SABADELL RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173829039, ES0173829005, ES0173829013, ES0173829021, ES0173829047, ES0173829054, ES0173829062
| Patrimonio | 2.291.726.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 45.673 |
| Patrimonio por partícipe | 50.176,82€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LT.ESPAÑA VT.24/08/2012 | ES0L01208245 | 7,21% |
| IPF BS (EUR) | 5,97% | |
| IPF BANCO ESPAÑOL CREDITO (EUR) | 3,98% | |
| CE.BANCO SABADELL 4,5% VT.11/02/2013 | ES0413860232 | 3,97% |
| BO.ESPAÑA %VAR VT.29/10/2012 | ES00000121Q1 | 3,76% |
| CE.BANCO POPULAR 4,5% VT.04/02/2013 | ES0413790124 | 3,30% |
| CE.BANESTO 2,75% VT.07/09/2012 | ES0413440076 | 3,26% |
| CE.BANESTO 2,625% VT.28/02/2013 | ES0413440167 | 3,25% |
| CE.BBVA 3,50% VT.26/07/2013 | ES0413211386 | 3,23% |
| CE.BANKINTER 2,625% VT.09/04/2013 | ES0413679079 | 2,80% |
| IPF BANCO POPULAR (EUR) | 2,66% | |
| CE.CAIXABANK 2,5% VT.29/04/2013 | ES0414970550 | 2,54% |
| CE.CAIXABANK 3,125% VT.16/09/2013 | ES0414970584 | 2,53% |
| CE.BANCO SABADELL 4,50% VT.29/04/2013 | ES0413860000 | 2,43% |
| CE.SANTANDER 4.25% VT.06/05/2013 | ES0413900152 | 2,24% |
| CE.BBVA 4,625% VT.02/08/2012 | ES0413211261 | 2,22% |
| BO.BANESTO %VAR VT.11/01/2013 | XS0478822496 | 2,15% |
| BO.SANTANDER CF %VAR VT.28/09/2016 | XS0651159484 | 2,12% |
| CE.BBVA 3,75% VT.04/10/2013 | ES0413211154 | 2,05% |
| CE.CAIXABANK 4,25% VT.31/10/2013 | ES0414970188 | 2,00% |
| IPF BBVA (EUR) | 1,98% | |
| BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.18/07/12 | XS0579221507 | 1,94% |
| BO.BBVA SENIOR FIN %VAR VT.22/01/2013 | XS0479528753 | 1,88% |
| BO.BANKINTER %VAR VT.15/01/2013 | ES0313679484 | 1,84% |
| CE.BANCO PASTOR 3,625% VT.24/09/2012 | ES0413770134 | 1,69% |
| OB.TELECOM IT %VAR VT.6/12/12 (CALL9/12) | XS0237303598 | 1,65% |
| BO.BPE FINANCIACIONES 3,625% VT.16/09/13 | XS0755611729 | 1,57% |
| BO.BBVA SENIOR FIN 4% VT.22/03/2013 | XS0605136273 | 1,57% |
| BO.BBVA SENIOR FIN 2,75% VT.10/09/2012 | XS0540506077 | 1,55% |
| BO.INTESA SAN PAOLO 2,625% VT.04/12/2012 | XS0470624205 | 1,49% |
| OB.TELECOM ITALIA %VAR VT.19/07/2013 | XS0312208407 | 1,41% |
| BO.INTESA SAN PAOLO 3,25% VT.01/02/2013 | XS0586635061 | 1,38% |
| BANKINTER FDO.TIT.10 A2 %VAR 21/06/43 | ES0313529010 | 1,34% |
| BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.14/09/12 | XS0541506365 | 1,31% |
| OB.MORGAN STANLEY %VAR VT.01/03/2013 | XS0245836431 | 1,29% |
| OB.INTESA SAN PAOLO %VAR VT.15/3/2013 | XS0246688435 | 1,27% |
| BO.SANTANDER INTL DEBT%VAR VT.19/04/2013 | XS0616562277 | 1,27% |
| CE.BANESTO 4,25% VT.12/07/2013 | ES0413440092 | 1,19% |
| BO.MERRILL LYNCH 6,75% VT.21/05/2013 | XS0364958719 | 1,19% |
| CE.BANCO POPULAR 3% VT.18/10/2012 | ES0413790009 | 0,86% |
| OB.SANT ISSU %VAR VT.23/03/17 (CALL9/12) | XS0291652203 | 0,74% |
| BO.ICO AVAL EST 3,875% VT.16/05/2013 | XS0633097299 | 0,65% |
| CE.CAIXABANK 4,5% VT.21/11/2012 | ES0414970162 | 0,65% |
| OB.SANT ISSU %VAR VT.25/07/17 (CALL7/12) | XS0261717416 | 0,64% |
| OB.STANDARD CH %VAR VT.28/3/18(CALL3/13) | XS0276889937 | 0,56% |
| FTPYME BBVA-8 FTA A2G %VAR VT.16/12/2041 | ES0370462014 | 0,53% |
| CE.BANCO SABADELL 3,25% VT.10/09/2012 | ES0413860208 | 0,46% |
| BANKINTER B FTH 3 A %VAR 16/10/2038 | ES0314019003 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
2.291,7M
patrimonio
45,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo