SABADELL RENDIMIENTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173829039, ES0173829005, ES0173829013, ES0173829021, ES0173829047, ES0173829054, ES0173829062

Patrimonio 2.291.726.000€
Partícipes 45.673
Patrimonio por partícipe 50.176,82€

Cartera del fondo a 2018-03-31

El fondo invierte en 204 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2018-08-31 2,38%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-17 1,79%
BO.BANKINTER 1,75% VT.10/6/19 ES03136793B0 1,74%
BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.31/12/2018 IT0004964224 1,45%
OB.UNICREDIT SPA 5,65% VT.24/08/2018 IT0004825029 1,39%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,00|2018-04-19 1,39%
BO.BBVA SENIOR FIN 2,375% VT.22/01/2019 XS1016720853 1,37%
BO.BANKIA 3,5% VT.17/01/2019 ES0313307003 1,37%
BO.INTESA SANPAOLO 3% VT.28/01/2019 XS0997333223 1,34%
OB.TELEFONICA EM 2,736% VT.29/05/2019 XS0934042549 1,26%
OB.TELECOM ITALIA 5,375% VT.29/01/2019 XS0184373925 1,25%
BO.BANCO SABADELL 0,3% VT.29/06/2018 ES03138602S5 1,19%
OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.10/04/2019 IT0004898273 1,16%
BO.REPSOL INTL FIN. %VAR VT.06/07/2018 XS1442286008 1,13%
OB.INTESA SANPAOLO 4% VT.08/11/2018 XS0555977312 1,13%
BO.PEUGEOT SA 6,5% VT.18/01/2019 FR0011567940 1,10%
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.29/10/2019 XS1130101931 1,10%
BO.DAIMLER AG 0,5% VT.09/09/2019 DE000A2AAL23 1,08%
OB.REPSOL INTL FIN. 4,875% VT.19/02/2019 XS0733696495 1,08%
BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18 XS0969350999 1,04%
BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018 ES0340609199 1,03%
OB.TELECOM ITALIA 6,125% VT.14/12/2018 XS0794393396 1,02%
OB.TELECOM ITALIA 4,75% VT.25/05/2018 XS0630463965 1,01%
BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.15/05/2018 IT0004909013 1,00%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2018-10-19 0,99%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,00|2018-08-16 0,99%
OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019 XS0462999573 0,97%
BO.FCE BANK PLC 1,875% VT.18/04/2019 XS1035001921 0,97%
OB.VOLKSWAGEN INT FIN 3,25% VT.21/01/19 XS0731681556 0,96%
BO.BRITISH TELEC 1,125% VT.10/06/2019 XS1075430741 0,93%
BO.RCI BANQUE SA 0,375% VT.10/07/19 FR0013181989 0,87%
BO.PROSEGUR CIA SEG 2,75% VT.02/04/2018 XS0904823431 0,85%
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/05/2019 IT0001247235 0,84%
OB.ATLANTIA SPA 3,625% VT.30/11/2018 IT0004869985 0,83%
BO.GOLDMAN SACHS 0,75% VT.10/05/2019 XS1362373570 0,82%
BO.RENAULT 3,625% VT.19/09/2018 FR0011568963 0,81%
BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19 XS1385935769 0,81%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,02|2018-04-30 0,79%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2018-04-19 0,79%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,00|2018-09-12 0,79%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,00|2018-09-18 0,79%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2018-06-08 0,79%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|-0,05|2018-09-05 0,79%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2019-02-01 0,79%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2019-02-06 0,79%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2019-03-01 0,79%
BO.RCI BANQUE SA %VAR VT.16/07/2018 FR0012674182 0,75%
BO.VODAFONE GR %VAR VT.25/02/2019 XS1372838083 0,74%
BO.MONTE PA AVAL EST 0,75% VT.25/01/2020 IT0005240509 0,71%
OB.GLENCORE FIN DUBAI %VAR VT.19/11/18 XS0857215346 0,70%
BO.UNICREDIT SPA 3,625% VT.24/01/2019 XS0973623514 0,66%
BO.HEIDELBERGCEMENT FI 2,25% VT.12/03/19 XS1044496203 0,66%
OB.CASINO GUICHARD 5,731% VT.12/11/2018 FR0010893396 0,66%
AYT GENOVA HIPO VII A2 %VAR VT.15/09/38 ES0312343017 0,66%
OB.TELEFONICA EM 4,71% VT.20/01/2020 XS0842214818 0,65%
BO.EDP FINANCE 2,625% VT.15/04/2019 XS1057345651 0,62%
OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.18/01/2019 IT0004871965 0,62%
BO.ANHEUSER-BUSCH %VAR VT.17/03/20 BE6285450449 0,61%
PG.ABERTIS VT.20/09/2018 ES05118450M1 0,59%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.05/07/2018 ES0513495RJ7 0,59%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2018-06-19 0,59%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2018-10-01 0,59%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2018-10-29 0,59%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2018-11-09 0,59%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,00|2018-04-12 0,59%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,00|2018-07-20 0,59%
BO.DIAGEO FI 1,125% VT.20/05/19 (C04/19) XS1069539374 0,59%
OB.TESCO PLC 3,375% VT.02/11/18 XS0697395472 0,58%
BO.FCE BANK PLC %VAR VT.26/08/2020 XS1590503279 0,57%
OB.GAS NATURAL CAP 6% VT.27/01/2020 XS0829360923 0,55%
AYT GENOVA HIPO IX A2 %VAR VT.15/07/39 ES0312300017 0,53%
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/05/2018 IT0001247219 0,53%
BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.15/06/2020 XS1246144650 0,53%
OB.FORTUM OYJ 6% VT.20/03/2019 XS0418729934 0,52%
CE.ABANCA CORP 4,375% VT.23/1/2019 ES0414843146 0,49%
BO.VOLKSWAGEN INT FIN %VAR VT.30/03/19 XS1586555515 0,49%
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.29/04/2019 XS1402235060 0,48%
BO.VOLKSWAGEN INT FIN %VAR VT.16/7/18 XS1167637294 0,48%
UCI9 FTA A %VAR VT.19/06/35 ES0338222005 0,46%
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.31/12/2018 XS1589406633 0,45%
UCI11 FTA A %VAR VT.15/09/41 ES0338340005 0,44%
TDA IBERCAJA 4 FTA A2 %VAR VT.26/08/2044 ES0338453014 0,44%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-04-24 0,44%
OB.SNAM SPA 3,5% VT.13/02/2020 XS0853682069 0,42%
BANCAJA 6 FTA A2 %VAR VT.20/02/2036 ES0312885017 0,41%
BO.ITALIA -BTPS- 1,05% VT.01/12/2019 IT0005069395 0,41%
BO.FCE BANK PLC %VAR VT.11/08/2018 XS1362349869 0,40%
BO.HSBC FRANCE %VAR VT.27/11/2019 FR0013062684 0,40%
BO.BANK OF AMERICA %VAR VT.26/07/2019 XS1458405112 0,40%
BO.ITALIA -BTPS- 0,05% VT.15/10/2019 IT0005217929 0,40%
BO.DEUTSCHE TELEK IF %VAR VT.03/04/20 XS1382791892 0,40%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-10 0,40%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-03 0,40%
BANKINTER 10 FTA A2 %VAR VT.21/06/43 ES0313529010 0,40%
DEPOSITOS|UNICAJA BANCO, S.A.|0,08|2018-05-31 0,40%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2018-09-12 0,40%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2018-09-24 0,40%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2018-09-27 0,40%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2018-10-04 0,40%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2018-10-08 0,40%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2018-10-11 0,40%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2018-10-15 0,40%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2018-10-23 0,40%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2018-10-31 0,40%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2018-11-23 0,40%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2018-12-21 0,40%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2019-02-12 0,40%
OB.GLENCORE FI EU %VAR VT.03/04/2018 XS0767815599 0,39%
IM CAJAMAR 3 FTA A %VAR VT.22/09/2048 ES0347783005 0,38%
BO.CONTINENTAL RUBBER 0,5% VT.19/02/19 DE000A1Z7C39 0,38%
BO.UNICREDIT SPA 1,5% VT.19/06/2019 XS1078760813 0,37%
IM CAJA LABORAL 1 FTA %VAR VT.24/10/49 ES0347565006 0,37%
BO.VOLKSWAGEN LEASING %VAR VT.06/07/2019 XS1642545690 0,36%
OB.IMPERIAL BRANDS FI 5% VT.02/12/2019 XS0715437140 0,35%
BANKINTER 6 FTA %VAR VT.26/08/38 ES0313546006 0,34%
OB.FRESENIUS SE 4,25% VT.15/04/2019 XS0759200321 0,34%
OB.PHILIP MORRIS 2,125% VT.30/05/2019 XS0787510618 0,33%
UCI10 FTH A %VAR VT.22/06/36 ES0338146006 0,33%
UCI12 FTH A %VAR VT.15/06/42 ES0338147004 0,32%
BO.BPE FINANCIACIONES 2% VT.03/02/20 XS1169791529 0,32%
BO.RCI BANQUE SA %VAR VT.08/07/2020 FR0013241379 0,32%
OB.VOLKSWAGEN INT FIN 2% VT.14/01/20 XS0873793375 0,32%
OB.MORGAN STANLEY 5% VT.02/05/2019 XS0298899534 0,30%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.26/10/2018 ES05000907W0 0,30%
OB.RENTOKIL INITIAL 3,375% VT.24/09/2019 XS0832466931 0,29%
BO.THYSSENKRUPP AG 4% VT.27/08/2018 DE000A1R08U3 0,28%
BO.SANTANDER CONS FIN 0,9% VT.18/02/20 XS1188117391 0,28%
OB.ESPAÑA 4,65% VT.30/07/2025 ES00000122E5 0,28%
BO.CREDIT SUISSE LD 0,375% VT.11/04/2019 XS1392459209 0,28%
BO.BAT INTL FI 0,375% VT.13/3/19(C12/18) XS1203851941 0,28%
BO.SAINT GOBAIN 0% VT.27/03/2020 XS1493428426 0,28%
BANKINTER 9 FTA A2P %VAR VT.16/07/2042 ES0313814016 0,28%
BANKINTER 4 FTH A %VAR VT.12/11/2038 ES0313919005 0,27%
AYT GENOVA HIPOII MSF A %VAR VT.15/12/34 ES0370139000 0,26%
AYT GENOVA HIPO VIII A2 %VAR VT.15/05/39 ES0312344015 0,26%
TDA IBERCAJA 2 FTA A %VAR VT.26/10/2042 ES0338451000 0,26%
BO.VOLKSWAGEN BANK 1,5% VT.13/02/2019 XS1031018911 0,25%
OB.ASSICUR GEN 2,875% VT.14/01/20 XS1014759648 0,25%
TDA CAM 2 MBS A %VAR VT.26/10/32 ES0338449004 0,25%
RURAL HIPOTECA V FTA A1 %VAR VT.15/03/35 ES0358284000 0,25%
BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.04/06/2018 IT0004918543 0,24%
TDA CAM 3 A FTA %VAR VT.26/04/2033 ES0377990009 0,24%
OB.IMPERIAL BRANDS FI 4,5% VT.05/07/18 XS0645669200 0,24%
OB.ORANGE 4,125% VT.23/01/2019 XS0616431507 0,24%
OB.AKZO NOBEL NV 4% VT.17/12/18 XS0719962986 0,23%
OB.KONINKLIJKE KPN 7,5% VT.04/02/2019 XS0411850075 0,23%
BO.MONTE D PAS AVAL EST 0,75% VT.15/3/20 IT0005246423 0,22%
OB.GOLDMAN SACHS 5,125% VT.23/10/2019 XS0459410782 0,22%
BO.ARCELORMITTAL %VAR VT.09/04/2018 XS1214673565 0,21%
OB.TELECOM ITALIA 4% VT.21/01/2020 XS0868458653 0,21%
BANKINTER 5 FTH A %VAR VT.12/11/39 ES0313920003 0,21%
OB.CARREFOUR 1,75% VT.22/5/2019 XS0934191114 0,21%
GC SABADELL 1 FTH A2 %VAR VT.20/06/38 ES0316874017 0,21%
IM PASTOR 2 FTH A %VAR VT.22/09/41 ES0347861009 0,20%
OB.FIAT CHRYSLER FI EU 7,375% VT.09/7/18 XS0647264398 0,20%
BO.DAIMLER AG %VAR VT.12/01/2019 DE000A169GZ7 0,20%
BO.SCANIA CV AB %VAR VT.20/04/2020 XS1599109896 0,19%
TDA 19 MIXTO FTA A %VAR VT.22/03/2036 ES0377964004 0,19%
BO.RCI BANQUE SA 1,125% VT.30/09/2019 FR0012173144 0,18%
BO.RCI BANQUE SA %VAR VT.05/12/2019 FR0013221652 0,18%
TDA IBERCAJA 1 FTA A %VAR VT.26/07/2035 ES0338450002 0,17%
OB.LEONARDO SPA 5,75% VT.12/12/2018 XS0182242247 0,17%
OB.INNOGY FINAN 1,875% VT.30/01/2020 XS0878010718 0,16%
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.11/09/2018 XS1289966134 0,16%
AYT GENOVA HIPO IV A %VAR VT.16/05/36 ES0370150007 0,16%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.29/06/2018 ES05000907S8 0,15%
BO.ARCELORMITTAL 3% VT.25/03/2019 XS1048518358 0,14%
OB.INNOGY FINANCE 5,125% VT.23/07/2018 XS0172851650 0,14%
OB.INNOGY FINANCE 6,625% VT.31/01/2019 XS0399647675 0,14%
BO.DAIMLER FIN 0% VT.15/03/2019 DE000A19EJE0 0,14%
OB.VATTENFALL 6,75% VT.31/01/2019 XS0401891733 0,13%
OB.MORGAN STANLEY 6,5% VT.28/12/2018 XS0366102555 0,13%
BANKINTER 11 FTH A2 %VAR VT.22/08/48 ES0313714018 0,13%
OB.KERING 3,125% VT.23/04/2019 FR0011236983 0,13%
OB.ANHEUSER-BUSCH IN 1,875% VT.20/1/2020 BE6291424040 0,12%
OB.VEOLIA ENVIR 6,75% VT.24/04/2019 FR0010750489 0,12%
BANKINTER 8 FTA A %VAR VT.15/12/40 ES0313548002 0,12%
BO.WPP FIN 2013 0,75% VT.18/11/2019 XS1321974740 0,12%
OB.HEINEKEN NV 2,5% VT.19/03/2019 XS0758419658 0,12%
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/11/2019 IT0001247243 0,11%
AYT GENOVA HIPO VI A2 %VAR VT.15/01/38 ES0312349014 0,11%
PG.ABERTIS VT.20/06/2018 ES05118450L3 0,11%
AYT GENOVA HIPO III A %VAR VT.15/07/35 ES0370143002 0,10%
OB.BP CAPITAL MK 2,994% VT.18/02/2019 XS0747744232 0,09%
IM CAJAMAR 4 FTA A %VAR VT.22/03/2049 ES0349044000 0,09%
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/11/2018 IT0001247227 0,09%
BO.INTESA SANPAOLO 5% VT.25/10/18 XS0985326502 0,09%
OB.LAFARGE %VAR VT.29/11/2018 XS0562783034 0,09%
OB.INTESA SANPAOLO 2,25% VT.22/01/2020 XS0741977796 0,08%
OB.BOUYGUES 3,641% VT.29/10/2019 FR0010957662 0,07%
BO.FCE BANK PLC %VAR VT.17/09/2019 XS1292513105 0,07%
BO.AT&T INC %VAR VT.04/06/2019 XS1144084099 0,06%
BO.XUNTA DE GALICIA 1,374% VT.10/05/2019 ES0001352543 0,05%
RURAL HIPOTEC VII FTA A1 %VAR VT.15/3/38 ES0366366005 0,05%
OB.SUEZ 6,25% VT.08/04/2019 FR0010745976 0,04%
OB.AUTOSTRADE ITALIA 4,5% VT.08/02/2019 XS0744125302 0,04%
OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.15/05/19 IT0004908841 0,04%
OB.EE FINANCE PLC 3,25% VT.03/08/2018 XS0811603090 0,04%
OB.DAIMLER AG 1,75% VT.21/01/2020 DE000A1R0TN7 0,04%
BO.FCE BANK PLC 1,75% VT.21/05/2018 XS0933505967 0,04%
BO.ORANGE 1,875% VT.03/09/2018 FR0011560069 0,04%
BO.METRO FINANCE BV 2,25% VT.11/05/2018 XS0863116231 0,04%
BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18 XS1264601805 0,04%
OB.VOLVO TREASURY 2,375% VT.26/11/2019 XS0858089740 0,04%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

SABADELL RENDIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

2.291,7M

patrimonio

45,7k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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