RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174388035
| Patrimonio | 70.764.888€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.327 |
| Patrimonio por partícipe | 30.410,35€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOBCO SABADELL SA 2014-12-20 | 12,32% | |
| DEPOSITOBBVA AV 2014-10-20 | 11,48% | |
| DEPOSITOBANCO SABADELL SA 2015-03-27 | 7,40% | |
| DEPOSITOBANKIA 2014-11-07 | 6,56% | |
| DEPOSITOBANKIA 2015-02-26 | 5,54% | |
| DEPOSITOCAJA_RURAL_DE_TOLEDO 2015-03-05 | 4,11% | |
| DEPOSITOCAJA_RURAL_DE_TOLEDO 2015-03-20 | 3,91% | |
| DEPOSITOCAJA_RURAL_DE_TOLEDO 2014-11-28 | 3,49% | |
| DEPOSITOCAJA_RURAL_DE_TOLEDO 2015-08-05 | 3,29% | |
| DEPOSITOBANKIA 2015-09-29 | 2,87% | |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2024-05-21 | ES0000101602 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI FDS-BD EURO HY ST-IE | LU0907330798 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI-CONVERTIBLE CRED-IEC | LU0945151909 | 2,05% |
| DEPOSITOCAJA_RURAL_DE_TOLEDO 2015-07-14 | 1,64% | |
| DEPOSITOCAJA_RURAL_DE_TOLEDO 2014-10-24 | 1,64% | |
| DEPOSITOCAJA RURAL DE TOLEDO 2015-09-23 | 1,64% | |
| PARTICIPACIONES AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST | FR0010892190 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI GVT BG LOW RATE 1-3 | FR0011807015 | 1,24% |
| BONOS CUPON ZERO OBRASCON HU 2015-03-18 | XS1048290156 | 1,16% |
| BONOS CUPON ZERO ABENGOA VTO 2015-01-16 | XS1019961231 | 1,15% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2023-07-17 | ES0000101644 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI FDS_ABSOLU FOREX-IE-C | LU0568619042 | 1,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
70,8M
patrimonio
2,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo