SABADELL RENDIMIENTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173829039, ES0173829005, ES0173829013, ES0173829021, ES0173829047, ES0173829054, ES0173829062

Patrimonio 2.291.726.000€
Partícipes 45.673
Patrimonio por partícipe 50.176,82€

Cartera del fondo a 2014-12-31

El fondo invierte en 123 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OB.ESPAÑA 2,75% VT.31/10/2024 ES00000126B2 3,80%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 25/02/2015 3,44%
IPF BS (EUR) vt. 04/12/2015 2,90%
OB.ESPAÑA 3,15% VT.31/01/2016 ES00000120G4 2,62%
CE.TDA 1 %VAR VT.08/04/2016 ES0371622004 2,37%
CE.IM CEDULAS 4 3,75% VT.11/03/2015 ES0347848006 2,32%
CE.BANCO POPULAR 4,25% VT.30/09/2015 ES0413790116 2,27%
IPF BS (EUR) vt. 05/03/2015 2,07%
CE.AYT CEDULAS CAJAS %VAR VT.22/02/18 ES0312298039 1,77%
PG.BANC SABADELL VT.14/10/2015 ES0513862I68 1,76%
BO.ESPAÑA 3,25% VT.30/04/2016 ES00000122X5 1,65%
IPF BBVA (EUR) vt. 11/06/2015 1,58%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 23/06/2015 1,57%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 17/06/2015 1,57%
CE.AYT CEDULAS CAJAS IX 3,75% VT.31/3/15 ES0312358007 1,52%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 15/05/2015 1,48%
BO.ITALIA -BTPS- 2,75% VT.01/12/2015 IT0004880990 1,40%
CE.CAIXABANK %VAR VT.09/01/2018 ES0414970220 1,40%
BO.ITALIA -BTPS- 2,25% VT.15/05/2016 IT0004917792 1,40%
IPF BS (EUR) vt. 09/01/2015 1,35%
BO.SANTANDER CF 1,15% VT.02/10/2015 XS1049100099 1,34%
BO.ICO AVAL EST 2,375% VT.31/10/2015 XS0968922764 1,30%
IPF BBVA (EUR) vt. 23/04/2015 1,23%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 30/09/2015 1,23%
IPF BANKIA (EUR) vt. 12/01/2015 1,23%
BO.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.15/04/2016 IT0004712748 1,18%
BO.UNICREDIT SPA 4,375% VT.11/09/2015 XS0827818203 1,16%
PG.BANC SABADELL VT.13/05/2015 ES0513862A09 1,09%
BO.INTESA SANPAOLO 3,375% VT.19/01/2015 XS0478285389 1,09%
IPF BS (EUR) vt. 10/04/2015 1,08%
PG.BANC SABADELL VT.07/10/2015 ES0513862I50 1,03%
BO.ICO AVAL EST 5,125% VT.25/01/2016 XS0582801865 0,99%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 26/08/2015 0,98%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 28/08/2015 0,98%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 18/09/2015 0,98%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 23/09/2015 0,98%
BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.24/07/2015 XS0955112528 0,95%
BO.KUTXABANK 4,38% VT.28/09/2015 ES0314100068 0,95%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 3,5% VT.14/03/16 ES0312298013 0,95%
BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.11/01/2016 XS1002250428 0,87%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.15/03/2016 XS0247757718 0,87%
IPF BBVA (EUR) vt. 08/05/2015 0,84%
IPF BBVA (EUR) vt. 04/06/2015 0,79%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.20/02/2015 ES0513495MF6 0,78%
PG.BANC SABADELL VT.05/08/2015 ES0513862E96 0,78%
IPF KUTXABANK SA (EUR) vt. 30/04/2015 0,74%
IPF BANKIA (EUR) vt. 03/07/2015 0,74%
IPF BANKINTER (EUR) vt. 07/07/2015 0,74%
IPF BS (EUR) vt. 19/02/2015 0,74%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 12/11/2015 0,74%
IPF BS (EUR) vt. 30/10/2015 0,74%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 25/11/2015 0,74%
IPF UNICAJA BANCO (EUR) vt. 05/11/2015 0,74%
IPF KUTXABANK SA (EUR) vt. 20/11/2015 0,74%
IPF BS (EUR) vt. 08/01/2015 0,74%
CE.AYT CEDULAS CAJAS GL %VAR VT.24/11/15 ES0312298195 0,73%
BANKINTER FTH 10 A2 %VAR VT.21/06/43 ES0313529010 0,72%
BO.BANQUE PSA PEUGEOT 4,25% VT.25/02/16 XS0594299066 0,71%
BO.SANTANDER CF %VAR VT.28/09/2016 XS0651159484 0,71%
IPF BS (EUR) vt. 07/05/2015 0,69%
IPF BS (EUR) vt. 06/11/2015 0,69%
BANKINTER 6 FTA %VAR VT.26/08/38 ES0313546006 0,67%
IPF BS (EUR) vt. 23/01/2015 0,66%
BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.29/07/2015 XS0880279491 0,63%
GC SABADELL 1 FTH A2 %VAR VT.20/06/38 ES0316874017 0,61%
BO.ICO AVAL EST 4,5% VT.17/03/2016 XS0829125847 0,60%
IPF BS (EUR) vt. 17/12/2015 0,59%
UCI9 FTA A %VAR VT.19/06/35 ES0338222005 0,58%
BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.10/04/2017 XS1055725730 0,57%
PG.BANC SABADELL VT.20/05/2015 ES05138628F2 0,54%
RURAL HIPOTECA V FTA A1 %VAR VT.15/03/35 ES0358284000 0,51%
BANKINTER 9 FTA A2P %VAR VT.16/07/2042 ES0313814016 0,51%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 22/05/2015 0,49%
AYT GENOVA HIPOII MSF A %VAR VT.15/12/34 ES0370139000 0,49%
BO.HEIDELBERGCEMENT FI 6,75% VT.15/12/15 XS0520759803 0,49%
BO.HEIDELBERGCEMENT FI 6,5% VT.03/08/15 XS0478802548 0,48%
BO.TELECOM ITALIA 5,125% VT.25/01/2016 XS0583059448 0,48%
CE.CEDULAS TDA 3 4,375% VT.03/03/16 ES0317043000 0,48%
OB.LAFARGE 4,25% VT.23/03/2016 XS0235605853 0,48%
AYT GENOVA HIPO VIII A2 %VAR VT.15/05/39 ES0312344015 0,47%
BO.BBVA SENIOR FIN 3,25% VT.21/03/2016 XS0901738392 0,46%
BO.ITALIA -BTPS- 3,00% VT.01/11/2015 IT0004656275 0,46%
BANKINTER B FTH 3 A %VAR VT.16/10/38 ES0314019003 0,45%
IM CAJA LABORAL 1 FTA %VAR VT.24/10/49 ES0347565006 0,45%
IPF BS (EUR) vt. 26/03/2015 0,44%
TDA CAM 2 MBS A %VAR VT.26/10/32 ES0338449004 0,44%
AYT GENOVA HIPO VII A2 %VAR VT.15/09/38 ES0312343017 0,41%
PG.BANC SABADELL VT.30/09/2015 ES0513862H77 0,39%
PG.BANC SABADELL VT.15/07/2015 ES0513862D89 0,39%
TDA CAM 1 A %VAR VT.22/09/32 ES0338448006 0,39%
UCI10 FTH A %VAR VT.22/06/36 ES0338146006 0,38%
OB.LAFARGE 6,125% VT.28/05/2015 XS0365901734 0,37%
BANKINTER 4 FTH A %VAR VT.12/11/2038 ES0313919005 0,37%
IPF BANCA MARCH (EUR) vt. 09/01/2015 0,36%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.31/07/2015 ES0513495JX5 0,36%
IPF BS (EUR) vt. 12/06/2015 0,34%
BO.INTESA SANPAOLO 4,875% VT.10/07/2015 XS0802960533 0,32%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 30/06/2015 0,30%
UCI8 FTA A %VAR VT.18/12/33 ES0338446000 0,27%
OB.ENEL SPA %VAR VT.26/02/2016 IT0004576994 0,24%
BANKINTER 8 FTA A %VAR VT.15/12/40 ES0313548002 0,23%
BANKINTER FTH 11 A2 %VAR VT.22/08/48 ES0313714018 0,22%
BANCAJA 6 FTA A2 %VAR VT.20/02/2036 ES0312885017 0,22%
CE.BANCO SABADELL 3,625% VT.16/02/2015 ES0413860281 0,21%
AYT GENOVA HIPO III A %VAR VT.15/07/35 ES0370143002 0,21%
BO.BANCO SANTANDER 3% VT.17/04/2015 ES0313440150 0,19%
BO.RCI BANQUE SA 5,625% VT.05/10/2015 XS0683639933 0,19%
BO.GENERALITAT CAT %VAR VT.30/03/2015 ES00000950K6 0,18%
AYT GENOVA HIPO IV A %VAR VT.16/05/36 ES0370150007 0,17%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.18/12/2015 IT0004551419 0,16%
TDA IBERCAJA 2 FTA A %VAR VT.26/10/2042 ES0338451000 0,15%
OB.COMUNIDAD MADRID 4,622% VT.23/06/2015 ES0000101388 0,15%
PG.BANC SABADELL VT.12/08/2015 ES05138628N6 0,15%
BO.GENERALITAT CAT 3,875% VT.07/04/2015 XS0499156080 0,14%
IPF BANCA MARCH (EUR) vt. 16/12/2015 0,13%
IM PASTOR 2 FTH A %VAR VT.22/09/41 ES0347861009 0,13%
RURAL HIPOTECA IV FTH A %VAR VT.13/2/33 ES0358283002 0,13%
TDA 19 MIXTO FTA A %VAR VT.22/03/2036 ES0377964004 0,11%
BANCAJA 4 FTH A %VAR VT.18/06/34 ES0312883004 0,10%
CE.BANCO POPULAR 3,75% VT.04/03/2015 ES0413770001 0,09%
TDA IBERCAJA %VAR VT.26/07/35 ES0338450002 0,09%
BO.COMUNIDAD MADRID 4,75% VT.26/03/2015 ES0000101503 0,08%
OB.XUNTA DE GALICIA 3,7% VT.11/04/2015 ES0001352238 0,05%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

SABADELL RENDIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

2.291,7M

patrimonio

45,7k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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