SABADELL RENDIMIENTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173829039, ES0173829005, ES0173829013, ES0173829021, ES0173829047, ES0173829054, ES0173829062

Patrimonio 2.291.726.000€
Partícipes 45.673
Patrimonio por partícipe 50.176,82€

Cartera del fondo a 2014-09-30

El fondo invierte en 102 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 25/02/2015 4,17%
IPF BS (EUR) vt. 04/12/2014 3,27%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 05/12/2014 3,00%
CE.BANCO POPULAR 4,25% VT.30/09/2015 ES0413790116 2,56%
IPF BS (EUR) vt. 05/03/2015 2,50%
CE.TDA 1 %VAR VT.08/04/2016 ES0371622004 2,37%
CE.IM CEDULAS 4 3,75% VT.11/03/2015 ES0347848006 2,33%
IPF BBVA (EUR) vt. 11/06/2015 1,90%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 23/06/2015 1,90%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 17/06/2015 1,90%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 15/05/2015 1,79%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 07/11/2014 0,89%
IPF BANKIA (EUR) vt. 01/10/2014 0,89%
IPF BS (EUR) vt. 09/01/2015 1,63%
CE.AYT CEDULAS CAJAS IX 3,75% VT.31/3/15 ES0312358007 1,56%
BO.SANTANDER CF 1,15% VT.02/10/2015 XS1049100099 1,55%
IPF BBVA (EUR) vt. 23/04/2015 1,49%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 30/09/2015 1,48%
IPF BS (EUR) vt. 10/04/2015 1,31%
PG.BANC SABADELL VT.13/05/2015 ES0513862A09 1,29%
BO.INTESA SANPAOLO 3,375% VT.19/01/2015 XS0478285389 1,26%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 03/12/2014 1,19%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 26/08/2015 1,19%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 28/08/2015 1,19%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 04/11/2014 1,19%
IPF BBVA (EUR) vt. 31/10/2014 1,19%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 18/09/2015 1,19%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 23/09/2015 1,19%
IPF BBVA (EUR) vt. 07/10/2014 1,19%
IPF BANKIA (EUR) vt. 03/10/2014 1,19%
BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.24/07/2015 XS0955112528 1,10%
BO.UNICREDIT SPA 4,375% VT.11/09/2015 XS0827818203 1,06%
IPF BBVA (EUR) vt. 08/05/2015 1,01%
BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.11/01/2016 XS1002250428 0,97%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.15/03/2016 XS0247757718 0,97%
BO.KUTXABANK 4,38% VT.28/09/2015 ES0314100068 0,96%
IPF BBVA (EUR) vt. 04/06/2015 0,95%
PG.BANC SABADELL VT.05/08/2015 ES0513862E96 0,94%
IPF KUTXABANK SA (EUR) vt. 30/04/2015 0,90%
IPF BANKIA (EUR) vt. 03/07/2015 0,89%
IPF BS (EUR) vt. 19/02/2015 0,89%
IPF BS (EUR) vt. 08/01/2015 0,89%
IPF BANKINTER (EUR) vt. 07/07/2015 0,89%
IPF BANKIA (EUR) vt. 17/10/2014 0,89%
IPF BANKIA (EUR) vt. 02/10/2014 0,89%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.20/02/2015 ES0513495MF6 0,89%
BANKINTER FTH 10 A2 %VAR VT.21/06/43 ES0313529010 0,88%
IPF BS (EUR) vt. 07/05/2015 0,83%
IPF BS (EUR) vt. 07/11/2014 0,83%
IPF BS (EUR) vt. 23/01/2015 0,80%
BO.SANTANDER CF %VAR VT.28/09/2016 XS0651159484 0,78%
CE.BANCO POPULAR 3,75% VT.04/03/2015 ES0413770001 0,72%
BANKINTER 6 FTA %VAR VT.26/08/38 ES0313546006 0,70%
BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.29/07/2015 XS0880279491 0,70%
GC SABADELL 1 FTH %VAR VT.20/06/38 ES0316874017 0,66%
PG.BANC SABADELL VT.20/05/2015 ES05138628F2 0,65%
RURAL HIPOTECA V FTA A1 %VAR VT.15/03/35 ES0358284000 0,64%
BANKINTER 9 FTA A2P %VAR VT.16/07/2042 ES0313814016 0,63%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 22/05/2015 0,60%
IPF BANKIA (EUR) vt. 20/11/2014 0,59%
AYT GENOVA HIPO VIII A2 %VAR VT.15/05/39 ES0312344015 0,59%
BANKINTER B FTH 3 A %VAR VT.16/10/38 ES0314019003 0,57%
TDA CAM 2 MBS A %VAR VT.26/10/32 ES0338449004 0,56%
IM CAJA LABORAL 1 FTA %VAR VT.24/10/49 ES0347565006 0,55%
IPF BS (EUR) vt. 26/03/2015 0,54%
BO.HEIDELBERGCEMENT FI 6,5% VT.03/08/15 XS0478802548 0,54%
UCI9 FTA A %VAR VT.19/06/35 ES0338222005 0,52%
AYT GENOVA HIPO VII A2 %VAR VT.15/09/38 ES0312343017 0,49%
TDA CAM 1 A %VAR VT.22/09/32 ES0338448006 0,49%
BO.COMUNIDAD MADRID 4,75% VT.26/03/2015 ES0000101503 0,48%
AYT GENOVA HIPOII MSF A %VAR VT.15/12/34 ES0370139000 0,47%
PG.BANC SABADELL VT.15/07/2015 ES0513862D89 0,47%
BANKINTER 4 FTH %VAR VT.12/11/2038 ES0313919005 0,45%
IPF BANCA MARCH (EUR) vt. 09/01/2015 0,44%
IPF BS (EUR) vt. 12/06/2015 0,42%
OB.LAFARGE 6,125% VT.28/05/2015 XS0365901734 0,41%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 30/06/2015 0,36%
IPF BS (EUR) vt. 22/10/2014 0,36%
IPF BS (EUR) vt. 14/10/2014 0,36%
BO.INTESA SANPAOLO 4,875% VT.10/07/2015 XS0802960533 0,36%
UCI8 FTA A %VAR VT.18/12/33 ES0338446000 0,33%
BANKINTER 8 FTA A %VAR VT.15/12/40 ES0313548002 0,28%
BANCAJA 6 FTA A2 %VAR VT.20/02/2036 ES0312885017 0,27%
OB.ENEL SPA %VAR VT.26/02/2016 IT0004576994 0,27%
AYT GENOVA HIPO III A %VAR VT.15/07/35 ES0370143002 0,26%
CE.BANCO SABADELL 3,625% VT.16/02/2015 ES0413860281 0,25%
BO.BANCO SANTANDER 3% VT.17/04/2015 ES0313440150 0,22%
AYT GENOVA HIPO IV A %VAR VT.16/05/36 ES0370150007 0,22%
BO.RCI BANQUE SA 5,625% VT.05/10/2015 XS0683639933 0,21%
CE.BANCO CAM 3,375% VT.22/10/2014 ES0414400079 0,20%
CE.IBERCAJA 3,375% VT.27/11/2014 ES0414954141 0,20%
TDA IBERCAJA 2 FTA A %VAR VT.26/10/2042 ES0338451000 0,19%
OB.COMUNIDAD MADRID 4,622% VT.23/06/2015 ES0000101388 0,18%
PG.BANC SABADELL VT.12/08/2015 ES05138628N6 0,18%
BANKINTER FTH 11 A2 %VAR VT.22/08/48 ES0313714018 0,14%
IM PASTOR 2 FTH %VAR VT.22/09/41 ES0347861009 0,14%
BANCAJA 4 FTH %VAR VT.18/06/34 ES0312883004 0,13%
CE.KUTXABANK SA 4,375% VT.05/11/14 ES0415309006 0,11%
TDA IBERCAJA %VAR VT.26/07/35 ES0338450002 0,11%
BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.30/12/2014 IT0004660210 0,10%
RURAL HIPOTECA IV FTH A %VAR VT.13/2/33 ES0358283002 0,07%
OB.XUNTA DE GALICIA 3,7% VT.11/04/2015 ES0001352238 0,05%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

SABADELL RENDIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

2.291,7M

patrimonio

45,7k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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