SABADELL RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173829039, ES0173829005, ES0173829013, ES0173829021, ES0173829047, ES0173829054, ES0173829062
| Patrimonio | 2.291.726.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 45.673 |
| Patrimonio por partícipe | 50.176,82€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|LA CAIXA|3,57|2010-04-29 | ES0000000222 | 8,93% |
| DEPOSITOS|B.SABADELL|2,24|2009-09-19 | ES0000000001 | 6,27% |
| BONO|Tesoro Español|4,80|2009-07-01 | ES00000121G2 | 4,92% |
| PAGARE|BANESTO BANCO DE EMI|5,62|2009-09-30 | ES0513540536 | 4,64% |
| CEDULAS|NUL-C.MADRID|3,75|2009-10-22 | ES0414950602 | 4,48% |
| BONO|UNICREDIT BK IRELAND|5,32|2009-08-12 | XS0382530268 | 4,28% |
| CEDULAS|BANKINTER|5,00|2010-05-14 | ES0413679020 | 3,50% |
| PAGARE|BBVA BANCO DE FINANC|5,37|2009-07-29 | ES0513687X21 | 2,86% |
| PAGARE|ABERTIS INFRAESTR SA|2,43|2010-02-16 | ES0511845895 | 2,79% |
| CEDULAS|LA CAIXA|1,65|2011-05-09 | ES0414970444 | 2,73% |
| PAGARE|LA CAIXA|5,31|2009-08-11 | ES0514970P90 | 2,55% |
| CEDULAS|B.CTO.LOCAL|3,75|2010-04-07 | ES0400230001 | 2,42% |
| OBLIGACION|FRANCE TELECOM|7,00|2009-12-23 | FR0000471476 | 2,31% |
| OBLIGACION|SANTANDER CONSUM.FIN|3,42|2016-09-28 | ES0213495007 | 2,21% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS|5,55|2009-07-10 | ES05134240O2 | 2,19% |
| BONO|VW CREDIT CANADA INC|5,50|2009-09-18 | XS0388360488 | 2,19% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN FIN.SERV.|4,50|2010-01-27 | XS0160991989 | 2,15% |
| PAGARE|B.SABADELL|5,48|2009-09-09 | ES05138617J7 | 2,13% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|2,10|2010-06-17 | XS0432637493 | 2,06% |
| BONO|SOCIETA C.C.INPS SCC|4,56|2011-07-31 | IT0003953384 | 2,03% |
| OBLIGACION|BBK|3,37|2015-09-28 | ES0214100002 | 2,01% |
| BONO|IBERDROLA FIN SAU|1,44|2009-08-17 | XS0264026039 | 1,97% |
| OBLIGACION|DELPHINUS BV|3,18|2096-09-28 | XS0256323972 | 1,90% |
| OBLIGACION|BBVA SUB CAPITAL UN|5,32|2016-10-24 | XS0271771239 | 1,81% |
| CEDULAS|LA CAIXA|3,50|2010-03-04 | ES0414970170 | 1,56% |
| PAGARE|GENERALITAT CATALUÑA|4,74|2009-11-10 | ES0500095A13 | 1,54% |
| OBLIGACION|BANKINTER FDO TIT H.|3,33|2043-06-21 | ES0313529010 | 1,37% |
| BONO|BMW FINANCE NV|5,38|2010-02-15 | XS0382667482 | 1,21% |
| BONO|TELEKOM AUSTRIA AG|3,38|2010-01-27 | XS0210629449 | 1,09% |
| CEDULAS|B.SABADELL|5,00|2010-05-09 | ES0413860109 | 1,04% |
| OBLIGACION|B.SABADELL|4,75|2014-02-18 | ES0213860028 | 0,98% |
| PAGARE|LA CAIXA|1,86|2010-02-09 | ES0514970IH1 | 0,94% |
| OBLIGACION|RURAL HIPO.GLOBAL|5,35|2039-01-18 | ES0374273003 | 0,89% |
| BONO|BANKINTER|4,41|2010-11-18 | ES0313679427 | 0,80% |
| OBLIGACION|BANKINTER FDO TIT H.|3,31|2040-09-26 | ES0313547004 | 0,80% |
| BONO|EADS|4,63|2010-03-03 | XS0163822488 | 0,73% |
| OBLIGACION|AYT BONOS TES FTA|4,40|2016-02-26 | ES0312271010 | 0,69% |
| OBLIGACION|ATOMIUM MORTGAGE FIN|3,88|2034-07-01 | XS0182690668 | 0,69% |
| OBLIGACION|FORTIS BANK|3,42|2016-06-21 | BE0931714290 | 0,67% |
| OBLIGACION|TOYOTA MOTOR CREDIT|4,00|2010-02-12 | XS0162394299 | 0,63% |
| OBLIGACION|AYT PROMO.INMOBIL.|3,60|2046-12-15 | ES0312379003 | 0,62% |
| OBLIGACION|GEN ELEC CO AMER|4,13|2012-05-25 | XS0219927802 | 0,58% |
| PAGARE|IBERCAJA|2,76|2009-11-19 | ES0514954876 | 0,49% |
| BONO|LLOYDS BANKING GROUP|5,00|2014-04-15 | XS0422705128 | 0,37% |
| OBLIGACION|AYT FTPYME FTA|5,32|2032-10-20 | ES0312363007 | 0,18% |
| PAGARE|GENERALITAT CATALUÑA|5,18|2009-09-08 | ES05000959Y7 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
2.291,7M
patrimonio
45,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo