SABADELL RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173829039, ES0173829005, ES0173829013, ES0173829021, ES0173829047, ES0173829054, ES0173829062
| Patrimonio | 2.291.726.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 45.673 |
| Patrimonio por partícipe | 50.176,82€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IPF BS (EUR) | 18,08% | |
| IPF BANCO SANTANDER (EUR) | 17,06% | |
| IPF BBVA (EUR) | 13,30% | |
| BO.ESPAÑA 3,25% VT.30/04/2016 | ES00000122X5 | 7,21% |
| IPF CAIXA BANK (EUR) | 4,73% | |
| IPF BANCA MARCH (EUR) | 4,59% | |
| IPF BANCO POPULAR (EUR) | 4,51% | |
| CE.BANCO SABADELL 4,50% VT.29/04/2013 | ES0413860000 | 4,46% |
| CE.CAIXABANK 3,125% VT.16/09/2013 | ES0414970584 | 2,96% |
| CE.CAIXABANK 2,5% VT.29/04/2013 | ES0414970550 | 2,32% |
| CE.CAIXABANK 4,25% VT.31/10/2013 | ES0414970188 | 2,12% |
| CE.BBVA 3,75% VT.04/10/2013 | ES0413211154 | 2,08% |
| CE.SANTANDER 4,25% VT.06/05/2013 | ES0413900152 | 1,97% |
| CE.BANESTO 4,25% VT.12/07/2013 | ES0413440092 | 1,86% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS VI 4% VT.07/04/14 | ES0312360003 | 1,57% |
| BO.BPE FINANCIACIONES 3,625% VT.16/09/13 | XS0755611729 | 1,46% |
| IPF BANCO ESPAÑOL CREDITO (EUR) | 1,24% | |
| BO.F.REES ORD BK AVAL ES 4,4%VT.21/10/13 | ES0302761038 | 1,22% |
| BO.FADE AVAL EST 4,8% VT.17/03/2014 | ES0378641007 | 1,22% |
| BANKINTER FDO.TIT.10 A2 %VAR 21/06/43 | ES0313529010 | 1,10% |
| BO.SANTANDER CF %VAR VT.28/09/2016 | XS0651159484 | 0,76% |
| CE.CAIXABANK 3,375% VT.30/06/2014 | ES0414970238 | 0,71% |
| BO.XUNTA DE GALICIA 5,7% VT.27/05/2014 | ES0001352444 | 0,53% |
| TDA CAM 1 A %VAR VT.22/09/32 | ES0338448006 | 0,42% |
| BANKINTER B FTH 3 A %VAR VT.16/10/38 | ES0314019003 | 0,30% |
| BO.FADE AVAL EST 4,4% VT.17/09/2013 | ES0378641049 | 0,11% |
| CE.BANCO SABADELL 3,125% VT.20/01/2014 | ES0413860182 | 0,06% |
| CE.CAIXABANK 3,75% VT.26/05/2014 | ES0414970519 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
2.291,7M
patrimonio
45,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo