RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174388035
| Patrimonio | 70.764.888€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.327 |
| Patrimonio por partícipe | 30.410,35€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|EBN Banco|1,00|2016-12-10 | 5,74% | |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|2016-01-04 | ES00000123J2 | 5,17% |
| DEPOSITOS|C.R.CASTILL-LAMANCHA|0,60|2016-03-24 | 4,78% | |
| DEPOSITOS|C.R.CASTILL-LAMANCHA|0,55|2016-03-04 | 4,78% | |
| RENTA FIJA|3Com|0,85|2019-09-17 | XS1292513105 | 3,33% |
| RENTA FIJA|Dexia|4,85|2016-03-07 | IT0004698178 | 3,21% |
| RENTA FIJA|La Caixa|7,50|2017-01-31 | ES0214970081 | 2,62% |
| RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|2,50|2019-12-30 | DE000A1ZAD25 | 2,56% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,45|2016-12-20 | 2,39% | |
| DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|0,75|2016-02-26 | 2,39% | |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010762492 | 2,04% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,50|2018-12-31 | IT0004964224 | 2,04% |
| RENTA FIJA|LBG Capital|7,63|2020-10-14 | XS0459091236 | 2,01% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,80|2018-09-21 | IT0004633001 | 2,00% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|1,00|2016-06-30 | ES03138601F4 | 1,55% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|1,00|2016-08-26 | ES03138601N8 | 1,54% |
| RENTA FIJA|Bancaja Titulación H|4,38|2017-02-14 | ES0214977144 | 1,50% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|1,01|2020-06-15 | XS1246144650 | 1,44% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,20|2016-12-16 | XS1323432259 | 1,41% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|1,10|2016-05-04 | ES03138600U5 | 1,35% |
| RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,35% |
| RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|2,40|2018-09-17 | DE000A1HPCZ2 | 1,20% |
| RENTA FIJA|Delhaize 'Le Lion'|4,25|2018-10-19 | BE0002178441 | 1,04% |
| RENTA FIJA|Redes EnergeticasREN|3,63|2018-09-19 | FR0011568963 | 1,03% |
| RENTA FIJA|Mediobanca|2,40|2018-09-30 | IT0004955685 | 1,01% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,70|2018-06-04 | IT0004918543 | 1,00% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|1,19|2022-05-08 | ES0000101693 | 0,99% |
| RENTA FIJA|Carrefour|1,50|2019-07-22 | XS1088135634 | 0,97% |
| RENTA FIJA|TESCO ORD.|1,25|2017-11-13 | XS0992632702 | 0,96% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACION|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 0,95% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|0,77|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,94% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,81% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,75% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 0,65% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|1,00|2016-10-13 | ES03138601Q1 | 0,64% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 0,56% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,75|2016-11-04 | ES03138601X7 | 0,56% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|6,63|2018-05-08 | XS0360809577 | 0,52% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,51% |
| RENTA FIJA|CAMPOFRIO|3,38|2022-03-15 | XS1117299211 | 0,48% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|1,87|2018-05-28 | XS0365303675 | 0,48% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 0,48% |
| ACCIONES|Basf | DE000BASF111 | 0,47% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,40% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,38% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,80|2016-08-12 | ES03138601R9 | 0,34% |
| ACCIONES|Covestro AG | DE0006062144 | 0,32% |
| ACCIONES|Air Liquide | FR0000120073 | 0,30% |
| ACCIONES|Rheinmetall Ag | DE0007030009 | 0,28% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,28% |
| ACCIONES|Galp Energía, SGPS, | PTGAL0AM0009 | 0,26% |
| RENTA FIJA|Dexia|3,60|2016-06-28 | IT0004618507 | 0,25% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,80|2016-10-14 | ES03138601W9 | 0,24% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,24% |
| ACCIONES|Total S.A | FR0000120271 | 0,22% |
| ACCIONES|Koninklijke KPN NV | NL0000009082 | 0,22% |
| ACCIONES|Papeles y Cartones | ES0168561019 | 0,20% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,18% |
| ACCIONES|Gas Natural | ES0116870314 | 0,18% |
| ACCIONES|Merlin Properties | ES0105025003 | 0,18% |
| ACCIONES|Lar España Real Esta | ES0105015012 | 0,16% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,75|2017-01-16 | ES03138601Y5 | 0,16% |
| ACCIONES|GestevisiónTelecinco | ES0152503035 | 0,16% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,13% |
| ACCIONES|Anheuser-Busch Compa | BE0003793107 | 0,13% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,13% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 0,12% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,11% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,07% |
| RENTA FIJA|Thyssen Ag|4,38|2017-02-28 | DE000A1MA9H4 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
70,8M
patrimonio
2,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo