RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174388035
| Patrimonio | 70.764.888€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.327 |
| Patrimonio por partícipe | 30.410,35€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 82 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|C.R.CASTILL-LAMANCHA|0,25|2017-03-03 | 8,57% | |
| DEPOSITOS|EBN Banco|0,60|2017-12-12 | 5,72% | |
| DEPOSITOS|C.R.CASTILL-LAMANCHA|0,25|2017-03-24 | 4,76% | |
| RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|2,75|2019-12-30 | DE000A1ZAD25 | 2,61% |
| RENTA FIJA|La Caixa|7,50|2017-01-31 | ES0214970081 | 2,55% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|0,79|2021-02-28 | IT0005161325 | 2,37% |
| RENTA FIJA|General Motors Corp.|2,13|2019-10-04 | US37045XBN57 | 2,27% |
| RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|5,63|2017-06-12 | XS0305093311 | 1,50% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|2,30|2019-09-18 | IT0004953615 | 1,49% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|5,50|2021-07-05 | ES0305105001 | 1,49% |
| RENTA FIJA|METROVACESA|2,38|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,48% |
| RENTA FIJA|Pirelli SPA|1,75|2019-11-18 | XS1139287350 | 1,45% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|0,90|2018-01-19 | XS1539698685 | 1,43% |
| RENTA FIJA|Bank of America|0,52|2018-03-28 | XS0249443879 | 1,43% |
| RENTA FIJA|UBS AG|2,66|2021-04-14 | USG91703AJ00 | 1,40% |
| RENTA FIJA|Citigroup Inc.|2,36|2023-09-01 | US172967KX80 | 1,39% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|2,24|2021-04-23 | US38141GVW13 | 1,38% |
| RENTA FIJA|Saipem|3,00|2021-03-08 | XS1487498922 | 1,24% |
| RENTA FIJA|Sacyr Vallehermoso|4,00|2019-05-08 | XS1063399700 | 1,23% |
| RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|2,50|2018-09-17 | DE000A1HPCZ2 | 1,21% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|3,15|2026-05-17 | ES0211839222 | 1,09% |
| RENTA FIJA|Delhaize 'Le Lion'|4,25|2018-10-19 | BE0002178441 | 1,06% |
| RENTA FIJA|Enel|6,50|2074-01-10 | XS0954675129 | 1,03% |
| RENTA FIJA|Aviva|6,88|2038-05-22 | XS0364908375 | 1,03% |
| RENTA FIJA|Koninklijke KPN NV|6,13|2049-09-14 | XS0903872355 | 1,02% |
| RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|6,50|2049-09-18 | XS0972570351 | 1,02% |
| RENTA FIJA|Hipercor|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,02% |
| RENTA FIJA|ENCE|5,38|2022-11-01 | XS1117280112 | 1,01% |
| RENTA FIJA|Thyssen Ag|3,13|2019-10-25 | DE000A1R0410 | 1,01% |
| RENTA FIJA|EDP Finance BV|2,63|2019-04-15 | XS1057345651 | 1,00% |
| RENTA FIJA|UBS AG|2,38|2020-05-20 | XS1069522057 | 0,99% |
| RENTA FIJA|Nomura Europe Financ|1,50|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,99% |
| RENTA FIJA|DIA|1,50|2019-07-22 | XS1088135634 | 0,99% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,69|2021-07-27 | XS1458408306 | 0,97% |
| RENTA FIJA|TESCO ORD.|1,25|2017-11-13 | XS0992632702 | 0,96% |
| RENTA FIJA|Masmovil Ibercom|5,75|2024-07-27 | ES0205138003 | 0,93% |
| RENTA FIJA|Statoil ASA|1,34|2018-11-08 | US85771PAS11 | 0,91% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,92|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,74% |
| ACCIONES|Basf | DE000BASF111 | 0,59% |
| RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 0,56% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|6,63|2018-05-08 | XS0360809577 | 0,52% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 0,49% |
| ACCIONES|Television Francaise | FR0000054900 | 0,49% |
| RENTA FIJA|Leaseplan Corp|1,00|2020-04-08 | XS1392460397 | 0,48% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|1,67|2018-05-28 | XS0365303675 | 0,48% |
| RENTA FIJA|Orey Antunes SA|6,50|2017-03-30 | PTOREFOE0002 | 0,48% |
| RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|2,38|2024-01-16 | XS1468525057 | 0,47% |
| RENTA FIJA|Copasa|7,00|2020-12-19 | ES0276156009 | 0,42% |
| ACCIONES|BANKIA (Cajamadrid) | ES0113307021 | 0,41% |
| ACCIONES|Publicis SA | FR0000130577 | 0,41% |
| ACCIONES|ESSILOR | FR0000121667 | 0,38% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,37% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,36% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,35% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 0,34% |
| ACCIONES|Gemalto NV | NL0000400653 | 0,34% |
| ACCIONES|Ingenico | FR0000125346 | 0,33% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,32% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 0,32% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,31% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,30% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,30% |
| ACCIONES|Allianz AG | DE0008404005 | 0,30% |
| ACCIONES|Fraport | DE0005773303 | 0,27% |
| ACCIONES|SES | LU0088087324 | 0,25% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,22% |
| ACCIONES|Alstom | FR0010220475 | 0,21% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,21% |
| ACCIONES|Papeles y Cartones | ES0168561019 | 0,21% |
| ACCIONES|COFACE | FR0010667147 | 0,18% |
| ACCIONES|GestevisiónTelecinco | ES0152503035 | 0,18% |
| ACCIONES|Koninklijke KPN NV | NL0000009082 | 0,17% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,75|2017-01-16 | ES03138601Y5 | 0,16% |
| ACCIONES|Merlin Properties | ES0105025003 | 0,16% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 0,14% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,14% |
| ACCIONES|Galp Energía, SGPS, | PTGAL0AM0009 | 0,14% |
| RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|2,90|2021-05-17 | ES0311843017 | 0,13% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,13% |
| ACCIONES|Anheuser-Busch Compa | BE0974293251 | 0,11% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,07% |
| RENTA FIJA|Thyssen Ag|4,38|2017-02-28 | DE000A1MA9H4 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
70,8M
patrimonio
2,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo