RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174388035
| Patrimonio | 70.764.888€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.327 |
| Patrimonio por partícipe | 30.410,35€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO POPULAR BANCA PRIVAD 3,850% 2013-02-28 | 16,61% | |
| DEPOSITO CAJA DE MADRID INTER 4,91% 2012-12-28 | 15,68% | |
| PAGARES BANKINTER VTO 05/02/2014 | ES0513924193 | 9,48% |
| BONOS BANCO SABADELL SA VTO 04/05/2013 CUPON 4% | ES0313860340 | 6,95% |
| DEPOSITO BBVA INTERES 3,60% 2012-10-28 | 4,75% | |
| DEPOSITO BANCO CAM PRIMA RIES 3,500% 2012-08-28 | 4,73% | |
| DEPOSITO BBVA AV INTERES 3,964% 2013-06-20 | 4,73% | |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 21/06/2013 | ES0L01306213 | 4,55% |
| DEPOSITO BANCO CAM, S.A 3,100% 2012-11-30 | 4,26% | |
| DEPOSITO BBVA A INTERESES 3,600% 2012-10-13 | 3,80% | |
| PARTICIPACIONES SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 3,49% |
| DEPOSITO BANESTO 3,590% 2012-09-21 | 2,85% | |
| DEPOSITO CAJA DE MADRID 4,19% 2013-03-07 | 2,37% | |
| DEPOSITO CAJA_RURAL_DE_TOLEDO 3,500% 2012-07-11 | 2,37% | |
| DEPOSITO BANCO CAM, S.A_INTER 3,100% 2012-08-14 | 2,36% | |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 15/02/2013 | ES0L01302154 | 2,36% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 17/05/2013 | ES0L01305173 | 2,28% |
| DEPOSITO BANESTO AINTERES 3,780% 2012-10-05 | 1,42% | |
| DEPOSITO BBVA AV 0,911 3,000% 2012-09-01 | 1,42% | |
| DEPOSITO BANESTO 1,327 3,500% 2012-08-03 | 0,95% | |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 18/10/2013 | ES0L01310181 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
70,8M
patrimonio
2,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo