RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174388035
| Patrimonio | 70.764.888€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.327 |
| Patrimonio por partícipe | 30.410,35€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 102 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|C.R.CASTILL-LAMANCHA|0,05|2018-03-06 | 4,77% | |
| RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|6,50|2049-09-18 | XS0972570351 | 2,77% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,29|2023-09-26 | XS1691349523 | 2,66% |
| DEPOSITOS|C.R.CASTILL-LAMANCHA|0,05|2018-03-23 | 2,65% | |
| RENTA FIJA|ACCIONA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 2,56% |
| RENTA FIJA|Koninklijke KPN NV|6,13|2049-09-14 | XS0903872355 | 2,21% |
| RENTA FIJA|Erste Group Bank|8,88|2049-05-15 | XS1425367494 | 1,95% |
| RENTA FIJA|BBVA|8,88|2049-05-15 | XS1394911496 | 1,90% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|2,00|2021-11-30 | PTOTVIOE0006 | 1,77% |
| RENTA FIJA|GROUPAMA|6,38|2049-05-28 | FR0011896513 | 1,60% |
| RENTA FIJA|ABN AMRO|5,75|2049-09-22 | XS1278718686 | 1,45% |
| RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|3,00|2019-12-30 | DE000A1ZAD25 | 1,45% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|3,75|2049-03-24 | XS1048428012 | 1,42% |
| RENTA FIJA|Enel|6,50|2074-01-10 | XS0954675129 | 1,41% |
| RENTA FIJA|CNP Assurances|1,88|2022-10-20 | FR0013213832 | 1,40% |
| RENTA FIJA|Dong|3,00|2040-11-06 | XS1227607402 | 1,40% |
| RENTA FIJA|Petrobras Intl|3,25|2019-04-01 | XS0835886598 | 1,39% |
| RENTA FIJA|Origin Energy Limite|7,88|2071-06-16 | XS0615236774 | 1,38% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,69|2022-03-21 | XS1578916261 | 1,36% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|0,76|2021-02-28 | IT0005161325 | 1,36% |
| PAGARE|Mota Engil SGPS SA|4,02|2018-12-13 | PTME1BJM0034 | 1,27% |
| RENTA FIJA|BBVA|7,00|2049-05-15 | XS1033661866 | 1,16% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,98|2049-09-30 | XS0202197694 | 1,15% |
| RENTA FIJA|Hipercor|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,14% |
| RENTA FIJA|General Motors Corp.|2,61|2019-10-04 | US37045XBN57 | 1,12% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|6,25|2049-03-12 | XS1043535092 | 1,11% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,67|2019-12-29 | XS1542427676 | 1,08% |
| RENTA FIJA|Allianz AG|5,63|2042-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 1,00% |
| RENTA FIJA|Repsol Internac.|3,88|2049-03-25 | XS1207054666 | 0,94% |
| RENTA FIJA|Banco Santander S.A.|6,25|2049-11-09 | XS1107291541 | 0,87% |
| RENTA FIJA|Enel|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 0,86% |
| RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|5,00|2049-03-31 | XS1050460739 | 0,86% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|2,30|2019-09-18 | IT0004953615 | 0,85% |
| RENTA FIJA|METROVACESA|2,38|2022-05-23 | XS1416688890 | 0,84% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|1,90|2022-04-12 | PTOTVJOE0005 | 0,84% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS BANK|1,88|2021-03-23 | XS1385051112 | 0,84% |
| RENTA FIJA|CDP Reti SPA|1,88|2022-05-29 | IT0005117095 | 0,83% |
| RENTA FIJA|Mediobanca|1,00|2023-01-12 | IT0005239253 | 0,83% |
| RENTA FIJA|Pirelli SPA|1,75|2019-11-18 | XS1139287350 | 0,82% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|5,50|2021-07-05 | ES0305105001 | 0,81% |
| RENTA FIJA|UBS AG|3,14|2021-04-14 | USG91703AJ00 | 0,69% |
| RENTA FIJA|Citigroup Inc.|2,91|2023-09-01 | US172967KX80 | 0,68% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|2,73|2021-04-23 | US38141GVW13 | 0,68% |
| RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|2,60|2018-09-17 | DE000A1HPCZ2 | 0,67% |
| RENTA FIJA|CAMPOFRIO|3,38|2022-03-15 | XS1117299211 | 0,66% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|3,15|2026-05-17 | ES0211839222 | 0,59% |
| RENTA FIJA|Caixa Sabadell|1,62|2049-07-14 | ES0101339028 | 0,59% |
| RENTA FIJA|Delhaize 'Le Lion'|4,25|2018-10-19 | BE0002178441 | 0,58% |
| ACCIONES|Papeles y Cartones | ES0168561019 | 0,57% |
| RENTA FIJA|ENCE|5,38|2022-11-01 | XS1117280112 | 0,57% |
| RENTA FIJA|Thyssen Ag|3,13|2019-10-25 | DE000A1R0410 | 0,57% |
| RENTA FIJA|UBS AG|2,38|2020-05-20 | XS1069522057 | 0,56% |
| RENTA FIJA|Aviva|6,88|2038-05-22 | XS0364908375 | 0,55% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,67|2021-07-27 | XS1458408306 | 0,54% |
| RENTA FIJA|Audax Energia|4,20|2022-06-02 | ES0305039010 | 0,54% |
| RENTA FIJA|Bank of America|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,54% |
| RENTA FIJA|Masmovil Ibercom|5,75|2024-07-27 | ES0205138003 | 0,50% |
| RENTA FIJA|Statoil ASA|1,86|2018-11-08 | US85771PAS11 | 0,44% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 0,36% |
| ACCIONES|Gaz france | FR0010208488 | 0,34% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,31% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|6,63|2018-05-08 | XS0360809577 | 0,29% |
| RENTA FIJA|Masmovil Ibercom|5,50|2020-06-30 | ES0384696003 | 0,28% |
| RENTA FIJA|Leaseplan Corp|1,00|2020-04-08 | XS1392460397 | 0,27% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|1,65|2018-05-28 | XS0365303675 | 0,27% |
| RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|2,38|2024-01-16 | XS1468525057 | 0,27% |
| RENTA FIJA|IM WANNA|6,00|2025-12-20 | ES0305258008 | 0,27% |
| ACCIONES|Logista | ES0105027009 | 0,25% |
| RENTA FIJA|Copasa|7,00|2020-12-19 | ES0276156009 | 0,23% |
| ACCIONES|Publicis SA | FR0000130577 | 0,20% |
| ACCIONES|Stef S.A. | FR0000064271 | 0,19% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,17% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,17% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 0,17% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,16% |
| ACCIONES|Allianz AG | DE0008404005 | 0,15% |
| ACCIONES|Marine Harvest | NO0003054108 | 0,15% |
| ACCIONES|Orkla ASA | NO0003733800 | 0,14% |
| ACCIONES|Schaeffler AG | DE000SHA0159 | 0,14% |
| ACCIONES|Corticeira Amorim SA | PTCOR0AE0006 | 0,14% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,14% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,13% |
| ACCIONES|Maire Tecnimont | IT0003097257 | 0,11% |
| ACCIONES|Aurubis AG | DE0006766504 | 0,10% |
| ACCIONES|Amplifon | IT0004056880 | 0,10% |
| ACCIONES|Koninklijke KPN NV | NL0000009082 | 0,10% |
| ACCIONES|Valeo SA | FR0013176526 | 0,10% |
| ACCIONES|Bic | FR0000120966 | 0,10% |
| ACCIONES|Merlin Properties | ES0105025003 | 0,10% |
| ACCIONES|Neinor Homes SLU | ES0105251005 | 0,10% |
| ACCIONES|NN Group NV | NL0009767532 | 0,09% |
| ACCIONES|Tarkett | FR0004188670 | 0,09% |
| ACCIONES|Nos | PTZON0AM0006 | 0,09% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,09% |
| ACCIONES|Galp Energía, SGPS, | PTGAL0AM0009 | 0,08% |
| ACCIONES|R.E.E. | ES0173093024 | 0,08% |
| RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|2,90|2021-05-17 | ES0311843017 | 0,07% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,07% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 0,07% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,06% |
| ACCIONES|Anheuser-Busch Compa | BE0974293251 | 0,06% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
70,8M
patrimonio
2,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo