RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174388035

Patrimonio 70.764.888€
Partícipes 2.327
Patrimonio por partícipe 30.410,35€

Cartera del fondo a 2018-12-31

El fondo invierte en 112 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|ACCIONA|4,63|2019-07-22 XS1086530604 4,40%
RENTA FIJA|IM Summa Cedulas|0,00|2022-01-24 ES0347787006 3,96%
RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|3,75|2019-03-15 XS1379157404 3,39%
RENTA FIJA|BBVA|6,94|2019-02-19 XS1033661866 2,78%
RENTA FIJA|Repsol Internac.|3,88|2049-03-25 XS1207054666 2,27%
RENTA FIJA|Santander Intl|6,25|2049-03-12 XS1043535092 2,23%
RENTA FIJA|Hipercor|3,88|2022-01-19 XS1169199152 2,13%
RENTA FIJA|BBVA|6,75|2049-02-18 XS1190663952 2,00%
RENTA FIJA|Enel|7,75|2075-09-10 XS0954674825 1,98%
RENTA FIJA|Semapa Sociedade|2,98|2019-04-17 PTSEMFOE0003 1,95%
RENTA FIJA|Orange SA|4,00|2049-05-15 XS1115490523 1,82%
RENTA FIJA|CREDIT SUISSE EQ-GLB|5,75|2025-09-18 XS0972523947 1,82%
RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|1,50|2026-01-16 XS1750026186 1,73%
RENTA FIJA|Thyssen Ag|1,75|2020-11-25 DE000A14J579 1,69%
RENTA FIJA|Sacyr Vallehermoso|2,84|2022-06-10 XS1837195640 1,68%
RENTA FIJA|Caixa Terrassa|1,03|2049-08-10 XS0225115566 1,68%
PAGARE|ELECNOR|0,26|2019-01-18 ES0529743546 1,68%
RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|4,35|2019-06-09 ES0311843009 1,64%
RENTA FIJA|CREDIT SUISSE|0,00|2025-11-26 XS1280111961 1,58%
RENTA FIJA|Caixa Sabadell|1,63|2049-07-14 ES0101339028 1,42%
RENTA FIJA|Mota Engil SGPS SA|5,50|2019-04-22 PTMENNOE0008 1,35%
PAGARE|Sacyr Vallehermoso|1,20|2019-01-25 ES0582870A12 1,33%
RENTA FIJA|America Movil SAB|0,84|2020-05-28 XS1238034695 1,32%
RENTA FIJA|Erste Group Bank|8,88|2049-05-15 XS1425367494 1,22%
RENTA FIJA|OUTOTEC OYC|7,38|2049-03-24 FI4000201207 1,19%
RENTA FIJA|BBVA|8,88|2049-05-15 XS1394911496 1,18%
RENTA FIJA|Sacyr Vallehermoso|4,00|2019-05-08 XS1063399700 1,14%
RENTA FIJA|Thyssen Ag|3,13|2019-10-25 DE000A1R0410 1,13%
RENTA FIJA|IM WANNA|4,15|2027-03-20 ES0305388003 1,01%
ACCIONES|Papeles y Cartones ES0168561019 0,97%
RENTA FIJA|BBVA|0,76|2021-08-09 ES0214974059 0,96%
RENTA FIJA|BANKIA|6,38|2023-09-19 XS1880365975 0,95%
RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|3,25|2019-12-30 DE000A1ZAD25 0,91%
RENTA FIJA|BPCE Bank|7,38|2049-06-18 XS1248345461 0,88%
RENTA FIJA|ABN AMRO|5,45|2020-09-22 XS1278718686 0,87%
RENTA FIJA|CNP Assurances|1,88|2022-10-20 FR0013213832 0,86%
RENTA FIJA|Dong|3,00|2040-11-06 XS1227607402 0,86%
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|3,75|2049-03-24 XS1048428012 0,85%
PAGARE|Cie Automotive SA|0,11|2019-02-22 XS1916214502 0,84%
RENTA FIJA|CAIXABANK|2,75|2028-07-14 XS1645495349 0,83%
RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|0,58|2021-03-09 XS1377251423 0,83%
RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,37|2021-09-01 IT0004957897 0,81%
RENTA FIJA|Pirelli SPA|1,38|2023-01-25 XS1757843146 0,81%
RENTA FIJA|ARYZTA AG|4,50|2049-03-28 XS1134780557 0,79%
RENTA FIJA|General Motors Corp.|3,68|2019-10-04 US37045XBN57 0,73%
RENTA FIJA|ACCIONA|1,69|2019-12-29 XS1542427676 0,68%
RENTA FIJA|Santander Intl|1,05|2049-09-30 XS0202197694 0,56%
RENTA FIJA|Banca Intesa San Pao|2,30|2019-09-18 IT0004953615 0,55%
RENTA FIJA|Banca Intesa San Pao|8,38|2049-10-14 XS0456541506 0,52%
RENTA FIJA|Enel|5,00|2075-01-15 XS1014997073 0,52%
RENTA FIJA|BARCLAYS BANK|1,88|2021-03-23 XS1385051112 0,52%
RENTA FIJA|METROVACESA|2,38|2022-05-23 XS1416688890 0,52%
RENTA FIJA|Autopista Atlantico|5,50|2021-07-05 ES0305105001 0,52%
RENTA FIJA|ACCIONA|1,69|2020-06-16 XS1631427322 0,51%
RENTA FIJA|CDP Reti SPA|1,88|2022-05-29 IT0005117095 0,50%
RENTA FIJA|Banco Santander S.A.|6,25|2049-11-09 XS1107291541 0,50%
RENTA FIJA|Mediobanca|1,00|2023-01-12 IT0005239253 0,49%
ACCIONES|Cellnex Telecom SAU ES0105066007 0,41%
RENTA FIJA|Autopista Atlantico|3,15|2026-05-17 ES0211839222 0,37%
RENTA FIJA|UBS AG|2,38|2020-05-20 XS1069522057 0,35%
RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|5,00|2049-03-31 XS1050460739 0,35%
RENTA FIJA|Sonae|3,74|2019-05-28 PTSNPDOE0001 0,34%
RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,68|2021-07-27 XS1458408306 0,34%
RENTA FIJA|Bank of America|0,48|2022-02-07 XS1560862580 0,34%
RENTA FIJA|Audax Energia|4,20|2022-06-02 ES0305039010 0,33%
RENTA FIJA|NOS SGPS|1,13|2023-05-02 PTNOSFOM0000 0,33%
ACCIONES|ARIMA RE SOCIMI ES0105376000 0,33%
ACCIONES|REPSOL ES0173516115 0,29%
ACCIONES|Neinor Homes SLU ES0105251005 0,22%
ACCIONES|Cie Automotive SA ES0105630315 0,20%
ACCIONES|EngiFlPe FR0010208488 0,19%
ACCIONES|Global Dominion ES0105130001 0,19%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 0,18%
RENTA FIJA|Masmovil Ibercom|5,50|2020-06-30 ES0384696003 0,18%
ACCIONES|ACERINOX ES0132105018 0,18%
ACCIONES|C.A.F. ES0121975009 0,18%
RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|2,38|2024-01-16 XS1468525057 0,17%
RENTA FIJA|Leaseplan Corp|1,00|2020-04-08 XS1392460397 0,17%
ACCIONES|Banco Santander S.A. ES0113900J37 0,16%
RENTA FIJA|Copasa|7,00|2020-12-19 ES0276156009 0,16%
ACCIONES|Gestamp Fund ES0105223004 0,14%
ACCIONES|CAIXABANK ES0140609019 0,13%
ACCIONES|Aedas Homes ES0105287009 0,12%
ACCIONES|Accs. Mittal Steel LU1598757687 0,10%
RENTA FIJA|Autopista Atlantico|4,75|2020-04-01 ES0211839206 0,10%
ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca ES0115056139 0,10%
ACCIONES|Allianz AG DE0008404005 0,09%
ACCIONES|Corticeira Amorim SA PTCOR0AE0006 0,08%
ACCIONES|Axa FR0000120628 0,08%
ACCIONES|Liberbank ES0168675090 0,08%
ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia ES0118900010 0,08%
ACCIONES|NN Group NV NL0009767532 0,06%
ACCIONES|Siltronic AG DE000WAF3001 0,06%
ACCIONES|Merlin Properties ES0105025003 0,06%
ACCIONES|APERAM LU0569974404 0,06%
ACCIONES|Koninklijke KPN NV NL0000009082 0,06%
ACCIONES|BNP FR0000131104 0,05%
ACCIONES|Nos PTZON0AM0006 0,05%
ACCIONES|R.E.E. ES0173093024 0,05%
ACCIONES|ENDESA ES0130670112 0,05%
ACCIONES|Galp Energía, SGPS, PTGAL0AM0009 0,05%
RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|2,90|2021-05-17 ES0311843017 0,05%
ACCIONES|Schaeffler AG DE000SHA0159 0,04%
ACCIONES|Unicaja ES0180907000 0,04%
ACCIONES|Aurubis AG DE0006766504 0,04%
ACCIONES|INDITEX ES0148396007 0,03%
ACCIONES|Tarkett FR0004188670 0,03%
ACCIONES|Maire Tecnimont IT0003097257 0,03%
ACCIONES|Valeo SA FR0013176526 0,03%
ACCIONES|Enagas ES0130960018 0,02%
ACCIONES|Anheuser-Busch Compa BE0974293251 0,02%
DERECHOS|REPSOL ES06735169D7 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

70,8M

patrimonio

2,3k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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