SABADELL RENDIMIENTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173829039, ES0173829005, ES0173829013, ES0173829021, ES0173829047, ES0173829054, ES0173829062

Patrimonio 2.291.726.000€
Partícipes 45.673
Patrimonio por partícipe 50.176,82€

Cartera del fondo a 2015-03-31

El fondo invierte en 120 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OB.GENERALITAT CAT 3,875% VT.15/09/2015 ES0000095861 8,22%
OB.ESPAÑA I/L 1,8% VT.30/11/2024 ES00000126A4 3,31%
IPF BS (EUR) vt. 04/12/2015 3,00%
CE.TDA 1 %VAR VT.08/04/2016 ES0371622004 2,45%
CE.BANCO POPULAR 4,25% VT.30/09/2015 ES0413790116 2,34%
IPF BS (EUR) vt. 04/03/2016 2,13%
CE.AYT CEDULAS CAJAS %VAR VT.22/02/18 ES0312298039 1,86%
PG.BANC SABADELL VT.14/10/2015 ES0513862I68 1,82%
IPF BBVA (EUR) vt. 11/06/2015 1,63%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 23/06/2015 1,63%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 17/06/2015 1,62%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 15/05/2015 1,52%
CE.CAIXABANK %VAR VT.09/01/2018 ES0414970220 1,46%
IPF BS (EUR) vt. 08/01/2016 1,02%
BO.SANTANDER CF 1,15% VT.02/10/2015 XS1049100099 1,39%
BO.ICO AVAL EST 2,375% VT.31/10/2015 XS0968922764 1,35%
OB.ITALIA -CCTS- %VAR VT.15/10/17 IT0004652175 1,29%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 30/09/2015 1,27%
IPF BBVA (EUR) vt. 23/04/2015 1,27%
BO.ITALIA -CCTS- %VAR VT.15/06/17 IT0004809809 1,24%
BO.UNICREDIT SPA 4,375% VT.11/09/2015 XS0827818203 1,20%
IPF BS (EUR) vt. 19/02/2016 1,17%
PG.BANC SABADELL VT.13/05/2015 ES0513862A09 1,12%
IPF BS (EUR) vt. 10/04/2015 1,12%
OB.TELECOM ITALIA 8,25% VT.21/03/2016 XS0418508924 1,06%
PG.BANC SABADELL VT.07/10/2015 ES0513862I50 1,06%
BO.ICO AVAL EST 5,125% VT.25/01/2016 XS0582801865 1,03%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 26/08/2015 1,02%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 28/08/2015 1,02%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 18/09/2015 1,02%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 23/09/2015 1,02%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 3,5% VT.14/03/16 ES0312298013 0,98%
BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.24/07/2015 XS0955112528 0,98%
BO.KUTXABANK 4,38% VT.28/09/2015 ES0314100068 0,98%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.15/03/2016 XS0247757718 0,90%
BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.11/01/2016 XS1002250428 0,90%
IPF BBVA (EUR) vt. 08/05/2015 0,86%
IPF BS (EUR) vt. 22/01/2016 0,84%
IPF BBVA (EUR) vt. 04/06/2015 0,81%
PG.BANC SABADELL VT.05/08/2015 ES0513862E96 0,81%
UCI9 FTA A %VAR VT.19/06/35 ES0338222005 0,77%
IPF KUTXABANK SA (EUR) vt. 30/04/2015 0,77%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 12/11/2015 0,76%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 25/11/2015 0,76%
IPF BANKINTER (EUR) vt. 07/07/2015 0,76%
IPF BANKIA (EUR) vt. 03/07/2015 0,76%
IPF KUTXABANK SA (EUR) vt. 20/11/2015 0,76%
IPF BS (EUR) vt. 30/10/2015 0,76%
IPF UNICAJA BANCO (EUR) vt. 05/11/2015 0,76%
CE.AYT CEDULAS CAJAS GL %VAR VT.24/11/15 ES0312298195 0,76%
BO.BANQUE PSA PEUGEOT 4,25% VT.25/02/16 XS0594299066 0,74%
BO.SANTANDER CF %VAR VT.28/09/2016 XS0651159484 0,73%
BANKINTER FTH 10 A2 %VAR VT.21/06/43 ES0313529010 0,73%
IPF BS (EUR) vt. 06/11/2015 0,71%
IPF BS (EUR) vt. 07/05/2015 0,71%
BANKINTER 6 FTA %VAR VT.26/08/38 ES0313546006 0,67%
BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.29/07/2015 XS0880279491 0,65%
BO.ICO AVAL EST 4,5% VT.17/03/2016 XS0829125847 0,62%
OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.03/08/2017 IT0004619364 0,62%
IPF BS (EUR) vt. 17/12/2015 0,61%
GC SABADELL 1 FTH A2 %VAR VT.20/06/38 ES0316874017 0,61%
BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.10/04/2017 XS1055725730 0,59%
TDA CAM 2 MBS A %VAR VT.26/10/32 ES0338449004 0,59%
BANKINTER B FTH 3 A %VAR VT.16/10/38 ES0314019003 0,58%
AYT GENOVA HIPO IX A2 %VAR VT.15/07/39 ES0312300017 0,58%
PG.BANC SABADELL VT.20/05/2015 ES05138628F2 0,55%
UCI10 FTH A %VAR VT.22/06/36 ES0338146006 0,55%
OB.EDP FINANCE 4,625% VT.13/06/2016 XS0256997007 0,53%
BO.GENERALITAT CAT 3,875% VT.07/04/2015 XS0499156080 0,52%
RURAL HIPOTECA V FTA A1 %VAR VT.15/03/35 ES0358284000 0,51%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 22/05/2015 0,51%
BANKINTER 9 FTA A2P %VAR VT.16/07/2042 ES0313814016 0,51%
BO.HEIDELBERGCEMENT FI 6,75% VT.15/12/15 XS0520759803 0,50%
BO.TELECOM ITALIA 5,125% VT.25/01/2016 XS0583059448 0,50%
BO.HEIDELBERGCEMENT FI 6,5% VT.03/08/15 XS0478802548 0,50%
CE.CEDULAS TDA 3 4,375% VT.03/03/16 ES0317043000 0,49%
OB.LAFARGE 4,25% VT.23/03/2016 XS0235605853 0,49%
TDA IBERCAJA 4 FTA A2 %VAR VT.26/08/2044 ES0338453014 0,49%
BO.BBVA SENIOR FIN 3,25% VT.21/03/2016 XS0901738392 0,48%
AYT GENOVA HIPOII MSF A %VAR VT.15/12/34 ES0370139000 0,48%
AYT GENOVA HIPO VIII A2 %VAR VT.15/05/39 ES0312344015 0,47%
BANCAJA 6 FTA A2 %VAR VT.20/02/2036 ES0312885017 0,45%
IM CAJA LABORAL 1 FTA %VAR VT.24/10/49 ES0347565006 0,45%
TDA CAM 3 A FTA %VAR VT.26/04/2033 ES0377990009 0,42%
AYT GENOVA HIPO VII A2 %VAR VT.15/09/38 ES0312343017 0,41%
PG.BANC SABADELL VT.30/09/2015 ES0513862H77 0,40%
PG.BANC SABADELL VT.15/07/2015 ES0513862D89 0,40%
UCI11 FTA A %VAR VT.15/09/41 ES0338340005 0,39%
OB.LAFARGE 6,125% VT.28/05/2015 XS0365901734 0,38%
TDA CAM 1 A %VAR VT.22/09/32 ES0338448006 0,37%
BANCAJA 4 FTH A %VAR VT.18/06/34 ES0312883004 0,37%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.31/07/2015 ES0513495JX5 0,37%
IM PASTOR 2 FTH A %VAR VT.22/09/41 ES0347861009 0,37%
BANKINTER 4 FTH A %VAR VT.12/11/2038 ES0313919005 0,36%
IPF BS (EUR) vt. 12/06/2015 0,36%
BO.INTESA SANPAOLO 4,875% VT.10/07/2015 XS0802960533 0,33%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 30/06/2015 0,30%
TDA 19 MIXTO FTA A %VAR VT.22/03/2036 ES0377964004 0,30%
UCI8 FTA A %VAR VT.18/12/33 ES0338446000 0,28%
OB.THYSSENKRUPP FIN NED 8,5% VT.25/02/16 DE000A0T61L9 0,26%
PG.INSTITUTO CATALAN FIN VT.31/08/2015 ES0555281189 0,25%
TDA IBERCAJA %VAR VT.26/07/35 ES0338450002 0,25%
BO.EDP FINANCE 5,875% VT.01/02/2016 XS0586598350 0,25%
OB.ENEL SPA %VAR VT.26/02/2016 IT0004576994 0,25%
TDA IBERCAJA 2 FTA A %VAR VT.26/10/2042 ES0338451000 0,24%
BANKINTER 8 FTA A %VAR VT.15/12/40 ES0313548002 0,23%
BANKINTER FTH 11 A2 %VAR VT.22/08/48 ES0313714018 0,22%
BO.ICO AVAL EST 5% VT.05/07/2016 XS0613543957 0,22%
AYT GENOVA HIPO III A %VAR VT.15/07/35 ES0370143002 0,21%
BO.BANCO SANTANDER 3% VT.17/04/2015 ES0313440150 0,20%
BO.RCI BANQUE SA 5,625% VT.05/10/2015 XS0683639933 0,19%
AYT GENOVA HIPO IV A %VAR VT.16/05/36 ES0370150007 0,17%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.18/12/2015 IT0004551419 0,17%
IM CAJAMAR 4 FTA A %VAR VT.22/03/2049 ES0349044000 0,16%
OB.COMUNIDAD MADRID 4,622% VT.23/06/2015 ES0000101388 0,15%
PG.BANC SABADELL VT.12/08/2015 ES05138628N6 0,15%
IPF BANCA MARCH (EUR) vt. 16/12/2015 0,14%
RURAL HIPOTECA IV FTH A %VAR VT.13/2/33 ES0358283002 0,12%
RURAL HIPOTEC VII FTA A1 %VAR VT.15/3/38 ES0366366005 0,11%
OB.XUNTA DE GALICIA 3,7% VT.11/04/2015 ES0001352238 0,05%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

SABADELL RENDIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

2.291,7M

patrimonio

45,7k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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