RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174388035
| Patrimonio | 70.764.888€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.327 |
| Patrimonio por partícipe | 30.410,35€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 79 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|C.R.CASTILL-LAMANCHA|0,25|2017-03-03 | 8,91% | |
| DEPOSITOS|EBN Banco|1,00|2016-12-10 | 5,94% | |
| DEPOSITOS|C.R.CASTILL-LAMANCHA|0,25|2017-03-24 | 4,95% | |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|2016-04-01 | ES0000012783 | 3,66% |
| RENTA FIJA|La Caixa|7,50|2017-01-31 | ES0214970081 | 2,68% |
| RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|2,50|2019-12-30 | DE000A1ZAD25 | 2,67% |
| RENTA FIJA|Repsol Internac.|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 2,60% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,45|2016-12-20 | 2,47% | |
| RENTA FIJA|Repsol Internac.|3,63|2021-10-07 | XS0975256685 | 2,18% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,50|2018-12-31 | IT0004964224 | 2,12% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,80|2018-09-21 | IT0004633001 | 2,08% |
| RENTA FIJA|Rabobank|3,75|2020-11-09 | XS0557252417 | 1,66% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|1,00|2016-06-30 | ES03138601F4 | 1,63% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|1,00|2016-08-26 | ES03138601N8 | 1,60% |
| RENTA FIJA|Finmeccanica SPA|4,38|2017-12-05 | XS0861828407 | 1,58% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,58% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|3,25|2018-05-10 | XS0702452995 | 1,57% |
| RENTA FIJA|Amadeus|1,63|2021-11-17 | XS1322048619 | 1,53% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|1,01|2020-06-15 | XS1246144650 | 1,49% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,20|2016-12-16 | XS1323432259 | 1,48% |
| RENTA FIJA|Bank of America|0,60|2018-03-28 | XS0249443879 | 1,47% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|1,10|2016-05-04 | ES03138600U5 | 1,41% |
| RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,40% |
| RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|2,40|2018-09-17 | DE000A1HPCZ2 | 1,25% |
| RENTA FIJA|Banco Popolare SC|4,28|2017-12-06 | IT0004866551 | 1,12% |
| RENTA FIJA|Delhaize 'Le Lion'|4,25|2018-10-19 | BE0002178441 | 1,09% |
| RENTA FIJA|Mediobanca|2,40|2018-09-30 | IT0004955685 | 1,05% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,70|2018-06-04 | IT0004918543 | 1,03% |
| RENTA FIJA|Carrefour|1,50|2019-07-22 | XS1088135634 | 1,01% |
| RENTA FIJA|Nomura Europe Financ|1,50|2021-05-12 | XS1136388425 | 1,00% |
| RENTA FIJA|TESCO ORD.|1,25|2017-11-13 | XS0992632702 | 1,00% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACION|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 0,97% |
| ACCIONES|Covestro AG | DE0006062144 | 0,82% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,80% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|1,00|2016-10-13 | ES03138601Q1 | 0,66% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,63% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 0,61% |
| ACCIONES|Television Francaise | FR0000054900 | 0,61% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 0,60% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,75|2016-11-04 | ES03138601X7 | 0,58% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|6,63|2018-05-08 | XS0360809577 | 0,54% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|1,78|2018-05-28 | XS0365303675 | 0,50% |
| RENTA FIJA|Orey Antunes SA|6,50|2017-03-30 | PTOREFOE0002 | 0,49% |
| ACCIONES|Accs. Mittal Steel | LU0323134006 | 0,49% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,47% |
| ACCIONES|Basf | DE000BASF111 | 0,46% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,45% |
| ACCIONES|Ingenico | FR0000125346 | 0,45% |
| RENTA FIJA|Copasa|7,00|2020-12-19 | ES0276156009 | 0,44% |
| ACCIONES|ESSILOR | FR0000121667 | 0,40% |
| ACCIONES|Publicis SA | FR0000130577 | 0,40% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,37% |
| ACCIONES|BANKIA (Cajamadrid) | ES0113307021 | 0,37% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,80|2016-08-12 | ES03138601R9 | 0,35% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,34% |
| ACCIONES|Rheinmetall Ag | DE0007030009 | 0,33% |
| ACCIONES|Air Liquide | FR0000120073 | 0,29% |
| ACCIONES|Galp Energía, SGPS, | PTGAL0AM0009 | 0,27% |
| RENTA FIJA|Dexia|3,60|2016-06-28 | IT0004618507 | 0,25% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,25% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,80|2016-10-14 | ES03138601W9 | 0,25% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,25% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,24% |
| ACCIONES|Koninklijke KPN NV | NL0000009082 | 0,24% |
| ACCIONES|Papeles y Cartones | ES0168561019 | 0,22% |
| ACCIONES|Total S.A | FR0000120271 | 0,22% |
| ACCIONES|Gas Natural | ES0116870314 | 0,18% |
| ACCIONES|GestevisiónTelecinco | ES0152503035 | 0,17% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,75|2017-01-16 | ES03138601Y5 | 0,17% |
| ACCIONES|Merlin Properties | ES0105025003 | 0,16% |
| ACCIONES|Lar España Real Esta | ES0105015012 | 0,15% |
| DERECHOS|Accs. Mittal Steel | LU1376516610 | 0,14% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 0,13% |
| ACCIONES|Anheuser-Busch Compa | BE0003793107 | 0,13% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,13% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,12% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,12% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,08% |
| RENTA FIJA|Thyssen Ag|4,38|2017-02-28 | DE000A1MA9H4 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
70,8M
patrimonio
2,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo