SABADELL RENDIMIENTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173829039, ES0173829005, ES0173829013, ES0173829021, ES0173829047, ES0173829054, ES0173829062

Patrimonio 2.291.726.000€
Partícipes 45.673
Patrimonio por partícipe 50.176,82€

Cartera del fondo a 2010-12-31

El fondo invierte en 58 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
IPF LA CAIXA (EUR) ES0000000222 14,19%
IPF BANCO ESPAÑOL CREDITO (EUR) ES0000000135 10,89%
IPF BS (EUR) ES0000000001 5,89%
IPF BANCO POPULAR (EUR) ES0000000148 5,65%
OB.ESPAÑA 5,35% VT.31/10/2011 ES0000012452 5,11%
CE.LA CAIXA %VAR VT.09/05/2011 ES0414970444 3,38%
OB.ESPAÑA 4,65% VT.30/07/2025 ES00000122E5 2,64%
LT.ESPAÑA VT.16/12/2011 ES0L01112165 2,44%
BO.REPSOL INTL FIN. %VAR VT.16/02/2012 XS0287416423 2,37%
BO.BANCO SABADELL %VAR VT.26/10/2011 ES0313860134 2,19%
OB.ESPAÑA 4,85% VT.31/10/2020 ES00000122T3 2,13%
BO.BBVA SENIOR FIN %VAR VT.22/01/2013 XS0479528753 1,92%
OB.B.SABADELL %VAR VT.25/5/16 (CALL5/11) ES0213860036 1,79%
BO.BANCO SABADELL %VAR VT.20/02/12 ES0313860258 1,72%
OB.ESPAÑA 4,30% VT.31/10/2019 ES00000121O6 1,67%
BO.TELEFONICA 3,75% VT.02/02/2011 XS0241945236 1,60%
OB.SANTANDER CF%VAR VT.28/9/16(CALL9/11) ES0213495007 1,58%
OB.BBVA CAP %VAR 24/10/2016 (CALL 10/11) XS0271771239 1,50%
BO.BANKINTER %VAR VT.15/01/2013 ES0313679484 1,41%
BO.BANESTO %VAR VT.11/01/2013 XS0478822496 1,40%
DELPH 2006-I A %VAR VT.25/9/96 XS0256323972 1,22%
BO.BCO.POPULAR AVAL EST 3% VT.23/02/2012 ES0313790000 1,21%
OB.ENERGIAS PORTUGAL5,875% VT.28/03/2011 XS0126990778 1,16%
BO.DEUTSCHE TELEKOM %VAR VT.23/05/2012 XS0276898417 1,10%
OB.TELECOM ITALIA 6,25% VT.01/02/2012 XS0142531903 1,04%
RURAL HIPOTEC.GLOBAL IA %VAR VT.18/01/39 ES0374273003 1,03%
BO.VODAFONE GROUP %VAR VT.13/01/2012 XS0257808500 1,02%
OB.JP MORGAN CHASE %VAR VT.26/09/2013 XS0269056056 0,99%
OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.04/10/2012 XS0231003046 0,98%
BO.SANTANDER INTL %VAR VT.18/01/2013 XS0477243843 0,98%
OB.ATLANTIA SPA %VAR VT.09/06/2011 XS0193944765 0,97%
BO.DIAGEO FIN %VAR VT.22/05/2012 XS0301967757 0,96%
BO.BPE FINANCIACIONES %VAR VT.08/02/2012 ES0357080144 0,95%
OB.TELECOM ITALIA %VAR VT.19/07/2013 XS0312208407 0,94%
BO.ESPAÑA %VAR VT.29/10/2012 ES00000121Q1 0,94%
BO.BCP FINANCE BANK %VAR VT.03/02/2011 XS0241625838 0,94%
BO.SANTANDER INTL DEBT5,125% VT.11/04/11 XS0356944636 0,87%
BANKINTER FDO.TIT.10 A2 %VAR 21/06/43 ES0313529010 0,82%
OB.INTESA SAN PAOLO %VAR. VT.15/3/2013 XS0246688435 0,76%
OB.SANT ISSU %VAR VT.03/03/16 (CALL3/11) XS0245339485 0,71%
HIPOTEBANSA X FTA %VAR VT.18/03/2034 ES0338356001 0,65%
OB.FORTIS BANK %VAR VT.21/6/16(CALL6/11) BE0931714290 0,60%
BO.BCO.POPULAR AVAL EST 3% VT.24/04/2012 ES0313790026 0,59%
BO.SANTANDER INTL DEBT%VAR VT.30/01/2012 XS0283070554 0,57%
OB.SANT ISSU %VAR VT.25/07/17 (CALL7/12) XS0261717416 0,54%
OB.BARCLAYS BK PLC 5,75% VT.08/03/2011 XS0125133644 0,52%
BO.SANTANDER INTL 5,625% VT.14/02/2012 XS0381817005 0,51%
BO.BCO.COM.PORTUGUES %VAR VT.24/05/2011 PTBCT5OM0008 0,49%
LT.ESPAÑA VT.21/10/2011 ES0L01110219 0,47%
BANKINTER FDO.TIT.HP.7 A %VAR 26/09/40 ES0313547004 0,45%
BO.BANKINTER %VAR VT.01/06/2011 ES0313679435 0,41%
OB.GE CAP EURO FUND %VAR VT.25/05/2012 XS0219927802 0,39%
OB.TELECOM IT %VAR VT.06/12/12 (CAL3/11) XS0237303598 0,35%
AYT PROMOCIONES INM.III A %VAR 15/12/46 ES0312379003 0,30%
BO.UNICREDITO ITALIA %VAR VT.07/11/2011 XS0273441278 0,30%
BO.ESPIRITO SANTO FIN %VAR VT.25/02/2013 PTBLMWOM0002 0,30%
OB.EDISON SPA %VAR VT.19/07/2011 XS0196762263 0,14%
OB.ESPAÑA 5,40% VT.30/07/2011 ES0000012387 0,13%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL RENDIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

2.291,7M

patrimonio

45,7k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×