SABADELL RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173829039, ES0173829005, ES0173829013, ES0173829021, ES0173829047, ES0173829054, ES0173829062
| Patrimonio | 2.291.726.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 45.673 |
| Patrimonio por partícipe | 50.176,82€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IPF BS (EUR) | 18,11% | |
| IPF BANCO SANTANDER (EUR) | 16,81% | |
| IPF BANCA MARCH (EUR) | 6,61% | |
| CE.BANCO SABADELL 4,50% VT.29/04/2013 | ES0413860000 | 5,59% |
| CE.BANCO SABADELL 4,5% VT.11/02/2013 | ES0413860232 | 5,20% |
| CE.BBVA 3,50% VT.26/07/2013 | ES0413211386 | 4,36% |
| OB.ESPAÑA 3,80% VT.31/01/2017 | ES00000120J8 | 4,31% |
| CE.CAIXABANK 3,125% VT.16/09/2013 | ES0414970584 | 3,71% |
| CE.BANESTO 2,625% VT.28/02/2013 | ES0413440167 | 3,61% |
| CE.BANKINTER 2,625% VT.09/04/2013 | ES0413679079 | 3,13% |
| CE.CAIXABANK 2,5% VT.29/04/2013 | ES0414970550 | 2,90% |
| CE.CAIXABANK 4,25% VT.31/10/2013 | ES0414970188 | 2,65% |
| CE.BBVA 3,75% VT.04/10/2013 | ES0413211154 | 2,60% |
| CE.SANTANDER 4,25% VT.06/05/2013 | ES0413900152 | 2,48% |
| CE.BANESTO 4,25% VT.12/07/2013 | ES0413440092 | 2,34% |
| BO.BANKINTER %VAR VT.15/01/2013 | ES0313679484 | 2,04% |
| BO.BPE FINANCIACIONES 3,625% VT.16/09/13 | XS0755611729 | 1,81% |
| IPF BANCO ESPAÑOL CREDITO (EUR) | 1,53% | |
| BO.F.REES ORD BK AVAL ES 4,4%VT.21/10/13 | ES0302761038 | 1,52% |
| BANKINTER FDO.TIT.10 A2 %VAR 21/06/43 | ES0313529010 | 1,40% |
| BO.ICO AVAL EST 3,75% VT.15/07/2013 | XS0525700778 | 1,38% |
| BO.SANTANDER CF %VAR VT.28/09/2016 | XS0651159484 | 0,92% |
| BO.ICO AVAL EST 3,875% VT.16/05/2013 | XS0633097299 | 0,72% |
| TDA CAM 1 A %VAR VT.22/09/32 | ES0338448006 | 0,55% |
| BO.CAM GLOBAL FINANCE SA %VAR VT.14/1/13 | XS0303655772 | 0,49% |
| BANKINTER B FTH 3 A %VAR VT.16/10/38 | ES0314019003 | 0,40% |
| BO.BANCO SABADELL 4,25% VT.29/03/2013 | ES0313860316 | 0,16% |
| BO.FADE AVAL EST 4,4% VT.17/09/2013 | ES0378641049 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
2.291,7M
patrimonio
45,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo