SABADELL RENDIMIENTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173829039, ES0173829005, ES0173829013, ES0173829021, ES0173829047, ES0173829054, ES0173829062

Patrimonio 2.291.726.000€
Partícipes 45.673
Patrimonio por partícipe 50.176,82€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 100 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2028 ES00000124C5 4,79%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 25/02/2015 4,41%
IPF BS (EUR) vt. 04/12/2014 3,45%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 05/12/2014 3,17%
IPF BS (EUR) vt. 05/03/2015 2,64%
CE.BANCO POPULAR 4,25% VT.30/09/2015 ES0413790116 2,60%
CE.TDA 1 %VAR VT.08/04/2016 ES0371622004 2,51%
CE.IM CEDULAS 4 3,75% VT.11/03/2015 ES0347848006 2,36%
IPF BBVA (EUR) vt. 04/07/2014 2,19%
IPF BBVA (EUR) vt. 11/06/2015 2,00%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 23/06/2015 2,00%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 17/06/2015 2,00%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 07/11/2014 0,94%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 15/05/2015 1,88%
IPF BS (EUR) vt. 09/01/2015 1,73%
CE.AYT CEDULAS CAJAS IX 3,75% VT.31/3/15 ES0312358007 1,59%
BO.SANTANDER CF 1,15% VT.02/10/2015 XS1049100099 1,57%
IPF BBVA (EUR) vt. 23/04/2015 1,57%
IPF BS (EUR) vt. 10/04/2015 1,38%
PG.BANC SABADELL VT.13/05/2015 ES0513862A09 1,36%
BO.INTESA SANPAOLO 3,375% VT.19/01/2015 XS0478285389 1,33%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 03/12/2014 1,26%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 04/11/2014 1,26%
IPF BBVA (EUR) vt. 31/10/2014 1,25%
IPF BBVA (EUR) vt. 07/10/2014 1,25%
BO.UNICREDIT SPA 4,375% VT.11/09/2015 XS0827818203 1,08%
IPF BBVA (EUR) vt. 08/05/2015 1,06%
BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.24/07/2015 XS0955112528 1,04%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.22/08/2014 ES0513495KE3 1,03%
BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.11/01/2016 XS1002250428 1,02%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.15/03/2016 XS0247757718 1,02%
IPF BBVA (EUR) vt. 04/06/2015 1,00%
BO.KUTXABANK 4,38% VT.28/09/2015 ES0314100068 0,98%
IPF KUTXABANK SA (EUR) vt. 30/04/2015 0,95%
BANKINTER FTH 10 A2 %VAR VT.21/06/43 ES0313529010 0,95%
IPF BS (EUR) vt. 19/02/2015 0,94%
IPF BS (EUR) vt. 08/01/2015 0,94%
IPF BBVA (EUR) vt. 03/09/2014 0,94%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.20/02/2015 ES0513495MF6 0,93%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.19/09/2014 ES0513495HW1 0,91%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.13/08/2014 ES0513495KD5 0,91%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.05/08/2014 ES0513495JZ0 0,91%
IPF BS (EUR) vt. 07/11/2014 0,88%
IPF BS (EUR) vt. 07/05/2015 0,88%
IPF BS (EUR) vt. 23/01/2015 0,85%
BO.SANTANDER CF %VAR VT.28/09/2016 XS0651159484 0,83%
BANKINTER 6 FTA %VAR VT.26/08/38 ES0313546006 0,76%
IPF BBVA (EUR) vt. 12/09/2014 0,19%
IPF BBVA (EUR) vt. 09/09/2014 0,19%
BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.29/07/2015 XS0880279491 0,73%
CE.BANCO POPULAR 3,75% VT.04/03/2015 ES0413770001 0,73%
GC SABADELL 1 FTH %VAR VT.20/06/38 ES0316874017 0,71%
BANKINTER 9 FTA A2P %VAR VT.16/07/2042 ES0313814016 0,69%
PG.BANC SABADELL VT.20/05/2015 ES05138628F2 0,68%
RURAL HIPOTECA V FTA A1 %VAR VT.15/03/35 ES0358284000 0,66%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.24/07/2014 ES0513495JS5 0,66%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 22/05/2015 0,63%
IPF BBVA (EUR) vt. 23/07/2014 0,63%
IPF BBVA (EUR) vt. 11/07/2014 0,63%
BANKINTER B FTH 3 A %VAR VT.16/10/38 ES0314019003 0,62%
PG.BANC SABADELL VT.06/08/2014 ES05138625Z6 0,61%
IM CAJA LABORAL 1 FTA %VAR VT.24/10/49 ES0347565006 0,59%
IPF BS (EUR) vt. 26/03/2015 0,57%
BO.HEIDELBERGCEMENT FI 6,5% VT.03/08/15 XS0478802548 0,56%
CE.BANKINTER 3,25% VT.13/11/2014 ES0413679061 0,56%
TDA CAM 1 A %VAR VT.22/09/32 ES0338448006 0,54%
UCI9 FTA A %VAR VT.19/06/35 ES0338222005 0,54%
AYT GENOVA HIPO VII A2 %VAR VT.15/09/38 ES0312343017 0,53%
AYT GENOVA HIPOII MSF A %VAR VT.15/12/34 ES0370139000 0,51%
BO.COMUNIDAD MADRID 4,75% VT.26/03/2015 ES0000101503 0,50%
BANKINTER 4 FTH %VAR VT.12/11/2038 ES0313919005 0,49%
PG.BANC SABADELL VT.16/07/2014 ES05138623S6 0,49%
IPF BANCA MARCH (EUR) vt. 09/01/2015 0,46%
TDA CAM 2 MBS A %VAR VT.26/10/32 ES0338449004 0,44%
IPF BS (EUR) vt. 12/06/2015 0,44%
OB.LAFARGE 6,125% VT.28/05/2015 XS0365901734 0,44%
IPF BS (EUR) vt. 22/10/2014 0,38%
IPF BS (EUR) vt. 14/10/2014 0,38%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 30/06/2015 0,38%
BO.INTESA SANPAOLO 4,875% VT.10/07/2015 XS0802960533 0,37%
AYT GENOVA HIPO VIII A2 %VAR VT.15/05/39 ES0312344015 0,37%
UCI8 FTA A %VAR VT.18/12/33 ES0338446000 0,34%
BANKINTER 8 FTA A %VAR VT.15/12/40 ES0313548002 0,30%
OB.ENEL SPA %VAR VT.26/02/2016 IT0004576994 0,28%
AYT GENOVA HIPO III A %VAR VT.15/07/35 ES0370143002 0,28%
CE.BANCO SABADELL 3,625% VT.16/02/2015 ES0413860281 0,26%
AYT GENOVA HIPO IV A %VAR VT.16/05/36 ES0370150007 0,23%
BO.BANCO SANTANDER 3% VT.17/04/2015 ES0313440150 0,23%
BO.RCI BANQUE SA 5,625% VT.05/10/2015 XS0683639933 0,22%
CE.BANCO CAM 3,375% VT.22/10/2014 ES0414400079 0,21%
CE.IBERCAJA 3,375% VT.27/11/2014 ES0414954141 0,21%
TDA IBERCAJA 2 FTA A %VAR VT.26/10/2042 ES0338451000 0,20%
PG.BANC SABADELL VT.30/07/2014 ES05138623W8 0,20%
OB.COMUNIDAD MADRID 4,622% VT.23/06/2015 ES0000101388 0,19%
BANKINTER FTH 11 A2 %VAR VT.22/08/48 ES0313714018 0,15%
TDA IBERCAJA %VAR VT.26/07/35 ES0338450002 0,12%
CE.KUTXABANK SA 4,375% VT.05/11/14 ES0415309006 0,12%
CE.BANCO SABADELL 4,25% VT.19/09/2014 ES0413860299 0,09%
RURAL HIPOTECA IV FTH A %VAR VT.13/2/33 ES0358283002 0,07%
OB.XUNTA DE GALICIA 3,7% VT.11/04/2015 ES0001352238 0,05%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

SABADELL RENDIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

2.291,7M

patrimonio

45,7k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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