SABADELL RENDIMIENTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173829039, ES0173829005, ES0173829013, ES0173829021, ES0173829047, ES0173829054, ES0173829062

Patrimonio 2.291.726.000€
Partícipes 45.673
Patrimonio por partícipe 50.176,82€

Cartera del fondo a 2017-03-31

El fondo invierte en 217 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-03-02 2,37%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-08-31 2,05%
BO.MONTE D PAS AVAL EST 0,5% VT.20/1/18 IT0005240491 1,90%
CE.CEDULAS TDA 7 3,5% VT.20/06/17 ES0317047001 1,72%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,13|2018-01-05 1,58%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,18|2017-04-19 1,58%
OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.03/08/2017 IT0004619364 1,56%
CE.AYT CEDULAS CA IV %VAR VT.22/02/18 ES0312298039 1,48%
PG.BANC SABADELL VT.17/05/2017 ES0513862EZ2 1,29%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-11-16 1,10%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.12/04/2017 ES0513495PD4 0,95%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-11-09 0,95%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-12-07 0,95%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,05|2017-08-31 0,95%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-23 0,95%
DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,09|2017-06-02 0,95%
DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,10|2017-05-25 0,95%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,00|2017-09-12 0,95%
BO.BANCO SABADELL 0,3% VT.29/06/2018 ES03138602S5 0,95%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.22/05/2017 ES0513495QW2 0,94%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.05/04/2017 ES0513495OZ0 0,94%
PG.TELEFONICA VT.15/06/2017 ES0578430MI9 0,94%
BO.TELECOM ITALIA 4,5% VT.20/09/2017 XS0831389985 0,93%
CE.CAIXABANK %VAR VT.09/01/2018 ES0414970220 0,91%
BO.INTESA SANPAOLO 3% VT.28/01/2019 XS0997333223 0,91%
BO.REPSOL INTL FIN. %VAR VT.06/07/2018 XS1442286008 0,90%
BO.BBVA SENIOR FIN 2,375% VT.22/01/2019 XS1016720853 0,86%
BO.REPSOL INTL FIN. 4,375% VT.20/02/2018 XS0831370613 0,81%
BO.TESCO CORP TR 1,25% VT.13/11/2017 XS0992632702 0,80%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,05|2017-09-25 0,79%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,05|2017-07-19 0,79%
DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,15|2017-04-14 0,79%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,05|2017-04-26 0,79%
DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,15|2017-04-07 0,79%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.12/06/2017 ES0513495RD0 0,79%
PG.BANC SABADELL VT.28/06/2017 ES0513862FO3 0,79%
BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.15/05/2018 IT0004909013 0,76%
BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18 XS0969350999 0,76%
BO.BBVA SENIOR FIN 3,75% VT.17/01/2018 XS0872702112 0,75%
BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 ES0000101545 0,72%
OB.TELECOM ITALIA 4,75% VT.25/05/2018 XS0630463965 0,71%
OB.TELECOM ITALIA 5,375% VT.29/01/2019 XS0184373925 0,69%
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/03/2019 IT0004423957 0,69%
OB.ITALIA -BTPS- 4,25% VT.01/02/2019 IT0003493258 0,68%
BO.ITALIA -BTPS- 3,50% VT.01/12/2018 IT0004957574 0,67%
BO.PROSEGUR CIA SEG 2,75% VT.02/04/2018 XS0904823431 0,66%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-11-24 0,63%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-01-19 0,63%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,17|2017-05-30 0,63%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,05|2017-09-08 0,63%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,05|2017-07-12 0,63%
DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,10|2017-05-30 0,63%
DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,15|2017-05-02 0,32%
DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,15|2017-05-05 0,63%
BO.ITALIA -BTPS- 0,3% VT.15/10/2018 IT0005139099 0,63%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,00|2017-08-29 0,63%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,00|2017-09-05 0,63%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,00|2017-09-15 0,63%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,00|2017-10-09 0,63%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,00|2017-10-13 0,63%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,00|2017-10-27 0,63%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.11/08/2017 ES0513495RQ2 0,63%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.29/05/2017 ES0513495QX0 0,63%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.05/05/2017 ES0513495PM5 0,63%
BO.RENAULT 3,625% VT.19/09/2018 FR0011568963 0,61%
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.18/12/2017 XS1365255907 0,61%
OB.TELEFONICA EM 4,797% VT.21/02/2018 XS0746276335 0,60%
BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018 ES0340609199 0,59%
BO.VODAFONE GR %VAR VT.25/02/2019 XS1372838083 0,59%
OB.ITALIA %VAR VT.22/03/2018 XS0247770224 0,58%
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/05/2019 IT0001247235 0,57%
BO.BANKIA 3,5% VT.17/01/2019 ES0313307003 0,57%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.30/09/2017 IT0004762586 0,55%
AYT GENOVA HIPO VII A2 %VAR VT.15/09/38 ES0312343017 0,53%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.29/09/2017 ES05000907J7 0,52%
OB.CASINO GUICHARD 5,731% VT.12/11/2018 FR0010893396 0,51%
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/08/2018 IT0004361041 0,51%
OB.HEIDELBERGCEMENT FI 5,625% VT.04/1/18 DE000A0TKUU3 0,48%
BO.ANHEUSER-BUSH %VAR VT.17/03/2020 BE6285450449 0,48%
OB.INTESA SAN PAOLO %VAR VT.18/05/2017 XS0300196879 0,48%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-09-12 0,47%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-10-05 0,47%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,05|2017-07-26 0,47%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,00|2017-08-25 0,47%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,00|2017-10-20 0,47%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.05/07/2018 ES0513495RJ7 0,47%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.06/06/2017 ES0513495PT0 0,47%
PG.BANC SABADELL VT.05/07/2017 ES0513862FU0 0,47%
AYT GENOVA HIPO IX A2 %VAR VT.15/07/39 ES0312300017 0,47%
OB.GLENCORE FIN CAN 5,25% VT.13/06/2017 XS0305188533 0,47%
BO.FCE BANK PLC %VAR VT.26/08/2020 XS1590503279 0,45%
BO.GENERAL MOTORS 0,85% VT.23/02/18 XS1193853006 0,44%
BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.10/04/2017 XS1055725730 0,44%
PG.TELEFONICA VT.01/09/2017 ES0578430MT6 0,43%
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/05/2018 IT0001247219 0,42%
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.29/10/2019 XS1130101931 0,41%
UCI9 FTA A %VAR VT.19/06/35 ES0338222005 0,40%
OB.BANCA IMI SPA %VAR VT.01/09/2017 IT0004626914 0,40%
BO.DEUTSCHE TELEK IF %VAR VT.03/04/20 XS1382791892 0,39%
BO.VOLKSWAGEN INT FIN 0,02% VT.30/03/19 XS1586555515 0,39%
TDA IBERCAJA 4 FTA A2 %VAR VT.26/08/2044 ES0338453014 0,38%
OB.BANCA IMI SPA %VAR VT.30/06/2017 IT0004611932 0,38%
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.29/04/2019 XS1402235060 0,38%
UCI11 FTA A %VAR VT.15/09/41 ES0338340005 0,38%
BANCAJA 6 FTA A2 %VAR VT.20/02/2036 ES0312885017 0,38%
BANKINTER 10 FTA A2 %VAR VT.21/06/43 ES0313529010 0,36%
OB.GAS NATURAL CAP 5% VT.13/02/2018 XS0741942576 0,35%
BO.ITALCEMENTI FIN 6,125% VT.21/02/2018 XS0893201433 0,34%
OB.INT GAME TECH 6,625% VT.02/02/18 XS0564487568 0,34%
OB.JUNTA ANDALUCIA 4,75% VT.24/01/2018 ES0000090581 0,34%
OB.PORTUGAL 4,45% VT.15/06/2018 PTOTENOE0018 0,34%
IM CAJA LABORAL 1 FTA %VAR VT.24/10/49 ES0347565006 0,33%
CE.ABANCA CORP 4,375% VT.23/1/2019 ES0414843146 0,32%
BO.FCE BANK PLC %VAR VT.11/08/2018 XS1362349869 0,32%
BO.HSBC FRANCE %VAR VT.27/11/2019 FR0013062684 0,32%
BANKINTER 6 FTA %VAR VT.26/08/38 ES0313546006 0,32%
BO.BANK OF AMERICA %VAR VT.26/07/2019 XS1458405112 0,32%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,13|2018-01-18 0,32%
PG.TELEFONICA VT.06/04/2017 ES0578430MU4 0,32%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-10-20 0,32%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-11-02 0,32%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-09-19 0,32%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-09-29 0,32%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|-0,05|2017-07-07 0,32%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.23/03/2018 ES05000907P4 0,32%
PG.TELEFONICA VT.14/09/2017 ES0578430MV2 0,32%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.20/06/2017 ES0513495RF5 0,32%
PG.BANC SABADELL VT.03/05/2017 ES0513862EQ1 0,31%
BO.SOLVAY %VAR VT.01/12/2017 BE6282455565 0,31%
BO.EDP FINANCE 5,75% VT.21/09/2017 XS0831842645 0,31%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.28/07/2017 ES05000907H1 0,31%
OB.GAS NATURAL CAP 4,125% VT.26/01/2018 XS0479541699 0,31%
BO.PEUGEOT SA 7,375% VT.06/03/2018 FR0011439975 0,29%
UCI10 FTH A %VAR VT.22/06/36 ES0338146006 0,28%
UCI12 FTH A %VAR VT.15/06/42 ES0338147004 0,27%
OB.ENEL SPA 4,875% VT.20/02/2018 IT0004794142 0,27%
BANKINTER 4 FTH A %VAR VT.12/11/2038 ES0313919005 0,27%
TDA CAM 2 MBS A %VAR VT.26/10/32 ES0338449004 0,26%
TDA CAM 3 A FTA %VAR VT.26/04/2033 ES0377990009 0,26%
BANKINTER 9 FTA A2P %VAR VT.16/07/2042 ES0313814016 0,25%
OB.INTESA SANPAOLO 4,10% VT.04/07/2017 IT0004727274 0,25%
BANKINTER 3 FTH A %VAR VT.16/10/38 ES0314019003 0,24%
AYT GENOVA HIPO VIII A2 %VAR VT.15/05/39 ES0312344015 0,24%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.30/06/2017 ES05000907G3 0,23%
TDA IBERCAJA 2 FTA A %VAR VT.26/10/2042 ES0338451000 0,23%
BO.RENAULT 4,625% VT.18/09/2017 FR0011321447 0,23%
RURAL HIPOTECA V FTA A1 %VAR VT.15/03/35 ES0358284000 0,23%
AYT GENOVA HIPOII MSF A %VAR VT.15/12/34 ES0370139000 0,23%
GC SABADELL 1 FTH A2 %VAR VT.20/06/38 ES0316874017 0,22%
OB.ATLANTIA SPA 3,625% VT.30/11/2018 IT0004869985 0,21%
OB.REPSOL INTL FIN. 4,875% VT.19/02/2019 XS0733696495 0,21%
IM PASTOR 2 FTH A %VAR VT.22/09/41 ES0347861009 0,21%
BANKINTER 5 FTH A %VAR VT.12/11/39 ES0313920003 0,19%
BO.RCI BANQUE SA %VAR VT.16/07/2018 FR0012674182 0,19%
OB.CIMENTS FRANCAIS 4,75% VT.04/04/2017 FR0010454090 0,19%
DEPOSITOS|BANCA MARCH, S.A.|0,00|2017-12-15 0,19%
BANCAJA 4 FTH A %VAR VT.18/06/34 ES0312883004 0,19%
OB.GLENCORE FI EU %VAR VT.03/04/2018 XS0767815599 0,18%
BO.PEUGEOT SA 6,5% VT.18/01/2019 FR0011567940 0,18%
TDA 19 MIXTO FTA A %VAR VT.22/03/2036 ES0377964004 0,17%
OB.INTESA SANPAOLO 4,75% VT.15/06/2017 XS0304508921 0,17%
OB.FIAT FIN NORTH AME 5,625% VT.12/06/17 XS0305093311 0,17%
TDA IBERCAJA 1 FTA A %VAR VT.26/07/2035 ES0338450002 0,17%
OB.TELEFONICA EM 3,661% VT.18/09/2017 XS0540187894 0,16%
BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.15/06/2020 XS1246144650 0,16%
BO.DAIMLER AG %VAR VT.12/01/2019 DE000A169GZ7 0,16%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.23/02/2018 ES05000907O7 0,16%
BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.31/07/2017 IT0004827439 0,16%
BO.VOLKSWAGEN LEASING %VAR VT.11/08/2017 XS1273542867 0,16%
BO.FERROVIAL EM 3,375% VT.30/01/2018 XS0879082914 0,15%
OB.EDISON SPA 3,875% VT.10/11/2017 XS0557897203 0,15%
AYT GENOVA HIPO IV A %VAR VT.16/05/36 ES0370150007 0,14%
TDA CAM 1 A %VAR VT.22/09/32 ES0338448006 0,14%
UCI8 FTA A %VAR VT.18/12/33 ES0338446000 0,14%
BO.ENEL FIN INT 3,625% VT.17/04/2018 XS0842659343 0,13%
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.11/09/2018 XS1289966134 0,13%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.13/09/2017 IT0004750615 0,13%
BO.CREDIT SUISSE LD %VAR VT.18/06/2018 XS1247516088 0,12%
BANKINTER 11 FTH A2 %VAR VT.22/08/48 ES0313714018 0,11%
BO.ENAGAS FIN 4,25% VT.05/10/2017 XS0834643727 0,11%
BANKINTER 8 FTA A %VAR VT.15/12/40 ES0313548002 0,11%
OB.ABERTIS 5,125% VT.12/06/2017 ES0211845211 0,10%
AYT GENOVA HIPO VI A2 %VAR VT.15/01/38 ES0312349014 0,10%
BO.FADE AVAL EST 3,875% VT.17/03/2018 ES0378641155 0,10%
BO.LEONARDO-FINMECCA 4,375% VT.05/12/17 XS0861828407 0,10%
BO.RCI BANQUE SA 2,875% VT.22/01/2018 XS0905797113 0,10%
AYT GENOVA HIPO III A %VAR VT.15/07/35 ES0370143002 0,10%
BO.CREDIT SUISSE LD 0,375% VT.11/04/2019 XS1392459209 0,10%
IM CAJAMAR 4 FTA A %VAR VT.22/03/2049 ES0349044000 0,08%
BO.SNAM SPA 3,875% VT.19/03/2018 XS0829183614 0,08%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.24/11/2017 ES05000907L3 0,08%
RURAL HIPOTECA IV FTH A %VAR VT.13/2/33 ES0358283002 0,08%
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/11/2019 IT0001247243 0,08%
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/11/2018 IT0001247227 0,07%
BO.HEIDELBERGCEMENT 2,25% VT.12/03/2019 XS1044496203 0,07%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.31/10/2017 IT0004762578 0,06%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.31/10/2017 IT0004767577 0,06%
BO.ANGLO AMERICAN 1,75% VT.20/11/2017 XS0995039806 0,06%
BO.INTESA SANPAOLO 4,8% VT.05/10/2017 IT0004849318 0,06%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.19/12/2017 IT0004776230 0,06%
RURAL HIPOTEC VII FTA A1 %VAR VT.15/3/38 ES0366366005 0,05%
BO.AT&T INC %VAR VT.04/06/2019 XS1144084099 0,04%
BANCAJA 3 FTA A %VAR VT.23/06/2034 ES0312882006 0,04%
OB.MORGAN STANLEY 6,5% VT.28/12/2018 XS0366102555 0,04%
OB.GOLDMAN SACHS 6,375% VT.02/05/2018 XS0361975443 0,03%
OB.ENEL SPA 4,75% VT.12/06/2018 XS0170343247 0,03%
OB.EE FINANCE PLC 3,25% VT.03/08/2018 XS0811603090 0,03%
BO.CONTINENTAL AG 3% VT.16/07/2018 XS0953199634 0,03%
BO.MORGAN STANLEY 2,25% VT.12/03/2018 XS0901370691 0,03%
BO.NOMURA EUROPE FN 1,875% VT.29/05/2018 XS0937887379 0,03%
BO.FCE BANK PLC 1,75% VT.21/05/2018 XS0933505967 0,03%
BO.CONTINENTAL RUBBER 0,5% VT.19/02/19 DE000A1Z7C39 0,03%
BO.UBS AG LONDON 0,5% VT.15/05/2018 XS1232125416 0,03%
BO.TOYOTA MOTOR CR CORP %VAR VT.20/07/18 XS1171489476 0,03%
BO.UNICREDIT SPA 2,6% VT.28/12/2017 IT0004991961 0,03%
OB.TDC A/S 4,375% VT.23/02/2018 XS0593960304 0,02%
OB.LAFARGE %VAR VT.29/11/2018 XS0562783034 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

SABADELL RENDIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

2.291,7M

patrimonio

45,7k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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