RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174388035
| Patrimonio | 70.764.888€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.327 |
| Patrimonio por partícipe | 30.410,35€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 88 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|C.R.CASTILL-LAMANCHA|0,05|2017-09-04 | 7,27% | |
| DEPOSITOS|EBN Banco|0,60|2017-12-12 | 4,85% | |
| RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|6,50|2049-09-18 | XS0972570351 | 4,34% |
| DEPOSITOS|C.R.CASTILL-LAMANCHA|0,05|2018-03-23 | 4,04% | |
| RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|2,75|2019-12-30 | DE000A1ZAD25 | 2,20% |
| RENTA FIJA|Enel|6,50|2074-01-10 | XS0954675129 | 2,18% |
| RENTA FIJA|Koninklijke KPN NV|6,13|2049-09-14 | XS0903872355 | 2,16% |
| RENTA FIJA|Petrobras Intl|3,25|2019-04-01 | XS0835886598 | 2,09% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 2,09% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|0,76|2021-02-28 | IT0005161325 | 2,03% |
| RENTA FIJA|General Motors Corp.|2,27|2019-10-04 | US37045XBN57 | 1,93% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 1,71% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,68|2019-12-29 | XS1581291165 | 1,62% |
| RENTA FIJA|Allianz AG|5,63|2042-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 1,46% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|2,30|2019-09-18 | IT0004953615 | 1,27% |
| RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|5,63|2017-06-12 | XS0305093311 | 1,27% |
| RENTA FIJA|METROVACESA|2,38|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,26% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS BANK|1,88|2021-03-23 | XS1385051112 | 1,26% |
| RENTA FIJA|Repsol Internac.|3,88|2021-03-25 | XS1207054666 | 1,26% |
| RENTA FIJA|Pirelli SPA|1,75|2019-11-18 | XS1139287350 | 1,23% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|0,90|2018-01-19 | XS1539698685 | 1,21% |
| RENTA FIJA|Bank of America|0,51|2018-03-28 | XS0249443879 | 1,21% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|5,50|2021-07-05 | ES0305105001 | 1,20% |
| RENTA FIJA|Banco Santander S.A.|6,25|2049-11-09 | XS1107291541 | 1,20% |
| RENTA FIJA|UBS AG|2,80|2021-04-14 | USG91703AJ00 | 1,18% |
| RENTA FIJA|Citigroup Inc.|2,48|2023-09-01 | US172967KX80 | 1,17% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|2,40|2021-04-23 | US38141GVW13 | 1,16% |
| RENTA FIJA|Sacyr Vallehermoso|4,00|2019-05-08 | XS1063399700 | 1,12% |
| RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|2,50|2018-09-17 | DE000A1HPCZ2 | 1,03% |
| RENTA FIJA|CAMPOFRIO|3,38|2022-03-15 | XS1117299211 | 1,01% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|3,15|2026-05-17 | ES0211839222 | 0,92% |
| RENTA FIJA|Delhaize 'Le Lion'|4,25|2018-10-19 | BE0002178441 | 0,89% |
| RENTA FIJA|ENCE|5,38|2022-11-01 | XS1117280112 | 0,87% |
| RENTA FIJA|Aviva|6,88|2038-05-22 | XS0364908375 | 0,87% |
| RENTA FIJA|Thyssen Ag|3,13|2019-10-25 | DE000A1R0410 | 0,86% |
| RENTA FIJA|Hipercor|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,86% |
| RENTA FIJA|UBS AG|2,38|2020-05-20 | XS1069522057 | 0,86% |
| RENTA FIJA|EDP Finance BV|2,63|2019-04-15 | XS1057345651 | 0,86% |
| RENTA FIJA|DIA|1,50|2019-07-22 | XS1088135634 | 0,84% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|3,50|2027-02-15 | XS1565131213 | 0,83% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,67|2021-07-27 | XS1458408306 | 0,83% |
| RENTA FIJA|Bankia SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,82% |
| RENTA FIJA|Bank of America|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,82% |
| RENTA FIJA|Masmovil Ibercom|5,75|2024-07-27 | ES0205138003 | 0,80% |
| RENTA FIJA|Statoil ASA|1,50|2018-11-08 | US85771PAS11 | 0,76% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,92|2037-07-24 | ES0224244063 | 0,63% |
| ACCIONES|Basf | DE000BASF111 | 0,53% |
| ACCIONES|Gaz france | FR0010208488 | 0,48% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|6,63|2018-05-08 | XS0360809577 | 0,45% |
| RENTA FIJA|Masmovil Ibercom|5,50|2020-06-30 | ES0384696003 | 0,43% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 0,42% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|1,65|2018-05-28 | XS0365303675 | 0,41% |
| RENTA FIJA|Leaseplan Corp|1,00|2020-04-08 | XS1392460397 | 0,41% |
| RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|2,38|2024-01-16 | XS1468525057 | 0,41% |
| ACCIONES|BANKIA (Cajamadrid) | ES0113307021 | 0,38% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,36% |
| RENTA FIJA|Copasa|7,00|2020-12-19 | ES0276156009 | 0,35% |
| ACCIONES|Covestro AG | DE0006062144 | 0,35% |
| ACCIONES|Publicis SA | FR0000130577 | 0,34% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,34% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 0,34% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,33% |
| ACCIONES|Ingenico | FR0000125346 | 0,32% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,31% |
| ACCIONES|Television Francaise | FR0000054900 | 0,31% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 0,30% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,28% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,28% |
| ACCIONES|Allianz AG | DE0008404005 | 0,28% |
| ACCIONES|Gemalto NV | NL0000400653 | 0,28% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,25% |
| ACCIONES|SES | LU0088087324 | 0,22% |
| ACCIONES|Papeles y Cartones | ES0168561019 | 0,22% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,21% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,20% |
| ACCIONES|COFACE | FR0010667147 | 0,17% |
| ACCIONES|ESSILOR | FR0000121667 | 0,17% |
| ACCIONES|GestevisiónTelecinco | ES0152503035 | 0,16% |
| ACCIONES|Koninklijke KPN NV | NL0000009082 | 0,15% |
| ACCIONES|CTT Correios de Port | PTCTT0AM0001 | 0,14% |
| ACCIONES|Merlin Properties | ES0105025003 | 0,14% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,13% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 0,13% |
| ACCIONES|Galp Energía, SGPS, | PTGAL0AM0009 | 0,11% |
| RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|2,90|2021-05-17 | ES0311843017 | 0,11% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,11% |
| ACCIONES|Anheuser-Busch Compa | BE0974293251 | 0,10% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
70,8M
patrimonio
2,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo