SABADELL RENDIMIENTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173829039, ES0173829005, ES0173829013, ES0173829021, ES0173829047, ES0173829054, ES0173829062

Patrimonio 2.291.726.000€
Partícipes 45.673
Patrimonio por partícipe 50.176,82€

Cartera del fondo a 2014-03-31

El fondo invierte en 92 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2028 ES00000124C5 5,54%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 25/02/2015 4,83%
IPF BBVA (EUR) vt. 07/04/2014 4,82%
IPF BS (EUR) vt. 04/12/2014 3,79%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 05/12/2014 3,50%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 17/04/2014 0,06%
IPF BS (EUR) vt. 05/03/2015 2,89%
CE.TDA 1 %VAR VT.08/04/2016 ES0371622004 2,70%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 07/11/2014 1,04%
CE.IM CEDULAS 2 4,5% VT.11/06/2014 ES0347859003 2,07%
CE.AYT CEDULAS CAJAS VI 4% VT.07/04/14 ES0312360003 1,90%
IPF BS (EUR) vt. 09/01/2015 1,89%
CE.IM CEDULAS 4 3,75% VT.11/03/2015 ES0347848006 1,83%
BO.F.REES ORD BK AVAL EST 3% VT.19/11/14 ES0302761004 1,71%
CE.AYT CEDULAS CAJAS IX 3,75% VT.31/3/15 ES0312358007 1,48%
BO.INTESA SAN PAOLO 3,375% VT.19/01/2015 XS0478285389 1,47%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 03/12/2014 1,39%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 04/11/2014 1,38%
IPF BBVA (EUR) vt. 31/10/2014 1,38%
IPF BBVA (EUR) vt. 07/10/2014 1,38%
BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.24/07/2015 XS0955112528 1,14%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.22/08/2014 ES0513495KE3 1,13%
BO.INTESA SAN PAOLO %VAR VT.11/01/2016 XS1002250428 1,12%
PG.BANC SABADELL VT.14/05/2014 ES05138622S8 1,10%
IPF BBVA (EUR) vt. 03/09/2014 1,04%
IPF BS (EUR) vt. 08/01/2015 1,03%
IPF BS (EUR) vt. 19/02/2015 1,03%
BANKINTER FTH 10 A2 %VAR VT.21/06/43 ES0313529010 1,03%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.20/02/2015 ES0513495MF6 1,03%
IPF BS (EUR) vt. 11/04/2014 1,01%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.19/09/2014 ES0513495HW1 1,00%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.13/08/2014 ES0513495KD5 1,00%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.05/08/2014 ES0513495JZ0 1,00%
IPF BS (EUR) vt. 07/11/2014 0,97%
IPF BS (EUR) vt. 23/01/2015 0,93%
BO.SANTANDER CF %VAR VT.28/09/2016 XS0651159484 0,91%
PG.BANCO SANTANDER VT.15/05/2014 ES0513900WC1 0,87%
BANKINTER 6 FTA %VAR VT.26/08/38 ES0313546006 0,84%
IPF BBVA (EUR) vt. 09/09/2014 0,21%
IPF BBVA (EUR) vt. 12/09/2014 0,21%
IPF BBVA (EUR) vt. 02/05/2014 0,83%
CE.BANCO POPULAR 3,75% VT.04/03/2015 ES0413770001 0,80%
GC SABADELL 1 FTH %VAR VT.20/06/38 ES0316874017 0,77%
RURAL HIPOTECA V FTA A1 %VAR VT.15/03/35 ES0358284000 0,74%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.24/07/2014 ES0513495JS5 0,73%
IPF BBVA (EUR) vt. 23/07/2014 0,69%
IPF BBVA (EUR) vt. 11/07/2014 0,69%
IPF BBVA (EUR) vt. 24/06/2014 0,14%
IPF BBVA (EUR) vt. 04/06/2014 0,41%
BANKINTER 9 FTA A2P %VAR VT.16/07/2042 ES0313814016 0,68%
PG.BANC SABADELL VT.06/08/2014 ES05138625Z6 0,67%
IM CAJA LABORAL 1 FTA %VAR VT.24/10/49 ES0347565006 0,64%
CE.BANKINTER 3,25% VT.13/11/2014 ES0413679061 0,62%
IPF BS (EUR) vt. 26/03/2015 0,62%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.15/03/2016 XS0247757718 0,61%
AYT GENOVA HIPO VII A2 %VAR VT.15/09/38 ES0312343017 0,59%
UCI9 FTA A %VAR VT.19/06/35 ES0338222005 0,59%
BANKINTER 4 FTH %VAR VT.12/11/2038 ES0313919005 0,56%
TDA CAM 1 A %VAR VT.22/09/32 ES0338448006 0,55%
BO.COMUNIDAD MADRID 4,75% VT.26/03/2015 ES0000101503 0,55%
PG.BANC SABADELL VT.16/07/2014 ES05138623S6 0,54%
BO.XUNTA DE GALICIA 5,7% VT.27/05/2014 ES0001352444 0,52%
IPF BANCA MARCH (EUR) vt. 09/01/2015 0,51%
PG.BANKINTER VT.28/05/2014 ES0513679XZ0 0,51%
TDA CAM 2 MBS A %VAR VT.26/10/32 ES0338449004 0,50%
PG.BANC SABADELL VT.21/05/2014 ES05138622W0 0,47%
OB.COMUNIDAD MADRID 4,2% VT.24/09/2014 ES0000101230 0,44%
IPF BS (EUR) vt. 22/10/2014 0,41%
IPF BS (EUR) vt. 14/10/2014 0,41%
IPF BBVA (EUR) vt. 26/05/2014 0,41%
BO.INTESA SAN PAOLO 4,875% VT.10/07/2015 XS0802960533 0,41%
PG.BANC SABADELL VT.07/05/2014 ES05138622Q2 0,40%
AYT GENOVA HIPO VIII A2 %VAR VT.15/05/39 ES0312344015 0,40%
UCI8 FTA A %VAR VT.18/12/33 ES0338446000 0,39%
AYT GENOVA HIPOII MSF A %VAR VT.15/12/34 ES0370139000 0,38%
BANKINTER B FTH 3 A %VAR VT.16/10/38 ES0314019003 0,37%
IPF BBVA (EUR) vt. 17/06/2014 0,14%
BANKINTER 8 FTA A %VAR VT.15/12/40 ES0313548002 0,33%
OB.ENEL SPA %VAR VT.26/02/2016 IT0004576994 0,31%
CE.BANCO SABADELL 3,625% VT.16/02/2015 ES0413860281 0,29%
PG.BANC SABADELL VT.04/04/2014 ES05138621H3 0,27%
AYT GENOVA HIPO IV A %VAR VT.16/05/36 ES0370150007 0,26%
BO.BANCO SANTANDER 3% VT.17/04/2015 ES0313440150 0,25%
CE.BANCO CAM 3,375% VT.22/10/2014 ES0414400079 0,23%
OB.COMUNIDAD MADRID 4,622% VT.23/06/2015 ES0000101388 0,21%
BANKINTER FTH 11 A2 %VAR VT.22/08/48 ES0313714018 0,17%
AYT GENOVA HIPO III A %VAR VT.15/07/35 ES0370143002 0,16%
TDA IBERCAJA %VAR VT.26/07/35 ES0338450002 0,13%
CE.KUTXABANK SA 4,375% VT.05/11/14 ES0415309006 0,13%
PG.BANC SABADELL VT.30/07/2014 ES05138623W8 0,12%
CE.BANCO SABADELL 4,25% VT.19/09/2014 ES0413860299 0,10%
OB.XUNTA DE GALICIA 3,7% VT.11/04/2015 ES0001352238 0,06%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

SABADELL RENDIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

2.291,7M

patrimonio

45,7k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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