SABADELL RENDIMIENTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173829039, ES0173829005, ES0173829013, ES0173829021, ES0173829047, ES0173829054, ES0173829062

Patrimonio 2.291.726.000€
Partícipes 45.673
Patrimonio por partícipe 50.176,82€

Cartera del fondo a 2015-12-31

El fondo invierte en 153 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
IPF BANKIA (EUR) vt. 04/01/2016 3,21%
PG.BANC SABADELL VT.30/11/2016 ES0513862BR5 2,82%
CE.TDA 1 %VAR VT.08/04/2016 ES0371622004 2,58%
IPF BS (EUR) vt. 04/03/2016 2,25%
CE.AYT CEDULAS CAJAS %VAR VT.22/02/18 ES0312298039 1,96%
CE.CAIXABANK %VAR VT.09/01/2018 ES0414970220 1,54%
BO.BANCO SABADELL 0,75% VT.29/12/2016 ES03138621Y3 1,53%
IPF BS (EUR) vt. 08/01/2016 1,07%
OB.BANKIA 4,375% VT.14/02/2017 ES0214977144 1,39%
IPF BANKIA (EUR) vt. 15/09/2016 1,34%
IPF BANKIA (EUR) vt. 12/01/2016 1,34%
PG.BANC SABADELL VT.09/11/2016 ES0513862BK0 1,33%
PG.BANC SABADELL VT.16/11/2016 ES0513862BM6 1,33%
PG.BANC SABADELL VT.07/12/2016 ES0513862BW5 1,33%
IPF BS (EUR) vt. 19/02/2016 1,23%
OB.TELECOM ITALIA 8,25% VT.21/03/2016 XS0418508924 1,23%
CE.CATALUNYA BANC 3,5% VT.07/03/2016 ES0414840274 1,14%
IPF KUTXABANK SA (EUR) vt. 07/09/2016 1,07%
IPF KUTXABANK SA (EUR) vt. 01/09/2016 1,07%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 25/08/2016 1,07%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 26/08/2016 1,07%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 15/09/2016 1,07%
IPF BBVA (EUR) vt. 06/10/2016 1,07%
IPF BBVA (EUR) vt. 20/10/2016 1,07%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 23/05/2016 1,07%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 3,5% VT.14/03/16 ES0312298013 1,05%
OB.VIVENDI 4,25% VT.01/12/2016 FR0010830042 0,99%
BO.BANQUE PSA PEUGEOT 4,25% VT.25/02/16 XS0594299066 0,96%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.15/03/2016 XS0247757718 0,96%
BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.11/01/2016 XS1002250428 0,96%
IPF BS (EUR) vt. 22/01/2016 0,88%
OB.REPSOL INTL FIN. 4,75% VT.16/02/2017 XS0287409212 0,87%
OB.IBERDROLA FINANZAS 3,5% VT.13/10/16 XS0548801207 0,85%
OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.03/08/2017 IT0004619364 0,84%
OB.GAS NATURAL CAP 5,625% VT.09/02/2017 XS0587411595 0,83%
CE.BANKIA 4,25% VT.05/07/2016 ES0414950669 0,83%
IPF KUTXABANK SA (EUR) vt. 03/08/2016 0,80%
IPF KUTXABANK SA (EUR) vt. 22/07/2016 0,80%
IPF BBVA (EUR) vt. 16/06/2016 0,80%
IPF BBVA (EUR) vt. 29/06/2016 0,80%
IPF UNICAJA BANCO (EUR) vt. 20/04/2016 0,80%
IPF UNICAJA BANCO (EUR) vt. 10/05/2016 0,80%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 24/06/2016 0,80%
BO.SANTANDER CF %VAR VT.28/09/2016 XS0651159484 0,78%
UCI9 FTA A %VAR VT.19/06/35 ES0338222005 0,76%
TDA IBERCAJA 4 FTA A2 %VAR VT.26/08/2044 ES0338453014 0,71%
BANKINTER FTH 10 A2 %VAR VT.21/06/43 ES0313529010 0,70%
BO.GLENCORE FIN DUBAI %VAR VT.19/05/16 XS0857214968 0,68%
OB.INTESA SANPAOLO 3,75% VT.23/11/2016 XS0467864160 0,67%
BANCAJA 6 FTA A2 %VAR VT.20/02/2036 ES0312885017 0,67%
BO.RENAULT 4,625% VT.25/05/2016 FR0011052117 0,65%
BANKINTER 6 FTA %VAR VT.26/08/38 ES0313546006 0,64%
BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.10/04/2017 XS1055725730 0,63%
BO.INTESA SANPAOLO 5% VT.28/02/2017 XS0750763806 0,60%
TDA CAM 2 MBS A %VAR VT.26/10/32 ES0338449004 0,59%
OB.HEIDELBERGCEMENT FI 8% VT.31/01/17 XS0458230322 0,59%
BANKINTER 4 FTH A %VAR VT.12/11/2038 ES0313919005 0,57%
GC SABADELL 1 FTH A2 %VAR VT.20/06/38 ES0316874017 0,57%
AYT GENOVA HIPO IX A2 %VAR VT.15/07/39 ES0312300017 0,57%
OB.BANKIA %VAR VT.25/01/2016 ES0214977094 0,56%
BO.SANTANDER INTL DEBT 4% VT.27/03/17 XS0759014375 0,56%
OB.EDP FINANCE 4,625% VT.13/06/2016 XS0256997007 0,56%
UCI11 FTA A %VAR VT.15/09/41 ES0338340005 0,55%
BO.INTESA SANPAOLO 4,125% VT.19/09/2016 XS0829329506 0,55%
BO.TELECOM ITALIA 5,125% VT.25/01/2016 XS0583059448 0,55%
BO.FADE AVAL EST 2,875% VT.17/09/2016 ES0378641163 0,55%
BANKINTER B FTH 3 A %VAR VT.16/10/38 ES0314019003 0,54%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.29/07/2016 ES0513495OK2 0,54%
BO.SANTANDER INTL DEB 1,375% VT.25/03/17 XS1046276504 0,54%
IPF KUTXABANK SA (EUR) vt. 15/07/2016 0,54%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 03/06/2016 0,53%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 06/05/2016 0,53%
IPF BANKIA (EUR) vt. 20/06/2016 0,53%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 18/11/2016 0,53%
UCI10 FTH A %VAR VT.22/06/36 ES0338146006 0,53%
CE.CEDULAS TDA 3 4,375% VT.03/03/16 ES0317043000 0,53%
OB.GAS NATURAL CAP 4,375% VT.02/11/2016 XS0458748851 0,52%
OB.ORANGE 4,75% VT.21/02/2017 XS0286705321 0,51%
OB.PERNOD-RICARD 5% VT.15/03/2017 FR0011022110 0,51%
BO.BBVA SENIOR FIN 3,25% VT.21/03/2016 XS0901738392 0,51%
BANKINTER 9 FTA A2P %VAR VT.16/07/2042 ES0313814016 0,49%
BO.CAIXABANK 3,25% VT.22/01/2016 ES0340609140 0,48%
BO.CASINO GUICHARD 4,472% VT.04/04/2016 FR0011124601 0,48%
RURAL HIPOTECA V FTA A1 %VAR VT.15/03/35 ES0358284000 0,48%
AYT GENOVA HIPO VIII A2 %VAR VT.15/05/39 ES0312344015 0,46%
IM CAJA LABORAL 1 FTA %VAR VT.24/10/49 ES0347565006 0,46%
AYT GENOVA HIPOII MSF A %VAR VT.15/12/34 ES0370139000 0,45%
BO.INTESA SANPAOLO 4,125% VT.14/01/2016 XS0577347528 0,44%
TDA CAM 3 A FTA %VAR VT.26/04/2033 ES0377990009 0,43%
BO.SANTANDER CONS BANK 1% VT.10/06/2016 XS1074244317 0,43%
BO.CAIXABANK 2,5% VT.18/04/2017 ES0340609215 0,42%
OB.GOLDMAN SACHS 4,375% VT.16/03/2017 XS0494996043 0,41%
IM PASTOR 2 FTH A %VAR VT.22/09/41 ES0347861009 0,41%
BANKINTER 5 FTH A %VAR VT.12/11/39 ES0313920003 0,40%
OB.DT LUFTHANSA AG 6,5% VT.07/07/2016 XS0438813536 0,39%
OB.TELEFONICA EM 4,75% VT.07/02/2017 XS0585904443 0,39%
BO.MONTE DEI PA AVAL EST 3,5% VT.20/3/17 IT0004804362 0,38%
AYT GENOVA HIPO VII A2 %VAR VT.15/09/38 ES0312343017 0,38%
IPF BS (EUR) vt. 08/04/2016 0,37%
BANCAJA 4 FTH A %VAR VT.18/06/34 ES0312883004 0,34%
TDA IBERCAJA 2 FTA A %VAR VT.26/10/2042 ES0338451000 0,34%
OB.HUTCHISON WHAMPOA 4,75% VT.14/11/2016 XS0466303194 0,34%
OB.BANCA IMI SPA %VAR VT.30/10/2016 IT0004532187 0,34%
CE.AYT CEDULAS C. XXIII 4,75% VT.15/6/16 ES0312298229 0,33%
TDA CAM 1 A %VAR VT.22/09/32 ES0338448006 0,33%
TDA 19 MIXTO FTA A %VAR VT.22/03/2036 ES0377964004 0,33%
OB.METRO FINANCE BV 4,25% VT.22/02/2017 DE000A1C92S3 0,32%
BO.UNICREDIT SPA 2,25% VT.16/12/2016 XS1004918774 0,31%
OB.KONINKLIJKE KPN 4,75% VT.17/01/2017 XS0275164084 0,28%
BO.BANCA CARIG AVAL EST 6,75% VT.20/3/17 IT0004803141 0,28%
OB.CREDIT SUISSE LD 3,875% VT.25/01/2017 XS0480903466 0,28%
OB.CASINO GUICHARD 4,379% VT.08/02/2017 FR0010850719 0,28%
OB.MORGAN STANLEY 4,375% VT.12/10/2016 XS0270800815 0,28%
OB.PEUGEOT SA 5% VT.28/10/2016 FR0010957282 0,28%
OB.ENEL FIN INT 4% VT.14/09/2016 XS0452187759 0,28%
OB.ALSTOM 4,125% VT.01/02/2017 FR0010850701 0,27%
OB.BANCA IMI SPA %VAR VT.18/12/2016 XS0460430142 0,27%
UCI8 FTA A %VAR VT.18/12/33 ES0338446000 0,27%
BO.REPSOL INTL FIN. 4,25% VT.12/02/2016 XS0718395089 0,27%
OB.THYSSENKRUPP FIN NED 8,5% VT.25/02/16 DE000A0T61L9 0,27%
BO.VOLKSWAGEN INT FIN 1% VT.26/10/16 XS0909787300 0,27%
IPF BANCA MARCH (EUR) vt. 04/01/2016 0,27%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.24/06/2016 ES05000906U6 0,27%
OB.ENEL SPA %VAR VT.26/02/2016 IT0004576994 0,26%
OB.ANGLO AMERICAN 4,375% VT.02/12/2016 XS0470632646 0,26%
BO.EDP FINANCE 5,875% VT.01/02/2016 XS0586598350 0,26%
BO.VOLKSWAGEN LEASING %VAR VT.11/08/2017 XS1273542867 0,26%
TDA IBERCAJA %VAR VT.26/07/35 ES0338450002 0,24%
BANKINTER FTH 11 A2 %VAR VT.22/08/48 ES0313714018 0,22%
BANKINTER 8 FTA A %VAR VT.15/12/40 ES0313548002 0,21%
BO.TELECOM ITALIA 7% VT.20/01/2017 XS0693940511 0,20%
AYT GENOVA HIPO VI A2 %VAR VT.15/01/38 ES0312349014 0,20%
AYT GENOVA HIPO III A %VAR VT.15/07/35 ES0370143002 0,20%
RURAL HIPOTECA IV FTH A %VAR VT.13/2/33 ES0358283002 0,18%
AYT GENOVA HIPO IV A %VAR VT.16/05/36 ES0370150007 0,16%
IM CAJAMAR 4 FTA A %VAR VT.22/03/2049 ES0349044000 0,15%
BO.CONTI-GUMMI 2,5% VT.20/03/17 XS0972719412 0,14%
OB.TELEFONICA EM 4,375% VT.02/02/2016 XS0241946630 0,14%
BO.UNICREDIT SPA 2,5% VT.10/09/2016 IT0004940877 0,13%
BO.MONDELEZ INT 1,125% VT.26/01/17 XS1003251011 0,11%
OB.ATLANTIA SPA 5,625% VT.06/05/2016 XS0427290357 0,11%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.26/03/2016 ES05000906R2 0,11%
RURAL HIPOTEC VII FTA A1 %VAR VT.15/3/38 ES0366366005 0,11%
BANCAJA 3 FTA A %VAR VT.23/06/2034 ES0312882006 0,10%
BO.SNAM SPA 4,375% VT.11/07/2016 XS0803479442 0,09%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.29/10/2016 IT0004644602 0,08%
BO.SOLVAY %VAR VT.01/12/2017 (C9/17) BE6282455565 0,08%
BO.INTESA SANPAOLO 2,75% VT.10/04/2016 IT0004898497 0,08%
BO.BBVA SENIOR FIN 4,875% VT.15/04/2016 XS0615986428 0,07%
OB.GOLDMAN SACHS 4,5% VT.30/01/2017 XS0284727814 0,06%
OB.TELEFONICA EM 5,496% VT.01/04/2016 XS0419264063 0,06%
BO.FCE BANK PLC 1,875 VT.12/05/2016 XS0888827333 0,05%
BO.COMUNIDAD MADRID 6,213% VT.21/06/2016 ES0000101446 0,03%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

SABADELL RENDIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

2.291,7M

patrimonio

45,7k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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