SABADELL RENDIMIENTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173829039, ES0173829005, ES0173829013, ES0173829021, ES0173829047, ES0173829054, ES0173829062

Patrimonio 2.291.726.000€
Partícipes 45.673
Patrimonio por partícipe 50.176,82€

Cartera del fondo a 2016-12-31

El fondo invierte en 221 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BO.MONTE DEI PA AVAL EST 3,5% VT.20/3/17 IT0004804362 2,37%
CE.CEDULAS TDA 7 3,5% VT.20/06/17 ES0317047001 2,24%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-08-31 1,97%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2017-03-02 0,76%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,18|2017-04-19 1,51%
OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.03/08/2017 IT0004619364 1,46%
CE.AYT CEDULAS CA IV %VAR VT.22/02/18 ES0312298039 1,41%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2017-01-05 1,36%
PG.BANC SABADELL VT.17/05/2017 ES0513862EZ2 1,24%
OB.BANKIA 4,375% VT.14/02/2017 ES0214977144 1,12%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-11-16 1,06%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.31/03/2017 ES0513495OY3 1,06%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.12/04/2017 ES0513495PD4 0,91%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,05|2017-08-31 0,91%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-11-09 0,91%
DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,10|2017-05-25 0,91%
DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,09|2017-06-02 0,91%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-12-07 0,91%
BO.BANCO SABADELL 0,3% VT.29/06/2018 ES03138602S5 0,91%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,02|2017-01-11 0,91%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,00|2017-09-12 0,91%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.22/05/2017 ES0513495QW2 0,91%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.05/04/2017 ES0513495OZ0 0,91%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.10/03/2017 ES0513495PX2 0,91%
PG.TELEFONICA VT.15/06/2017 ES0578430MI9 0,91%
CE.CAIXABANK %VAR VT.09/01/2018 ES0414970220 0,87%
BO.REPSOL INT FIN %VAR VT.06/07/2018 XS1442286008 0,87%
BO.TELECOM ITALIA 4,5% VT.20/09/2017 XS0831389985 0,86%
BO.INTESA SANPAOLO 5% VT.28/02/2017 XS0750763806 0,86%
OB.REPSOL INTL FIN. 4,75% VT.16/02/2017 XS0287409212 0,78%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,05|2017-09-25 0,76%
DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,15|2017-04-07 0,76%
DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,15|2017-04-14 0,76%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2017-01-20 0,76%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,05|2017-07-19 0,76%
DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,20|2017-02-02 0,60%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,05|2017-04-26 0,76%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,00|2017-01-26 0,76%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.12/06/2017 ES0513495RD0 0,76%
PG.BANC SABADELL VT.28/06/2017 ES0513862FO3 0,75%
PG.BANC SABADELL VT.15/02/2017 ES0513862DG4 0,75%
BO.BBVA SENIOR FIN 3,75% VT.17/01/2018 XS0872702112 0,72%
BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 ES0000101545 0,69%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2017-02-24 0,30%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,17|2017-05-30 0,61%
DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,15|2017-05-02 0,30%
DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,15|2017-05-05 0,60%
DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,20|2017-03-03 0,60%
DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,20|2017-03-10 0,60%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,05|2017-09-08 0,60%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,05|2017-07-12 0,60%
DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,20|2017-02-14 0,60%
DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,10|2017-05-30 0,60%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-11-24 0,60%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,00|2017-08-29 0,60%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,00|2017-09-05 0,60%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,00|2017-09-15 0,60%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,00|2017-10-09 0,60%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,00|2017-10-13 0,60%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,00|2017-10-27 0,60%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.11/08/2017 ES0513495RQ2 0,60%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.29/05/2017 ES0513495QX0 0,60%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.05/05/2017 ES0513495PM5 0,60%
OB.CASINO GUICHARD 4,379% VT.08/02/2017 FR0010850719 0,60%
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.18/12/2017 XS1365255907 0,58%
BO.VODAFONE GR %VAR VT.25/02/2019 XS1372838083 0,56%
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/05/2019 IT0001247235 0,55%
BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018 ES0340609199 0,54%
AYT GENOVA HIPO VII A2 %VAR VT.15/09/38 ES0312343017 0,53%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.29/09/2017 ES05000907J7 0,50%
OB.TELEFONICA EM 4,797% VT.21/02/2018 XS0746276335 0,49%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.30/09/2017 IT0004762586 0,49%
BO.FIAT CHRYSLER FI EU 7% VT.23/03/17 XS0764640149 0,49%
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/08/2018 IT0004361041 0,49%
BO.BANCA CARIG AVAL EST 6,75% VT.20/3/17 IT0004803141 0,48%
BO.SANTANDER INTL DEBT 4% VT.27/03/17 XS0759014375 0,47%
AYT GENOVA HIPO IX A2 %VAR VT.15/07/39 ES0312300017 0,47%
OB.TELECOM ITALIA 4,75% VT.25/05/2018 XS0630463965 0,47%
OB.HEIDELBERGCEMENT FI 5,625% VT.04/1/18 DE000A0TKUU3 0,46%
OB.GLENCORE FI EU 5,25% VT.22/03/2017 XS0495973470 0,46%
BO.ANHEUSER-BUSH %VAR VT.17/03/2020 BE6285450449 0,46%
OB.INTESA SAN PAOLO %VAR VT.18/05/2017 XS0300196879 0,46%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,05|2017-07-26 0,45%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2017-01-16 0,45%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-09-12 0,45%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-10-05 0,45%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,00|2017-08-25 0,45%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,00|2017-10-20 0,45%
PG.BANC SABADELL VT.05/07/2017 ES0513862FU0 0,45%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.06/06/2017 ES0513495PT0 0,45%
OB.GLENCORE FIN CAN 5,25% VT.13/06/2017 XS0305188533 0,45%
BO.REPSOL INTL FIN. 4,375% VT.20/02/2018 XS0831370613 0,44%
BO.GENERAL MOTORS 0,85% VT.23/02/18 XS1193853006 0,43%
BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.10/04/2017 XS1055725730 0,42%
OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.03/03/2017 IT0004682545 0,41%
PG.TELEFONICA VT.01/09/2017 ES0578430MT6 0,41%
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/05/2018 IT0001247219 0,40%
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.29/10/2019 XS1130101931 0,40%
OB.HEIDELBERGCEMENT FI 8% VT.31/01/17 XS0458230322 0,39%
UCI9 FTA A %VAR VT.19/06/35 ES0338222005 0,39%
OB.BANCA IMI SPA %VAR VT.01/09/2017 IT0004626914 0,38%
BANCAJA 6 FTA A2 %VAR VT.20/02/2036 ES0312885017 0,38%
BO.DEUTSCHE TELEK IF %VAR VT.03/04/20 XS1382791892 0,38%
TDA IBERCAJA 4 FTA A2 %VAR VT.26/08/2044 ES0338453014 0,38%
OB.BANCA IMI SPA %VAR VT.30/06/2017 IT0004611932 0,37%
UCI11 FTA A %VAR VT.15/09/41 ES0338340005 0,37%
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.29/04/2019 XS1402235060 0,37%
BANKINTER 10 FTA A2 %VAR VT.21/06/43 ES0313529010 0,36%
OB.GAS NATURAL CAP 5% VT.13/02/2018 XS0741942576 0,33%
BO.THYSSENKRUPP AG 4,375% VT.28/02/2017 DE000A1MA9H4 0,33%
BO.ITALCEMENTI FIN 6,125% VT.21/02/2018 XS0893201433 0,33%
OB.METRO FINANCE BV 4,25% VT.22/02/2017 DE000A1C92S3 0,33%
OB.INT GAME TECH 6,625% VT.02/02/18 XS0564487568 0,33%
IM CAJA LABORAL 1 FTA %VAR VT.24/10/49 ES0347565006 0,33%
OB.JUNTA ANDALUCIA 4,75% VT.24/01/2018 ES0000090581 0,32%
OB.PORTUGAL 4,45% VT.15/06/2018 PTOTENOE0018 0,32%
BANKINTER 6 FTA %VAR VT.26/08/38 ES0313546006 0,32%
OB.GAS NATURAL CAP 5,625% VT.09/02/2017 XS0587411595 0,31%
BO.FCE BANK PLC %VAR VT.11/08/2018 XS1362349869 0,31%
BO.TESCO CORP TR 1,25% VT.13/11/2017 XS0992632702 0,31%
BO.HSBC FRANCE %VAR VT.27/11/2019 FR0013062684 0,30%
BO.BANK OF AMERICA %VAR VT.26/07/2019 XS1458405112 0,30%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-10-20 0,30%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-11-02 0,30%
PG.TELEFONICA VT.06/04/2017 ES0578430MU4 0,30%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-09-19 0,30%
DEPOSITOS|BBVA|0,20|2017-01-05 0,30%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-09-29 0,30%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.20/06/2017 ES0513495RF5 0,30%
PG.TELEFONICA VT.14/09/2017 ES0578430MV2 0,30%
PG.BANC SABADELL VT.03/05/2017 ES0513862EQ1 0,30%
BO.SOLVAY %VAR VT.01/12/2017 BE6282455565 0,30%
BO.EDP FINANCE 5,75% VT.21/09/2017 XS0831842645 0,30%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.28/07/2017 ES05000907H1 0,30%
OB.GAS NATURAL CAP 4,125% VT.26/01/2018 XS0479541699 0,30%
UCI10 FTH A %VAR VT.22/06/36 ES0338146006 0,28%
BANKINTER 4 FTH A %VAR VT.12/11/2038 ES0313919005 0,27%
BO.TELECOM ITALIA 7% VT.20/01/2017 XS0693940511 0,27%
UCI12 FTH A %VAR VT.15/06/42 ES0338147004 0,27%
TDA CAM 2 MBS A %VAR VT.26/10/32 ES0338449004 0,27%
TDA CAM 3 A FTA %VAR VT.26/04/2033 ES0377990009 0,27%
OB.PERNOD-RICARD 5% VT.15/03/2017 FR0011022110 0,25%
OB.TELEFONICA EM 4,75% VT.07/02/2017 XS0585904443 0,25%
BANKINTER 9 FTA A2P %VAR VT.16/07/2042 ES0313814016 0,25%
BANKINTER 3 FTH A %VAR VT.16/10/38 ES0314019003 0,25%
OB.INTESA SANPAOLO 4,10% VT.04/07/2017 IT0004727274 0,24%
AYT GENOVA HIPO VIII A2 %VAR VT.15/05/39 ES0312344015 0,24%
TDA IBERCAJA 2 FTA A %VAR VT.26/10/2042 ES0338451000 0,23%
BO.CREDIT SUISSE LD %VAR VT.18/06/2018 XS1247516088 0,23%
RURAL HIPOTECA V FTA A1 %VAR VT.15/03/35 ES0358284000 0,23%
AYT GENOVA HIPOII MSF A %VAR VT.15/12/34 ES0370139000 0,23%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.30/06/2017 ES05000907G3 0,23%
GC SABADELL 1 FTH A2 %VAR VT.20/06/38 ES0316874017 0,22%
BO.RENAULT 4,625% VT.18/09/2017 FR0011321447 0,22%
IM PASTOR 2 FTH A %VAR VT.22/09/41 ES0347861009 0,21%
OB.ENEL SPA 4,875% VT.20/02/2018 IT0004794142 0,20%
BO.RENAULT 3,625% VT.19/09/2018 FR0011568963 0,19%
BANKINTER 5 FTH A %VAR VT.12/11/39 ES0313920003 0,19%
BANCAJA 4 FTH A %VAR VT.18/06/34 ES0312883004 0,19%
BO.RCI BANQUE SA %VAR VT.16/07/2018 FR0012674182 0,18%
OB.CIMENTS FRANCAIS 4,75% VT.04/04/2017 FR0010454090 0,18%
DEPOSITOS|BANCA MARCH, S.A.|0,00|2017-12-15 0,18%
TDA 19 MIXTO FTA A %VAR VT.22/03/2036 ES0377964004 0,17%
BO.CONTI-GUMMI 2,5% VT.20/03/17 XS0972719412 0,17%
TDA IBERCAJA 1 FTA A %VAR VT.26/07/2035 ES0338450002 0,17%
BO.PEUGEOT SA 7,375% VT.06/03/2018 FR0011439975 0,17%
BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18 XS0969350999 0,16%
OB.TDC A/S 4,375% VT.23/02/2018 XS0593960304 0,16%
OB.INTESA SANPAOLO 4,75% VT.15/06/2017 XS0304508921 0,16%
OB.TELEFONICA EM 3,661% VT.18/09/2017 XS0540187894 0,16%
BO.EE FINANCE PLC 3,5% VT.06/02/2017 XS0742446700 0,15%
BO.DAIMLER AG %VAR VT.12/01/2019 DE000A169GZ7 0,15%
BO.CREDIT SUISSE LD %VAR VT.19/02/2018 XS1366341433 0,15%
BO.VOLKSWAGEN LEASING %VAR VT.11/08/2017 XS1273542867 0,15%
BO.ITALIA -BTPS- 0,3% VT.15/10/2018 IT0005139099 0,15%
BO.FERROVIAL EM 3,375% VT.30/01/2018 XS0879082914 0,14%
TDA CAM 1 A %VAR VT.22/09/32 ES0338448006 0,14%
AYT GENOVA HIPO IV A %VAR VT.16/05/36 ES0370150007 0,14%
OB.EDISON SPA 3,875% VT.10/11/2017 XS0557897203 0,14%
UCI8 FTA A %VAR VT.18/12/33 ES0338446000 0,14%
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.11/09/2018 XS1289966134 0,12%
BANKINTER 11 FTH A2 %VAR VT.22/08/48 ES0313714018 0,11%
BANKINTER 8 FTA A %VAR VT.15/12/40 ES0313548002 0,11%
BO.GAS NATURAL CAP 4,125% VT.24/04/2017 XS0843300947 0,11%
BO.ENAGAS FIN 4,25% VT.05/10/2017 XS0834643727 0,11%
AYT GENOVA HIPO VI A2 %VAR VT.15/01/38 ES0312349014 0,10%
OB.ABERTIS 5,125% VT.12/06/2017 ES0211845211 0,10%
BO.FADE AVAL EST 3,875% VT.17/03/2018 ES0378641155 0,10%
AYT GENOVA HIPO III A %VAR VT.15/07/35 ES0370143002 0,10%
BO.ENEL FIN INT 3,625% VT.17/04/2018 XS0842659343 0,10%
BO.RCI BANQUE SA 2,875% VT.22/01/2018 XS0905797113 0,09%
OB.FIAT FIN NORTH AME 5,625% VT.12/06/17 XS0305093311 0,09%
IM CAJAMAR 4 FTA A %VAR VT.22/03/2049 ES0349044000 0,08%
BO.SNAM SPA 3,875% VT.19/03/2018 XS0829183614 0,08%
RURAL HIPOTECA IV FTH A %VAR VT.13/2/33 ES0358283002 0,08%
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/11/2019 IT0001247243 0,07%
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/11/2018 IT0001247227 0,07%
OB.KONINKLIJKE KPN 4,75% VT.17/01/2017 XS0275164084 0,07%
BO.MONDELEZ INT 1,125% VT.26/01/17 XS1003251011 0,06%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.31/10/2017 IT0004762578 0,06%
BO.CREDIT SUISSE LD 0,5% VT.29/03/2018 XS1211053225 0,06%
BO.INTESA SANPAOLO 4,8% VT.05/10/2017 IT0004849318 0,06%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.19/12/2017 IT0004776230 0,05%
RURAL HIPOTEC VII FTA A1 %VAR VT.15/3/38 ES0366366005 0,05%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.31/01/2017 IT0004669575 0,05%
BANCAJA 3 FTA A %VAR VT.23/06/2034 ES0312882006 0,04%
BO.AT&T INC %VAR VT.04/06/2019 XS1144084099 0,04%
OB.GOLDMAN SACHS 6,375% VT.02/05/2018 XS0361975443 0,03%
OB.ENEL SPA 4,75% VT.12/06/2018 XS0170343247 0,03%
OB.EE FINANCE PLC 3,25% VT.03/08/2018 XS0811603090 0,03%
BO.CONTINENTAL AG 3% VT.16/07/2018 XS0953199634 0,03%
BO.PROSEGUR CIA SEG 2,75% VT.02/04/2018 XS0904823431 0,03%
BO.MORGAN STANLEY 2,25% VT.12/03/2018 XS0901370691 0,03%
BO.NOMURA EUROPE FN 1,875% VT.29/05/2018 XS0937887379 0,03%
BO.FCE BANK PLC 1,75% VT.21/05/2018 XS0933505967 0,03%
OB.ALSTOM 4,125% VT.01/02/2017 FR0010850701 0,03%
BO.UBS AG LONDON 0,5% VT.15/05/2018 XS1232125416 0,03%
BO.TOYOTA MOTOR CR CORP %VAR VT.20/07/18 XS1171489476 0,03%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.13/09/2017 IT0004750615 0,03%
CE.AYT CEDULAS CA XII 4% VT.21/03/17 ES0312298112 0,02%
BO.XUNTA DE GALICIA 2,75% VT.02/02/2017 ES0001352519 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

SABADELL RENDIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

2.291,7M

patrimonio

45,7k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

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