SABADELL RENDIMIENTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173829039, ES0173829005, ES0173829013, ES0173829021, ES0173829047, ES0173829054, ES0173829062

Patrimonio 2.291.726.000€
Partícipes 45.673
Patrimonio por partícipe 50.176,82€

Cartera del fondo a 2017-09-30

El fondo invierte en 223 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BO.MONTE D PAS AVAL EST 0,5% VT.20/1/18 IT0005240491 2,62%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-03-02 2,46%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2018-08-31 1,96%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,13|2018-01-05 1,64%
CE.AYT CEDULAS CA IV %VAR VT.22/02/18 ES0312298039 1,52%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-17 1,47%
BO.BANKINTER 1,75% VT.10/6/19 ES03136793B0 1,44%
BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.31/12/2018 IT0004964224 1,20%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-11-16 1,15%
BO.BANKIA 3,5% VT.17/01/2019 ES0313307003 1,13%
BO.BBVA SENIOR FIN 2,375% VT.22/01/2019 XS1016720853 1,13%
BO.INTESA SANPAOLO 3% VT.28/01/2019 XS0997333223 1,10%
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/03/2019 IT0004423957 1,07%
OB.UNICREDIT SPA 5,65% VT.24/08/2018 IT0004825029 1,07%
OB.TELECOM ITALIA 5,375% VT.29/01/2019 XS0184373925 1,03%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-23 0,98%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-12-07 0,98%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-11-09 0,98%
BO.BANCO SABADELL 0,3% VT.29/06/2018 ES03138602S5 0,98%
OB.TELEFONICA EM 2,736% VT.29/05/2019 XS0934042549 0,96%
CE.CAIXABANK %VAR VT.09/01/2018 ES0414970220 0,94%
BO.REPSOL INTL FIN. %VAR VT.06/07/2018 XS1442286008 0,94%
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.29/10/2019 XS1130101931 0,91%
BO.TESCO CORP TR 1,25% VT.13/11/2017 XS0992632702 0,89%
OB.REPSOL INTL FIN. 4,875% VT.19/02/2019 XS0733696495 0,89%
OB.ITALIA -BTPS- 4,25% VT.01/02/2019 IT0003493258 0,89%
OB.INTESA SANPAOLO 4% VT.08/11/2018 XS0555977312 0,86%
BO.ITALIA -BTPS- 2,50% VT.01/05/2019 IT0004992308 0,86%
BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18 XS0969350999 0,86%
BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018 ES0340609199 0,85%
OB.TELECOM ITALIA 6,125% VT.14/12/2018 XS0794393396 0,85%
BO.REPSOL INTL FIN. 4,375% VT.20/02/2018 XS0831370613 0,84%
OB.TELECOM ITALIA 4,75% VT.25/05/2018 XS0630463965 0,84%
BO.PEUGEOT SA 6,5% VT.18/01/2019 FR0011567940 0,83%
BO.PEUGEOT SA 7,375% VT.06/03/2018 FR0011439975 0,83%
BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.15/05/2018 IT0004909013 0,83%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,00|2018-08-16 0,82%
BO.FCE BANK PLC 1,875% VT.18/04/2019 XS1035001921 0,80%
OB.VOLKSWAGEN INT FIN 3,25% VT.21/01/19 XS0731681556 0,79%
BO.RCI BANQUE SA %VAR VT.16/07/2018 FR0012674182 0,79%
OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.10/04/2019 IT0004898273 0,77%
BO.BRITISH TELEC 1,125% VT.10/06/2019 XS1075430741 0,77%
BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 ES0000101545 0,75%
PG.TELEFONICA VT.06/10/2017 ES0578430NA4 0,75%
OB.INT GAME TECH 6,625% VT.02/02/18 XS0564487568 0,73%
BO.PROSEGUR CIA SEG 2,75% VT.02/04/2018 XS0904823431 0,70%
BO.ITALIA -BTPS- 3,50% VT.01/12/2018 IT0004957574 0,70%
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/05/2019 IT0001247235 0,69%
OB.ATLANTIA SPA 3,625% VT.30/11/2018 IT0004869985 0,68%
BO.GOLDMAN SACHS 0,75% VT.10/05/2019 XS1362373570 0,68%
BO.RENAULT 3,625% VT.19/09/2018 FR0011568963 0,67%
BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19 XS1385935769 0,67%
BO.ITALIA -BTPS- 0,3% VT.15/10/2018 IT0005139099 0,66%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-01-19 0,65%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-11-24 0,65%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,00|2018-09-12 0,65%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,00|2018-09-18 0,65%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,00|2017-10-09 0,65%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,00|2017-10-13 0,65%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,00|2017-10-27 0,65%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2018-04-19 0,65%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2018-06-08 0,65%
OB.TELEFONICA EM 4,797% VT.21/02/2018 XS0746276335 0,63%
BO.VODAFONE GR %VAR VT.25/02/2019 XS1372838083 0,61%
OB.ITALIA %VAR VT.22/03/2018 XS0247770224 0,59%
AYT GENOVA HIPO VII A2 %VAR VT.15/09/38 ES0312343017 0,58%
OB.CASINO GUICHARD 5,731% VT.12/11/2018 FR0010893396 0,55%
BO.UNICREDIT SPA 3,625% VT.24/01/2019 XS0973623514 0,55%
BO.HEIDELBERGCEMENT FI 2,25% VT.12/03/19 XS1044496203 0,55%
OB.GLENCORE FIN DUBAI %VAR VT.19/11/18 XS0857215346 0,52%
PG.TELEFONICA VT.23/02/2018 ES0578430NE6 0,52%
BO.EDP FINANCE 2,625% VT.15/04/2019 XS1057345651 0,52%
OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.18/01/2019 IT0004871965 0,51%
OB.HEIDELBERGCEMENT FI 5,625% VT.04/1/18 DE000A0TKUU3 0,50%
BO.ANHEUSER-BUSCH %VAR VT.17/03/20 BE6285450449 0,50%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-10-05 0,49%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.05/07/2018 ES0513495RJ7 0,49%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,00|2017-10-20 0,49%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2018-06-19 0,49%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,00|2018-04-12 0,49%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,00|2018-07-20 0,49%
BO.DIAGEO FI 1,125% VT.20/05/19 (C04/19) XS1069539374 0,49%
OB.TESCO PLC 3,375% VT.02/11/18 XS0697395472 0,48%
BO.FCE BANK PLC %VAR VT.26/08/2020 XS1590503279 0,47%
AYT GENOVA HIPO IX A2 %VAR VT.15/07/39 ES0312300017 0,47%
BO.GENERAL MOTORS 0,85% VT.23/02/18 XS1193853006 0,46%
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/05/2018 IT0001247219 0,44%
BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.15/06/2020 XS1246144650 0,43%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.31/10/2017 IT0004762578 0,43%
CE.ABANCA CORP 4,375% VT.23/1/2019 ES0414843146 0,41%
BO.VOLKSWAGEN INT FIN %VAR VT.30/03/19 XS1586555515 0,40%
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.29/04/2019 XS1402235060 0,40%
UCI9 FTA A %VAR VT.19/06/35 ES0338222005 0,40%
BO.VOLKSWAGEN INT FIN %VAR VT.16/7/18 XS1167637294 0,39%
TDA IBERCAJA 4 FTA A2 %VAR VT.26/08/2044 ES0338453014 0,38%
UCI11 FTA A %VAR VT.15/09/41 ES0338340005 0,38%
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.31/12/2018 XS1589406633 0,37%
BANCAJA 6 FTA A2 %VAR VT.20/02/2036 ES0312885017 0,37%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-04-24 0,36%
BO.ITALCEMENTI FIN 6,125% VT.21/02/2018 XS0893201433 0,36%
BANKINTER 10 FTA A2 %VAR VT.21/06/43 ES0313529010 0,35%
OB.JUNTA ANDALUCIA 4,75% VT.24/01/2018 ES0000090581 0,35%
OB.EDISON SPA 3,875% VT.10/11/2017 XS0557897203 0,34%
OB.GAS NATURAL CAP 5,375% VT.24/05/2019 XS0627188468 0,33%
BO.FCE BANK PLC %VAR VT.11/08/2018 XS1362349869 0,33%
BO.HSBC FRANCE %VAR VT.27/11/2019 FR0013062684 0,33%
BO.BANK OF AMERICA %VAR VT.26/07/2019 XS1458405112 0,33%
BO.DEUTSCHE TELEK IF %VAR VT.03/04/20 XS1382791892 0,33%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-03 0,33%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-10 0,33%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,13|2018-01-18 0,33%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-10-20 0,33%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-11-02 0,33%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.23/03/2018 ES05000907P4 0,33%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2018-09-12 0,33%
DEPOSITOS|UNICAJA BANCO, S.A.|0,08|2018-05-31 0,33%
IM CAJA LABORAL 1 FTA %VAR VT.24/10/49 ES0347565006 0,32%
BO.CONTINENTAL RUBBER 0,5% VT.19/02/19 DE000A1Z7C39 0,31%
BANKINTER 6 FTA %VAR VT.26/08/38 ES0313546006 0,31%
BO.UNICREDIT SPA 1,5% VT.19/06/2019 XS1078760813 0,31%
BO.ANGLO AMERICAN 1,75% VT.20/11/2017 XS0995039806 0,30%
BO.VOLKSWAGEN LEASING %VAR VT.06/07/2019 XS1642545690 0,29%
OB.GLENCORE FI EU %VAR VT.03/04/2018 XS0767815599 0,29%
OB.FORTUM OYJ 6% VT.20/03/2019 XS0418729934 0,29%
OB.ESPAÑA 1,95% VT.30/07/2030 ES00000127A2 0,29%
UCI10 FTH A %VAR VT.22/06/36 ES0338146006 0,28%
OB.ENEL SPA 4,875% VT.20/02/2018 IT0004794142 0,28%
UCI12 FTH A %VAR VT.15/06/42 ES0338147004 0,28%
OB.PHILIP MORRIS 2,125% VT.30/05/2019 XS0787510618 0,27%
IM CAJAMAR 3 FTA A %VAR VT.22/09/2048 ES0347783005 0,27%
BO.RCI BANQUE SA 0,375% VT.10/07/19 FR0013181989 0,26%
BO.RCI BANQUE SA %VAR VT.08/07/2020 FR0013241379 0,26%
BANKINTER 4 FTH A %VAR VT.12/11/2038 ES0313919005 0,25%
BO.LEONARDO-FINMECCA 4,375% VT.05/12/17 XS0861828407 0,25%
OB.MORGAN STANLEY 5% VT.02/05/2019 XS0298899534 0,25%
OB.FRESENIUS SE 4,25% VT.15/04/2019 XS0759200321 0,25%
BANKINTER 9 FTA A2P %VAR VT.16/07/2042 ES0313814016 0,24%
TDA CAM 2 MBS A %VAR VT.26/10/32 ES0338449004 0,24%
TDA CAM 3 A FTA %VAR VT.26/04/2033 ES0377990009 0,23%
AYT GENOVA HIPO VIII A2 %VAR VT.15/05/39 ES0312344015 0,23%
BO.CREDIT SUISSE LD 0,375% VT.11/04/2019 XS1392459209 0,23%
BO.BAT INTL FI 0,375% VT.13/3/19(C12/18) XS1203851941 0,23%
TDA IBERCAJA 2 FTA A %VAR VT.26/10/2042 ES0338451000 0,23%
RURAL HIPOTECA V FTA A1 %VAR VT.15/03/35 ES0358284000 0,22%
AYT GENOVA HIPOII MSF A %VAR VT.15/12/34 ES0370139000 0,22%
BO.VOLKSWAGEN BANK 1,5% VT.13/02/2019 XS1031018911 0,21%
BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.04/06/2018 IT0004918543 0,20%
GC SABADELL 1 FTH A2 %VAR VT.20/06/38 ES0316874017 0,20%
OB.IMPERIAL BRANDS FI 4,5% VT.05/07/18 XS0645669200 0,20%
DEPOSITOS|BANCA MARCH, S.A.|0,00|2017-12-15 0,20%
OB.ORANGE 4,125% VT.23/01/2019 XS0616431507 0,20%
OB.AKZO NOBEL NV 4% VT.17/12/18 XS0719962986 0,19%
IM PASTOR 2 FTH A %VAR VT.22/09/41 ES0347861009 0,19%
OB.KONINKLIJKE KPN 7,5% VT.04/02/2019 XS0411850075 0,19%
BANKINTER 5 FTH A %VAR VT.12/11/39 ES0313920003 0,19%
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/08/2018 IT0004361041 0,17%
OB.CARREFOUR 1,75% VT.22/5/2019 XS0934191114 0,17%
BO.UNICREDIT SPA 2,6% VT.28/12/2017 IT0004991961 0,17%
TDA 19 MIXTO FTA A %VAR VT.22/03/2036 ES0377964004 0,17%
BO.ITALIA -BTPS- 0,1% VT.15/04/2019 IT0005177271 0,16%
BO.DAIMLER AG %VAR VT.12/01/2019 DE000A169GZ7 0,16%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.23/02/2018 ES05000907O7 0,16%
OB.SNAM SPA 5% VT.18/01/2019 XS0806449814 0,16%
BO.SCANIA CV AB %VAR VT.20/04/2020 XS1599109896 0,16%
TDA IBERCAJA 1 FTA A %VAR VT.26/07/2035 ES0338450002 0,16%
BO.FERROVIAL EM 3,375% VT.30/01/2018 XS0879082914 0,16%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.31/10/2017 IT0004767577 0,15%
BO.RCI BANQUE SA %VAR VT.05/12/2019 FR0013221652 0,15%
AYT GENOVA HIPO IV A %VAR VT.16/05/36 ES0370150007 0,14%
BO.ENEL FIN INT 3,625% VT.17/04/2018 XS0842659343 0,14%
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.11/09/2018 XS1289966134 0,13%
OB.GAS NATURAL CAP 5% VT.13/02/2018 XS0741942576 0,13%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.29/06/2018 ES05000907S8 0,12%
OB.INNOGY FINANCE 5,125% VT.23/07/2018 XS0172851650 0,12%
OB.GAS NATURAL CAP 4,125% VT.26/01/2018 XS0479541699 0,12%
OB.INNOGY FINANCE 6,625% VT.31/01/2019 XS0399647675 0,11%
BO.DAIMLER FIN 0% VT.15/03/2019 DE000A19EJE0 0,11%
BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.25/10/2017 IT0004851231 0,11%
BANKINTER 11 FTH A2 %VAR VT.22/08/48 ES0313714018 0,11%
OB.VATTENFALL 6,75% VT.31/01/2019 XS0401891733 0,11%
OB.MORGAN STANLEY 6,5% VT.28/12/2018 XS0366102555 0,11%
BANKINTER 8 FTA A %VAR VT.15/12/40 ES0313548002 0,11%
OB.RENTOKIL INITIAL 3,375% VT.24/09/2019 XS0832466931 0,10%
OB.KERING 3,125% VT.23/04/2019 FR0011236983 0,10%
BO.RCI BANQUE SA 2,875% VT.22/01/2018 XS0905797113 0,10%
OB.VEOLIA ENVIR 6,75% VT.24/04/2019 FR0010750489 0,10%
AYT GENOVA HIPO VI A2 %VAR VT.15/01/38 ES0312349014 0,10%
OB.HEINEKEN NV 2,5% VT.19/03/2019 XS0758419658 0,10%
BO.BBVA SENIOR FIN 3,75% VT.17/01/2018 XS0872702112 0,09%
AYT GENOVA HIPO III A %VAR VT.15/07/35 ES0370143002 0,09%
BO.SNAM SPA 3,875% VT.19/03/2018 XS0829183614 0,09%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.19/12/2017 IT0004776230 0,08%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.24/11/2017 ES05000907L3 0,08%
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/11/2019 IT0001247243 0,08%
IM CAJAMAR 4 FTA A %VAR VT.22/03/2049 ES0349044000 0,08%
BO.INTESA SANPAOLO 4,8% VT.05/10/2017 IT0004849318 0,08%
OB.BP CAPITAL MK 2,994% VT.18/02/2019 XS0747744232 0,08%
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/11/2018 IT0001247227 0,08%
BO.INTESA SANPAOLO 5% VT.25/10/18 XS0985326502 0,07%
OB.LAFARGE %VAR VT.29/11/2018 XS0562783034 0,07%
RURAL HIPOTECA IV FTH A %VAR VT.13/2/33 ES0358283002 0,07%
OB.HOLDING DINFRASTRU 5,75% VT.09/03/18 XS0602534637 0,07%
OB.VOLKSWAGEN LEASING 3,25% VT.10/05/18 XS0702452995 0,07%
BO.FCE BANK PLC %VAR VT.17/09/2019 XS1292513105 0,06%
RURAL HIPOTEC VII FTA A1 %VAR VT.15/3/38 ES0366366005 0,05%
BO.AT&T INC %VAR VT.04/06/2019 XS1144084099 0,05%
BO.RCI BANQUE SA 1,125% VT.30/09/2019 FR0012173144 0,04%
OB.SUEZ 6,25% VT.08/04/2019 FR0010745976 0,04%
OB.GOLDMAN SACHS 6,375% VT.02/05/2018 XS0361975443 0,04%
BANCAJA 3 FTA A %VAR VT.23/06/2034 ES0312882006 0,04%
OB.AUTOSTRADE ITALIA 4,5% VT.08/02/2019 XS0744125302 0,04%
OB.ENEL SPA 4,75% VT.12/06/2018 XS0170343247 0,04%
OB.VEOLIA ENVIR 5,375% VT.28/05/2018 FR0000474983 0,03%
OB.EE FINANCE PLC 3,25% VT.03/08/2018 XS0811603090 0,03%
BO.CONTINENTAL AG 3% VT.16/07/2018 XS0953199634 0,03%
BO.MORGAN STANLEY 2,25% VT.12/03/2018 XS0901370691 0,03%
BO.NOMURA EUROPE FN 1,875% VT.29/05/2018 XS0937887379 0,03%
BO.ORANGE 1,875% VT.03/09/2018 FR0011560069 0,03%
BO.FCE BANK PLC 1,75% VT.21/05/2018 XS0933505967 0,03%
BO.METRO FINANCE BV 2,25% VT.11/05/2018 XS0863116231 0,03%
BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18 XS1264601805 0,03%
OB.TDC A/S 4,375% VT.23/02/2018 XS0593960304 0,02%
BO.CREDIT SUISSE LD %VAR VT.18/06/2018 XS1247516088 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

SABADELL RENDIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

2.291,7M

patrimonio

45,7k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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