SABADELL RENDIMIENTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173829039, ES0173829005, ES0173829013, ES0173829021, ES0173829047, ES0173829054, ES0173829062

Patrimonio 2.291.726.000€
Partícipes 45.673
Patrimonio por partícipe 50.176,82€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 228 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
CE.CEDULAS TDA 7 3,5% VT.20/06/17 ES0317047001 2,33%
BO.MONTE DEI PA AVAL EST 3,5% VT.20/3/17 IT0004804362 2,31%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-08-31 1,91%
PG.BANC SABADELL VT.30/11/2016 ES0513862BR5 1,55%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2017-03-02 0,74%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,18|2017-04-19 1,47%
OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.03/08/2017 IT0004619364 1,39%
CE.AYT CEDULAS CA IV %VAR VT.22/02/18 ES0312298039 1,38%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2017-01-05 1,33%
PG.BANC SABADELL VT.17/05/2017 ES0513862EZ2 1,21%
OB.BANKIA 4,375% VT.14/02/2017 ES0214977144 1,10%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.31/03/2017 ES0513495OY3 1,03%
PG.BANC SABADELL VT.16/11/2016 ES0513862BM6 1,03%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.12/04/2017 ES0513495PD4 0,88%
DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,10|2017-05-25 0,88%
DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,09|2017-06-02 0,88%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,00|2017-09-12 0,88%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,02|2017-01-11 0,88%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,05|2017-08-31 0,88%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.22/05/2017 ES0513495QW2 0,88%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.05/04/2017 ES0513495OZ0 0,88%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.10/03/2017 ES0513495PX2 0,88%
PG.TELEFONICA VT.15/06/2017 ES0578430MI9 0,88%
PG.BANC SABADELL VT.07/12/2016 ES0513862BW5 0,88%
CE.CAIXABANK %VAR VT.09/01/2018 ES0414970220 0,85%
BO.REPSOL INT FIN %VAR VT.06/07/2018 XS1442286008 0,84%
BO.TELECOM ITALIA 4,5% VT.20/09/2017 XS0831389985 0,83%
BO.INTESA SANPAOLO 5% VT.28/02/2017 XS0750763806 0,83%
OB.PORTUGAL 4,45% VT.15/06/2018 PTOTENOE0018 0,78%
OB.REPSOL INTL FIN. 4,75% VT.16/02/2017 XS0287409212 0,76%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2017-01-20 0,74%
DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,20|2017-02-02 0,59%
DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,15|2017-04-07 0,74%
DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,15|2017-04-14 0,74%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,02|2016-10-03 0,74%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,05|2017-04-26 0,74%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,05|2017-07-19 0,74%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,05|2017-09-25 0,74%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.12/06/2017 ES0513495RD0 0,74%
PG.BANC SABADELL VT.28/06/2017 ES0513862FO3 0,73%
PG.BANC SABADELL VT.15/02/2017 ES0513862DG4 0,73%
PG.BANC SABADELL VT.09/11/2016 ES0513862BK0 0,73%
OB.GENER.VALENCIANA 4% VT.02/11/2016 XS0273564434 0,73%
BO.FIAT CHRYSLER FI E 7,75% VT.17/10/16 XS0805410239 0,68%
BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 ES0000101545 0,61%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2017-02-24 0,29%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,17|2017-05-30 0,59%
DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,20|2017-03-03 0,59%
DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,20|2017-03-10 0,59%
DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,20|2017-02-14 0,59%
DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,15|2017-05-02 0,29%
DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,15|2017-05-05 0,59%
DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,10|2017-05-30 0,59%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,15|2016-10-27 0,59%
DEPOSITOS|BBVA|0,20|2016-10-20 0,59%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,02|2016-10-10 0,59%
DEPOSITOS|BBVA|0,20|2016-10-06 0,59%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,00|2017-08-29 0,59%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,00|2017-09-05 0,59%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,00|2017-09-15 0,59%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,05|2017-07-12 0,59%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,05|2017-09-08 0,59%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.11/08/2017 ES0513495RQ2 0,59%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.29/05/2017 ES0513495QX0 0,59%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.05/05/2017 ES0513495PM5 0,59%
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.18/12/2017 XS1365255907 0,57%
BO.VODAFONE GR %VAR VT.25/02/2019 XS1372838083 0,55%
OB.VIVENDI 4,25% VT.01/12/2016 FR0010830042 0,54%
OB.BANCA IMI SPA %VAR VT.30/10/2016 IT0004532187 0,54%
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/05/2019 IT0001247235 0,54%
BO.BBVA SENIOR FIN 3,75% VT.17/01/2018 XS0872702112 0,53%
OB.BANCA IMI SPA %VAR VT.18/12/2016 XS0460430142 0,50%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.29/09/2017 ES05000907J7 0,48%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.30/09/2017 IT0004762586 0,48%
BO.BANCA CARIG AVAL EST 6,75% VT.20/3/17 IT0004803141 0,47%
OB.IBERDROLA FINANZAS 3,5% VT.13/10/16 XS0548801207 0,47%
OB.GAS NATURAL CAP 5,625% VT.09/02/2017 XS0587411595 0,46%
BO.SANTANDER INTL DEBT 4% VT.27/03/17 XS0759014375 0,46%
BO.ANHEUSER-BUSH %VAR VT.17/03/2020 BE6285450449 0,45%
OB.INTESA SAN PAOLO %VAR VT.18/05/2017 XS0300196879 0,45%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2017-01-16 0,44%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-09-12 0,44%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,00|2017-08-25 0,44%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,05|2017-07-26 0,44%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.06/06/2017 ES0513495PT0 0,44%
PG.BANC SABADELL VT.05/07/2017 ES0513862FU0 0,44%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.21/10/2016 ES0513495PH5 0,44%
BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.10/04/2017 XS1055725730 0,41%
BO.CAIXABANK 2,5% VT.18/04/2017 ES0340609215 0,40%
PG.TELEFONICA VT.01/09/2017 ES0578430MT6 0,40%
OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.03/03/2017 IT0004682545 0,39%
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.29/10/2019 XS1130101931 0,39%
UCI9 FTA A %VAR VT.19/06/35 ES0338222005 0,39%
OB.HEIDELBERGCEMENT FI 8% VT.31/01/17 XS0458230322 0,38%
BANCAJA 6 FTA A2 %VAR VT.20/02/2036 ES0312885017 0,38%
AYT GENOVA HIPO IX A2 %VAR VT.15/07/39 ES0312300017 0,37%
TDA IBERCAJA 4 FTA A2 %VAR VT.26/08/2044 ES0338453014 0,37%
UCI11 FTA A %VAR VT.15/09/41 ES0338340005 0,37%
BO.DEUTSCHE TELEK IF %VAR VT.03/04/20 XS1382791892 0,37%
BANKINTER 10 FTA A2 %VAR VT.21/06/43 ES0313529010 0,36%
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.29/04/2019 XS1402235060 0,36%
IM CAJA LABORAL 1 FTA %VAR VT.24/10/49 ES0347565006 0,32%
OB.METRO FINANCE BV 4,25% VT.22/02/2017 DE000A1C92S3 0,32%
BANKINTER 6 FTA %VAR VT.26/08/38 ES0313546006 0,32%
OB.INT GAME TECH 6,625% VT.02/02/18 XS0564487568 0,32%
BO.ITALCEMENTI FIN 6,125% VT.21/02/2018 XS0893201433 0,32%
OB.JUNTA ANDALUCIA 4,75% VT.24/01/2018 ES0000090581 0,31%
OB.PERNOD-RICARD 5% VT.15/03/2017 FR0011022110 0,31%
BO.FIAT CHRYSLER FI EU 7% VT.23/03/17 XS0764640149 0,30%
OB.ANGLO AMERICAN 4,375% VT.02/12/2016 XS0470632646 0,30%
BO.FCE BANK PLC %VAR VT.11/08/2018 XS1362349869 0,30%
BO.HSBC FRANCE %VAR VT.27/11/2019 FR0013062684 0,30%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-11-24 0,15%
DEPOSITOS|BBVA|0,20|2017-01-05 0,29%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-10-20 0,29%
DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,20|2016-11-18 0,29%
DEPOSITOS|UNICAJA BANCO, S.A.|0,44|2016-10-28 0,29%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,40|2016-10-14 0,29%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-09-19 0,29%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-09-29 0,29%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.20/06/2017 ES0513495RF5 0,29%
PG.BANC SABADELL VT.03/05/2017 ES0513862EQ1 0,29%
BO.SOLVAY %VAR VT.01/12/2017 BE6282455565 0,29%
PG.BANC SABADELL VT.02/11/2016 ES0513862BH6 0,29%
PG.BANC SABADELL VT.05/10/2016 ES0513862AN6 0,29%
BO.EDP FINANCE 5,75% VT.21/09/2017 XS0831842645 0,29%
OB.INTESA SANPAOLO 3,75% VT.23/11/2016 XS0467864160 0,29%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.28/07/2017 ES05000907H1 0,29%
OB.CASINO GUICHARD 4,379% VT.08/02/2017 FR0010850719 0,29%
BO.UNICREDIT SPA 2,25% VT.16/12/2016 XS1004918774 0,29%
OB.GAS NATURAL CAP 4,375% VT.02/11/2016 XS0458748851 0,29%
OB.ORANGE 4,75% VT.21/02/2017 XS0286705321 0,28%
TDA CAM 2 MBS A %VAR VT.26/10/32 ES0338449004 0,27%
BANKINTER 4 FTH A %VAR VT.12/11/2038 ES0313919005 0,27%
TDA CAM 3 A FTA %VAR VT.26/04/2033 ES0377990009 0,27%
UCI10 FTH A %VAR VT.22/06/36 ES0338146006 0,27%
OB.TELECOM ITALIA 4,75% VT.25/05/2018 XS0630463965 0,26%
BO.TELECOM ITALIA 7% VT.20/01/2017 XS0693940511 0,26%
BANKINTER 3 FTH A %VAR VT.16/10/38 ES0314019003 0,25%
BANKINTER 9 FTA A2P %VAR VT.16/07/2042 ES0313814016 0,25%
OB.TELEFONICA EM 4,75% VT.07/02/2017 XS0585904443 0,25%
AYT GENOVA HIPO VIII A2 %VAR VT.15/05/39 ES0312344015 0,24%
BO.THYSSENKRUPP AG 4,375% VT.28/02/2017 DE000A1MA9H4 0,24%
BO.REPSOL INTL FIN. 4,375% VT.20/02/2018 XS0831370613 0,24%
BO.BANK OF AMERICA %VAR VT.26/07/2019 XS1458405112 0,24%
OB.INTESA SANPAOLO 4,10% VT.04/07/2017 IT0004727274 0,23%
TDA IBERCAJA 2 FTA A %VAR VT.26/10/2042 ES0338451000 0,23%
RURAL HIPOTECA V FTA A1 %VAR VT.15/03/35 ES0358284000 0,23%
OB.GOLDMAN SACHS 4,375% VT.16/03/2017 XS0494996043 0,23%
DEPOSITOS|BANCA MARCH, S.A.|0,20|2016-12-15 0,23%
AYT GENOVA HIPOII MSF A %VAR VT.15/12/34 ES0370139000 0,23%
OB.HEIDELBERGCEMENT FI 5,625% VT.04/1/18 DE000A0TKUU3 0,22%
GC SABADELL 1 FTH A2 %VAR VT.20/06/38 ES0316874017 0,22%
BO.CREDIT SUISSE LD %VAR VT.18/06/2018 XS1247516088 0,22%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.29/10/2016 IT0004644602 0,22%
BO.GENERAL MOTORS 0,85% VT.23/02/18 XS1193853006 0,22%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.30/06/2017 ES05000907G3 0,22%
BO.UNICREDIT SPA 2,3% VT.29/11/2016 IT0004967383 0,21%
BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018 ES0340609199 0,20%
AYT GENOVA HIPO VII A2 %VAR VT.15/09/38 ES0312343017 0,20%
OB.BANCA IMI SPA %VAR VT.30/06/2017 IT0004611932 0,20%
IM PASTOR 2 FTH A %VAR VT.22/09/41 ES0347861009 0,20%
BANKINTER 5 FTH A %VAR VT.12/11/39 ES0313920003 0,20%
BANCAJA 4 FTH A %VAR VT.18/06/34 ES0312883004 0,19%
OB.HUTCHISON WHAMPOA 4,75% VT.14/11/2016 XS0466303194 0,19%
BO.RENAULT 4,625% VT.18/09/2017 FR0011321447 0,19%
BO.RCI BANQUE SA %VAR VT.16/07/2018 FR0012674182 0,18%
OB.CIMENTS FRANCAIS 4,75% VT.04/04/2017 FR0010454090 0,18%
CE.AYT CEDULAS CA XII 4% VT.21/03/17 ES0312298112 0,17%
TDA IBERCAJA 1 FTA A %VAR VT.26/07/2035 ES0338450002 0,17%
TDA 19 MIXTO FTA A %VAR VT.22/03/2036 ES0377964004 0,16%
BO.CONTI-GUMMI 2,5% VT.20/03/17 XS0972719412 0,16%
OB.TDC A/S 4,375% VT.23/02/2018 XS0593960304 0,16%
OB.INTESA SANPAOLO 4,75% VT.15/6/2017 XS0304508921 0,16%
OB.CREDIT SUISSE LD 3,875% VT.25/01/2017 XS0480903466 0,15%
OB.GLENCORE FI EU 5,25% VT.22/03/2017 XS0495973470 0,15%
OB.PEUGEOT SA 5% VT.28/10/2016 FR0010957282 0,15%
OB.GLENCORE FIN CAN 5,25% VT.13/06/2017 XS0305188533 0,15%
TDA CAM 1 A %VAR VT.22/09/32 ES0338448006 0,15%
BO.EE FINANCE PLC 3,5% VT.06/02/2017 XS0742446700 0,15%
BO.DAIMLER AG %VAR VT.12/01/2019 DE000A169GZ7 0,15%
BO.VOLKSWAGEN INT FIN 1% VT.26/10/16 XS0909787300 0,15%
BO.CREDIT SUISSE LD %VAR VT.19/02/2018 XS1366341433 0,15%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,19|2016-11-11 0,15%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,40|2016-10-28 0,15%
DEPOSITOS|BBVA|0,20|2016-11-09 0,15%
BO.VOLKSWAGEN LEASING %VAR VT.11/08/2017 XS1273542867 0,15%
AYT GENOVA HIPO IV A %VAR VT.16/05/36 ES0370150007 0,14%
OB.EDISON SPA 3,875% VT.10/11/2017 XS0557897203 0,14%
UCI8 FTA A %VAR VT.18/12/33 ES0338446000 0,14%
OB.KONINKLIJKE KPN 4,75% VT.17/01/2017 XS0275164084 0,13%
DEPOSITOS|BANCA MARCH, S.A.|0,20|2016-11-18 0,12%
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.11/09/2018 XS1289966134 0,12%
BANKINTER 11 FTH A2 %VAR VT.22/08/48 ES0313714018 0,11%
BANKINTER 8 FTA A %VAR VT.15/12/40 ES0313548002 0,11%
BO.GAS NATURAL CAP 4,125% VT.24/04/2017 XS0843300947 0,10%
AYT GENOVA HIPO VI A2 %VAR VT.15/01/38 ES0312349014 0,10%
OB.BANCA IMI SPA %VAR VT.01/09/2017 IT0004626914 0,10%
OB.ABERTIS 5,125% VT.12/06/2017 ES0211845211 0,10%
AYT GENOVA HIPO III A %VAR VT.15/07/35 ES0370143002 0,10%
BO.FADE AVAL EST 3,875% VT.17/03/2018 ES0378641155 0,09%
BO.IBERDROLA INTL. 4,5% VT.21/09/2017 XS0829209195 0,09%
BO.TESCO CORP TR 1,25% VT.13/11/2017 XS0992632702 0,09%
IM CAJAMAR 4 FTA A %VAR VT.22/03/2049 ES0349044000 0,08%
RURAL HIPOTECA IV FTH A %VAR VT.13/2/33 ES0358283002 0,08%
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/11/2019 IT0001247243 0,07%
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/11/2018 IT0001247227 0,07%
OB.ATLANTIA SPA 3,375% VT.18/09/2017 XS0542522692 0,06%
BO.MONDELEZ INT 1,125% VT.26/01/17 XS1003251011 0,06%
OB.TELEFONICA EM 3,661% VT.18/09/2017 XS0540187894 0,06%
OB.FIAT FIN NORTH AME 5,625% VT.12/06/17 XS0305093311 0,06%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.31/10/2017 IT0004762578 0,06%
OB.ALSTOM 4,125% VT.01/02/2017 FR0010850701 0,06%
DEPOSITOS|BANCA MARCH, S.A.|0,20|2016-11-04 0,06%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.19/12/2017 IT0004776230 0,05%
RURAL HIPOTEC VII FTA A1 %VAR VT.15/3/38 ES0366366005 0,05%
BANCAJA 3 FTA A %VAR VT.23/06/2034 ES0312882006 0,05%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.31/01/2017 IT0004669575 0,04%
BO.AT&T INC %VAR VT.04/06/2019 XS1144084099 0,04%
BO.RENAULT 3,625% VT.19/09/2018 FR0011568963 0,03%
OB.GAS NATURAL CAP 5% VT.13/02/2018 XS0741942576 0,03%
OB.TELEFONICA EM 4,797% VT.21/02/2018 XS0746276335 0,03%
OB.GOLDMAN SACHS 4,5% VT.30/01/2017 XS0284727814 0,03%
BO.TOYOTA MOTOR CR CORP %VAR VT.20/07/18 XS1171489476 0,03%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.13/09/2017 IT0004750615 0,03%
BO.XUNTA DE GALICIA 2,75% VT.02/02/2017 ES0001352519 0,00%
BO.XUNTA DE GALICIA 1,89% VT.12/12/2016 ES0001352527 0,00%
OB.BRISA CONCESSAO 4,5% VT.05/12/2016 PTBRIHOM0001 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

SABADELL RENDIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

2.291,7M

patrimonio

45,7k

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1, en una escala de 1 al 7

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