SABADELL RENDIMIENTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173829039, ES0173829005, ES0173829013, ES0173829021, ES0173829047, ES0173829054, ES0173829062

Patrimonio 2.291.726.000€
Partícipes 45.673
Patrimonio por partícipe 50.176,82€

Cartera del fondo a 2016-03-31

El fondo invierte en 159 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PG.BANC SABADELL VT.30/11/2016 ES0513862BR5 2,70%
IPF BS (EUR) vt. 02/03/2017 2,55%
CE.TDA 1 %VAR VT.08/04/2016 ES0371622004 2,45%
IPF BS (EUR) vt. 05/01/2017 2,30%
IPF BANKIA (EUR) vt. 07/04/2016 2,04%
BO.MONTE DEI PA AVAL EST 3,5% VT.20/3/17 IT0004804362 1,92%
CE.AYT CEDULAS CAJAS %VAR VT.22/02/18 ES0312298039 1,88%
CE.CAIXABANK %VAR VT.09/01/2018 ES0414970220 1,48%
BO.BANCO SABADELL 0,75% VT.29/12/2016 ES03138621Y3 1,46%
OB.BANKIA 4,375% VT.14/02/2017 ES0214977144 1,35%
IPF BANKIA (EUR) vt. 15/09/2016 1,28%
IPF BS (EUR) vt. 20/01/2017 1,28%
PG.BANC SABADELL VT.09/11/2016 ES0513862BK0 1,27%
PG.BANC SABADELL VT.16/11/2016 ES0513862BM6 1,27%
PG.BANC SABADELL VT.07/12/2016 ES0513862BW5 1,27%
BO.INTESA SANPAOLO 5% VT.28/02/2017 XS0750763806 1,18%
OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.03/08/2017 IT0004619364 1,06%
IPF KUTXABANK SA (EUR) vt. 01/09/2016 1,02%
IPF KUTXABANK SA (EUR) vt. 07/09/2016 1,02%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 15/09/2016 1,02%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 25/08/2016 1,02%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 26/08/2016 1,02%
IPF BBVA (EUR) vt. 20/10/2016 1,02%
IPF BBVA (EUR) vt. 06/10/2016 1,02%
IPF BS (EUR) vt. 24/02/2017 1,02%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 02/02/2017 1,02%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 14/02/2017 1,02%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 23/05/2016 1,02%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 03/03/2017 1,02%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 10/03/2017 1,02%
IPF BANKIA (EUR) vt. 06/04/2016 1,02%
IPF BANKIA (EUR) vt. 27/10/2016 1,02%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.10/03/2017 ES0513495PX2 1,02%
OB.VIVENDI 4,25% VT.01/12/2016 FR0010830042 0,94%
IPF BANKIA (EUR) vt. 24/06/2016 0,92%
OB.REPSOL INTL FIN. 4,75% VT.16/02/2017 XS0287409212 0,83%
OB.IBERDROLA FINANZAS 3,5% VT.13/10/16 XS0548801207 0,81%
OB.GAS NATURAL CAP 5,625% VT.09/02/2017 XS0587411595 0,80%
BO.SANTANDER INTL DEBT 4% VT.27/03/17 XS0759014375 0,79%
CE.BANKIA 4,25% VT.05/07/2016 ES0414950669 0,79%
OB.EDP FINANCE 4,625% VT.13/06/2016 XS0256997007 0,77%
IPF KUTXABANK SA (EUR) vt. 03/08/2016 0,77%
IPF KUTXABANK SA (EUR) vt. 22/07/2016 0,77%
IPF BS (EUR) vt. 16/01/2017 0,77%
IPF BBVA (EUR) vt. 29/06/2016 0,77%
IPF BBVA (EUR) vt. 16/06/2016 0,77%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 24/06/2016 0,77%
IPF UNICAJA BANCO (EUR) vt. 10/05/2016 0,77%
IPF UNICAJA BANCO (EUR) vt. 20/04/2016 0,77%
BO.SANTANDER CF %VAR VT.28/09/2016 XS0651159484 0,74%
BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.10/04/2017 XS1055725730 0,70%
UCI9 FTA A %VAR VT.19/06/35 ES0338222005 0,70%
BO.CAIXABANK 2,5% VT.18/04/2017 ES0340609215 0,70%
BO.GLENCORE FIN DUBAI %VAR VT.19/05/16 XS0857214968 0,67%
TDA IBERCAJA 4 FTA A2 %VAR VT.26/08/2044 ES0338453014 0,67%
BANKINTER FTA 10 A2 %VAR VT.21/06/43 ES0313529010 0,65%
BO.RENAULT 4,625% VT.25/05/2016 FR0011052117 0,62%
UCI11 FTA A %VAR VT.15/09/41 ES0338340005 0,61%
BANCAJA 6 FTA A2 %VAR VT.20/02/2036 ES0312885017 0,61%
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.18/12/2017 XS1365255907 0,61%
BANKINTER 6 FTA %VAR VT.26/08/38 ES0313546006 0,59%
OB.HEIDELBERGCEMENT FI 8% VT.31/01/17 XS0458230322 0,56%
OB.METRO FINANCE BV 4,25% VT.22/02/2017 DE000A1C92S3 0,56%
OB.INTESA SAN PAOLO %VAR VT.18/05/2017 XS0300196879 0,55%
OB.PERNOD-RICARD 5% VT.15/03/2017 FR0011022110 0,54%
TDA CAM 2 MBS A %VAR VT.26/10/32 ES0338449004 0,53%
BO.INTESA SANPAOLO 4,125% VT.19/09/2016 XS0829329506 0,53%
BO.FADE AVAL EST 2,875% VT.17/09/2016 ES0378641163 0,52%
BO.SANTANDER INTL DEB 1,375% VT.25/03/17 XS1046276504 0,52%
BANKINTER 4 FTH A %VAR VT.12/11/2038 ES0313919005 0,52%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.29/07/2016 ES0513495OK2 0,51%
IPF KUTXABANK SA (EUR) vt. 15/07/2016 0,51%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 03/06/2016 0,51%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 18/11/2016 0,51%
IPF BANKIA (EUR) vt. 20/06/2016 0,51%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 06/05/2016 0,51%
IPF BANKIA (EUR) vt. 08/04/2016 0,51%
OB.INTESA SANPAOLO 3,75% VT.23/11/2016 XS0467864160 0,51%
BO.SOLVAY %VAR VT.01/12/2017 BE6282455565 0,51%
TDA CAM 3 A FTA %VAR VT.26/04/2033 ES0377990009 0,50%
OB.GAS NATURAL CAP 4,375% VT.02/11/2016 XS0458748851 0,50%
UCI10 FTH A %VAR VT.22/06/36 ES0338146006 0,49%
OB.ORANGE 4,75% VT.21/02/2017 XS0286705321 0,49%
BANKINTER B FTH 3 A %VAR VT.16/10/38 ES0314019003 0,49%
BO.CASINO GUICHARD 4,472% VT.04/04/2016 FR0011124601 0,46%
BO.TELECOM ITALIA 7% VT.20/01/2017 XS0693940511 0,46%
BANKINTER 9 FTA A2P %VAR VT.16/07/2042 ES0313814016 0,45%
BO.UNICREDIT SPA 2,5% VT.10/09/2016 IT0004940877 0,44%
RURAL HIPOTECA V FTA A1 %VAR VT.15/03/35 ES0358284000 0,43%
IM CAJA LABORAL 1 FTA %VAR VT.24/10/49 ES0347565006 0,43%
AYT GENOVA HIPO VIII A2 %VAR VT.15/05/39 ES0312344015 0,43%
GC SABADELL 1 FTH A2 %VAR VT.20/06/38 ES0316874017 0,42%
AYT GENOVA HIPOII MSF A %VAR VT.15/12/34 ES0370139000 0,42%
OB.GENER.VALENCIANA 4% VT.02/11/2016 XS0273564434 0,42%
BO.SANTANDER CONS BANK 1% VT.10/06/2016 XS1074244317 0,41%
BO.DEUTSCHE TELEK IF %VAR VT.03/04/20 XS1382791892 0,41%
OB.GOLDMAN SACHS 4,375% VT.16/03/2017 XS0494996043 0,39%
OB.DT LUFTHANSA AG 6,5% VT.07/07/2016 XS0438813536 0,37%
OB.TELEFONICA EM 4,75% VT.07/02/2017 XS0585904443 0,37%
IM PASTOR 2 FTH A %VAR VT.22/09/41 ES0347861009 0,37%
BANKINTER 5 FTH A %VAR VT.12/11/39 ES0313920003 0,37%
AYT GENOVA HIPO VII A2 %VAR VT.15/09/38 ES0312343017 0,36%
BO.UNICREDIT SPA 2,3% VT.29/11/2016 IT0004967383 0,36%
IPF BS (EUR) vt. 08/04/2016 0,36%
OB.HUTCHISON WHAMPOA 4,75% VT.14/11/2016 XS0466303194 0,32%
OB.BANCA IMI SPA %VAR VT.30/10/2016 IT0004532187 0,32%
CE.AYT CEDULAS C. XXIII 4,75% VT.15/6/16 ES0312298229 0,32%
TDA IBERCAJA 2 FTA A %VAR VT.26/10/2042 ES0338451000 0,31%
BANCAJA 4 FTH A %VAR VT.18/06/34 ES0312883004 0,31%
TDA 19 MIXTO FTA A %VAR VT.22/03/2036 ES0377964004 0,30%
TDA CAM 1 A %VAR VT.22/09/32 ES0338448006 0,30%
BO.UNICREDIT SPA 2,25% VT.16/12/2016 XS1004918774 0,29%
BO.CONTI-GUMMI 2,5% VT.20/03/17 XS0972719412 0,28%
AYT GENOVA HIPO IX A2 %VAR VT.15/07/39 ES0312300017 0,27%
OB.KONINKLIJKE KPN 4,75% VT.17/01/2017 XS0275164084 0,27%
OB.INTESA SANPAOLO 4,75% VT.15/6/2017 XS0304508921 0,27%
BO.BANCA CARIG AVAL EST 6,75% VT.20/3/17 IT0004803141 0,27%
OB.CREDIT SUISSE LD 3,875% VT.25/01/2017 XS0480903466 0,27%
OB.CASINO GUICHARD 4,379% VT.08/02/2017 FR0010850719 0,27%
OB.PEUGEOT SA 5% VT.28/10/2016 FR0010957282 0,27%
OB.MORGAN STANLEY 4,375% VT.12/10/2016 XS0270800815 0,27%
OB.ENEL FIN INT 4% VT.14/09/2016 XS0452187759 0,26%
OB.ANGLO AMERICAN 4,375% VT.02/12/2016 XS0470632646 0,26%
OB.BANCA IMI SPA %VAR VT.18/12/2016 XS0460430142 0,26%
BO.EE FINANCE PLC 3,5% VT.06/02/2017 XS0742446700 0,26%
BO.VOLKSWAGEN INT FIN 1% VT.26/10/16 XS0909787300 0,26%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.24/06/2016 ES05000906U6 0,26%
UCI8 FTA A %VAR VT.18/12/33 ES0338446000 0,25%
BO.VOLKSWAGEN LEASING %VAR VT.11/08/2017 XS1273542867 0,25%
OB.TESCO PLC 5,875% VT.12/09/2016 XS0386772684 0,23%
OB.INTESA SANPAOLO 4,10% VT.04/07/2017 IT0004727274 0,22%
TDA IBERCAJA %VAR VT.26/07/35 ES0338450002 0,22%
BANKINTER FTH 11 A2 %VAR VT.22/08/48 ES0313714018 0,20%
BANKINTER 8 FTA A %VAR VT.15/12/40 ES0313548002 0,20%
AYT GENOVA HIPO VI A2 %VAR VT.15/01/38 ES0312349014 0,18%
BO.GAS NATURAL CAP 4,125% VT.24/04/2017 XS0843300947 0,18%
AYT GENOVA HIPO III A %VAR VT.15/07/35 ES0370143002 0,18%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.30/09/2016 IT0004638653 0,18%
OB.ABERTIS 5,125% VT.12/06/2017 ES0211845211 0,17%
RURAL HIPOTECA IV FTH A %VAR VT.13/2/33 ES0358283002 0,16%
OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.03/03/2017 IT0004682545 0,16%
BO.BANCO SABADELL 0,9% VT.02/08/2016 ES03138601O6 0,15%
AYT GENOVA HIPO IV A %VAR VT.16/05/36 ES0370150007 0,15%
IM CAJAMAR 4 FTA A %VAR VT.22/03/2049 ES0349044000 0,14%
BO.MONDELEZ INT 1,125% VT.26/01/17 XS1003251011 0,11%
OB.ATLANTIA SPA 5,625% VT.06/05/2016 XS0427290357 0,11%
RURAL HIPOTEC VII FTA A1 %VAR VT.15/3/38 ES0366366005 0,10%
BANCAJA 3 FTA A %VAR VT.23/06/2034 ES0312882006 0,09%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.21/03/17 ES0312298112 0,09%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.29/10/2016 IT0004644602 0,08%
BO.INTESA SANPAOLO 2,75% VT.10/04/2016 IT0004898497 0,08%
BO.BBVA SENIOR FIN 4,875% VT.15/04/2016 XS0615986428 0,07%
OB.GOLDMAN SACHS 4,5% VT.30/01/2017 XS0284727814 0,05%
OB.TELEFONICA EM 5,496% VT.01/04/2016 XS0419264063 0,05%
BO.FCE BANK PLC 1,875 VT.12/05/2016 XS0888827333 0,05%
BO.COMUNIDAD MADRID 6,213% VT.21/06/2016 ES0000101446 0,03%
BO.FIAT CHRYSLER FI EU 6,375% VT.01/4/16 XS0613002368 0,03%
BO.XUNTA DE GALICIA 2,75% VT.02/02/2017 ES0001352519 0,01%
BO.XUNTA DE GALICIA 1,89% VT.12/12/2016 ES0001352527 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

SABADELL RENDIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

2.291,7M

patrimonio

45,7k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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