RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174388035
| Patrimonio | 70.764.888€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.327 |
| Patrimonio por partícipe | 30.410,35€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO BBVA AV 3,500% 2011-09-01 | 20,39% | |
| DEPOSITO BANESTO DEPOSITOS 2,490% 2011-07-27 | 16,31% | |
| DEPOSITO CAJA.R.TOL,DEPOSITOS 2,700% 2011-08-24 | 12,23% | |
| LETRAS EM. VTO. 21-10-2011 | ES0L01110219 | 12,09% |
| DEPOSITO CAJA.R.TOL,DEPOSITOS 3,000% 2011-11-24 | 6,12% | |
| PARTICIPACIONES AMUNDI DYNARBITRAGE VOLAT-I | FR0010144568 | 5,04% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI TRESO 12 MOIS - I (C) | FR0010830844 | 4,15% |
| LETRAS VTO 18/05/2012 | ES0L01205183 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI CREDIT 1-3 EURO-I | FR0010001214 | 3,31% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI PORTFOLIO OBLIG 3DEC | FR0010322529 | 2,69% |
| PARTICIPACIONES PORTFOLIO MONINDEX | FR0007032990 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI CREDIT EURO-I | FR0000446288 | 2,31% |
| LETRAS EM. VTO. 23-09-2011 | ES0L01109237 | 2,03% |
| LETRAS EM. VTO. 16-12-2011 | ES0L01112165 | 2,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
70,8M
patrimonio
2,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo