829013, ES0173829021, ES0173829047, ES0173829054, ES0173829062
| Patrimonio | 2.291.726.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 45.673 |
| Patrimonio por partícipe | 50.176,82€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IPF BBVA (EUR) | 12,32% | |
| IPF BANCO SANTANDER (EUR) | 8,56% | |
| BO.ESPAÑA %VAR VT.29/10/2012 | ES00000121Q1 | 4,04% |
| CE.BANCO SABADELL 4,50% VT.29/04/2013 | ES0413860000 | 5,44% |
| IPF BANCA MARCH (EUR) | 4,89% | |
| CE.BANCO SABADELL 4,5% VT.11/02/2013 | ES0413860232 | 4,87% |
| IPF BANCO ESPAÑOL CREDITO (EUR) | 4,26% | |
| CE.BBVA 3,50% VT.26/07/2013 | ES0413211386 | 3,70% |
| CE.BANESTO 2,625% VT.28/02/2013 | ES0413440167 | 3,52% |
| CE.BANKINTER 2,625% VT.09/04/2013 | ES0413679079 | 3,04% |
| CE.CAIXABANK 3,125% VT.16/09/2013 | ES0414970584 | 2,90% |
| CE.CAIXABANK 2,5% VT.29/04/2013 | ES0414970550 | 2,84% |
| CE.CAIXABANK 4,25% VT.31/10/2013 | ES0414970188 | 2,49% |
| CE.SANTANDER 4,25% VT.06/05/2013 | ES0413900152 | 2,43% |
| BO.BANESTO %VAR VT.11/01/2013 | XS0478822496 | 2,34% |
| BO.SANTANDER CF %VAR VT.28/09/2016 | XS0651159484 | 2,34% |
| CE.BBVA 3,75% VT.04/10/2013 | ES0413211154 | 2,25% |
| CE.BANESTO 4,25% VT.12/07/2013 | ES0413440092 | 2,21% |
| IPF BS (EUR) | 2,12% | |
| BO.BANKINTER %VAR VT.15/01/2013 | ES0313679484 | 1,98% |
| BO.BPE FINANCIACIONES 3,625% VT.16/09/13 | XS0755611729 | 1,72% |
| BO.BBVA SENIOR FIN 4% VT.22/03/2013 | XS0605136273 | 1,72% |
| BANKINTER FDO.TIT.10 A2 %VAR 21/06/43 | ES0313529010 | 1,40% |
| BO.SANTANDER INTL DEBT %VAR VT.19/04/13 | XS0616562277 | 1,40% |
| BO.TELEFONICA EMIS 5,58% VT.12/06/2013 | XS0368055959 | 1,31% |
| OB.RED ELE FIN BV 4,75% VT.18/09/2013 | XS0176347044 | 1,15% |
| CE.BANCO POPULAR 3% VT.18/10/2012 | ES0413790009 | 0,92% |
| BO.ICO AVAL EST 3,875% VT.16/05/2013 | XS0633097299 | 0,70% |
| CE.CAIXABANK 4,5% VT.21/11/2012 | ES0414970162 | 0,69% |
| CE.SANTANDER 4,5% VT.14/11/2012 | ES0413900178 | 0,55% |
| TDA CAM 1 A %VAR VT.22/09/32 | ES0338448006 | 0,55% |
| FTPYME BBVA-8 FTA A2G %VAR VT.16/12/2041 | ES0370462014 | 0,47% |
| BANKINTER B FTH 3 A %VAR VT.16/10/38 | ES0314019003 | 0,40% |
| BO.CAM GLOBAL FINANCE SA %VAR VT.14/1/13 | XS0303655772 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
2.291,7M
patrimonio
45,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo