SABADELL RENDIMIENTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173829039, ES0173829005, ES0173829013, ES0173829021, ES0173829047, ES0173829054, ES0173829062

Patrimonio 2.291.726.000€
Partícipes 45.673
Patrimonio por partícipe 50.176,82€

Cartera del fondo a 2013-12-31

El fondo invierte en 97 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OB.ESPAÑA 4,30% VT.31/10/2019 ES00000121O6 4,89%
IPF BS (EUR) vt. 04/12/2014 4,04%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 05/12/2014 3,71%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 17/04/2014 0,06%
BO.IBERCAJA AVAL EST 4,44% VT.30/07/14 ES0314954084 3,32%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 25/02/2014 0,06%
CE.TDA 1 %VAR VT.08/04/2016 ES0371622004 2,46%
CE.IM CEDULAS 2 4,5% VT.11/06/2014 ES0347859003 2,21%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 07/11/2014 1,10%
CE.AYT CEDULAS CAJAS VI 4% VT.07/04/14 ES0312360003 2,03%
BO.F.REES ORD BK AVAL EST 3% VT.19/11/14 ES0302761004 1,82%
IPF BBVA (EUR) vt. 09/01/2014 1,24%
BO.INTESA SAN PAOLO 3,375% VT.19/01/2015 XS0478285389 1,56%
IPF BBVA (EUR) vt. 07/10/2014 1,47%
IPF BBVA (EUR) vt. 31/10/2014 1,47%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 04/11/2014 1,47%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 03/12/2014 1,47%
OB.COMUNIDAD MADRID 4,2% VT.24/09/2014 ES0000101230 1,37%
CE.AYT CEDULAS CAJAS IX 3,75% VT.31/3/15 ES0312358007 1,34%
IPF BS (EUR) vt. 23/01/2014 1,32%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.22/08/2014 ES0513495KE3 1,20%
BO.INTESA SAN PAOLO %VAR VT.11/01/2016 XS1002250428 1,19%
PG.BANC SABADELL VT.14/05/2014 ES05138622S8 1,17%
IPF BBVA (EUR) vt. 03/09/2014 1,10%
IPF BS (EUR) vt. 08/01/2014 1,10%
IPF BBVA (EUR) vt. 30/01/2014 0,01%
BANKINTER FDO.TIT.10 A2 %VAR 21/06/43 ES0313529010 1,09%
IPF BS (EUR) vt. 11/04/2014 1,08%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.13/08/2014 ES0513495KD5 1,06%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.05/08/2014 ES0513495JZ0 1,06%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.19/09/2014 ES0513495HW1 1,06%
IPF BS (EUR) vt. 07/11/2014 1,03%
PG.BANCO SANTANDER VT.15/05/2014 ES0513900WC1 0,93%
IPF BBVA (EUR) vt. 12/09/2014 0,22%
IPF BBVA (EUR) vt. 09/09/2014 0,22%
IPF BBVA (EUR) vt. 02/05/2014 0,88%
IPF BBVA (EUR) vt. 10/03/2014 0,88%
GC SABADELL 1 FTH %VAR VT.20/06/38 ES0316874017 0,81%
RURAL HIPOTECA V FTA A1 %VAR VT.15/03/35 ES0358284000 0,80%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.24/07/2014 ES0513495JS5 0,78%
BO.ESPAÑA 3,30% VT.31/10/2014 ES00000121P3 0,77%
BANKINTER 6 FTA %VAR 26/08/38 ES0313546006 0,76%
BO.FADE AVAL EST 4,8% VT.17/03/2014 ES0378641007 0,76%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 23/01/2014 0,02%
IPF BBVA (EUR) vt. 23/07/2014 0,74%
IPF BBVA (EUR) vt. 11/07/2014 0,74%
IPF BBVA (EUR) vt. 04/06/2014 0,44%
IPF BBVA (EUR) vt. 24/06/2014 0,15%
IPF BBVA (EUR) vt. 31/03/2014 0,15%
IPF BBVA (EUR) vt. 24/03/2014 0,15%
PG.BANC SABADELL VT.06/08/2014 ES05138625Z6 0,72%
BO.COMUNIDAD MADRID 4,305% VT.06/03/2014 ES0000101339 0,69%
IM CAJA LABORAL 1 FTA %VAR VT.24/10/49 ES0347565006 0,68%
CE.IM CEDULAS 4 3,75% VT.11/03/2015 ES0347848006 0,67%
CE.BANKINTER 3,25% VT.13/11/2014 ES0413679061 0,66%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.15/03/2016 XS0247757718 0,64%
TDA CAM 1 A %VAR VT.22/09/32 ES0338448006 0,62%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 13/03/2014 0,60%
BANKINTER 4 FTH %VAR VT.12/11/2038 ES0313919005 0,60%
PG.BANC SABADELL VT.16/07/2014 ES05138623S6 0,58%
UCI9 FTA A %VAR VT.19/06/35 ES0338222005 0,56%
BO.XUNTA DE GALICIA 5,7% VT.27/05/2014 ES0001352444 0,56%
TDA CAM 2 MBS A %VAR VT.26/10/32 ES0338449004 0,56%
PG.BANKINTER VT.28/05/2014 ES0513679XZ0 0,54%
PG.BANC SABADELL VT.21/05/2014 ES05138622W0 0,51%
BO.SANTANDER CF %VAR VT.28/09/2016 XS0651159484 0,49%
IPF BS (EUR) vt. 14/10/2014 0,44%
IPF BS (EUR) vt. 22/10/2014 0,44%
IPF BBVA (EUR) vt. 26/05/2014 0,44%
PG.BANC SABADELL VT.07/05/2014 ES05138622Q2 0,43%
AYT GENOVA HIPOII MSF A %VAR VT.15/12/34 ES0370139000 0,41%
IPF BS (EUR) vt. 30/01/2014 0,40%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 30/01/2014 0,40%
BANKINTER B FTH 3 A %VAR VT.16/10/38 ES0314019003 0,39%
UCI8 FTA A %VAR VT.18/12/33 ES0338446000 0,39%
IPF BBVA (EUR) vt. 17/06/2014 0,15%
OB.ENEL SPA %VAR VT.26/02/2016 IT0004576994 0,33%
BANKINTER 9 FTA A2P %VAR VT.16/07/2042 ES0313814016 0,31%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 19/02/2014 0,29%
PG.BANC SABADELL VT.04/04/2014 ES05138621H3 0,29%
BANKINTER 8 FTA A %VAR VT.15/12/40 ES0313548002 0,29%
AYT GENOVA HIPOVIII A2 %VAR VT.15/05/39 ES0312344015 0,28%
AYT GENOVA HIPO IV A %VAR VT.16/05/36 ES0370150007 0,27%
BO.BANCO SANTANDER 3% VT.17/04/2015 ES0313440150 0,27%
CE.BANCO SABADELL 3,625% VT.16/02/2015 ES0413860281 0,25%
CE.BANCO CAM 3,375% VT.22/10/2014 ES0414400079 0,25%
IPF BS (EUR) vt. 19/02/2014 0,22%
IPF BS (EUR) vt. 04/02/2014 0,22%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 31/01/2014 0,22%
AYT GENOVA HIPO III A %VAR VT.15/07/35 ES0370143002 0,17%
TDA IBERCAJA %VAR VT.26/07/35 ES0338450002 0,14%
CE.KUTXABANK SA 4,375% VT.05/11/14 ES0415309006 0,14%
PG.BANC SABADELL VT.30/07/2014 ES05138623W8 0,13%
IPF BANCA MARCH (EUR) vt. 09/01/2014 0,03%
CE.BANCO SABADELL 4,25% VT.19/09/2014 ES0413860299 0,11%
IPF BANCO POPULAR (EUR) vt. 02/01/2014 0,07%
CE.BANCO SABADELL 3,125% VT.20/01/2014 ES0413860182 0,04%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

SABADELL RENDIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

2.291,7M

patrimonio

45,7k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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