RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174388035

Patrimonio 70.764.888€
Partícipes 2.327
Patrimonio por partícipe 30.410,35€

Cartera del fondo a 2018-03-31

El fondo invierte en 124 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITOS|C.R.CASTILL-LAMANCHA|0,05|2018-09-24 1,99%
RENTA FIJA|ACCIONA|4,63|2019-07-22 XS1086530604 2,76%
RENTA FIJA|Koninklijke KPN NV|6,13|2049-09-14 XS0903872355 2,65%
RENTA FIJA|BBVA|6,75|2049-02-18 XS1190663952 2,58%
RENTA FIJA|Enel|7,75|2075-09-10 XS0954674825 2,57%
RENTA FIJA|CREDIT SUISSE EQ-GLB|5,75|2025-09-18 XS0972523947 2,22%
RENTA FIJA|Orange SA|4,00|2049-05-15 XS1115490523 2,18%
RENTA FIJA|BBVA|7,18|2019-02-19 XS1033661866 2,14%
RENTA FIJA|Repsol Internac.|3,88|2049-03-25 XS1207054666 2,07%
RENTA FIJA|NOS SGPS|1,72|2022-03-28 PTNOSBOE0004 2,05%
RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,29|2023-09-26 XS1691349523 1,98%
RENTA FIJA|CREDIT SUISSE|0,00|2025-11-26 XS1280111961 1,88%
PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers LU0321462870 1,87%
RENTA FIJA|Santander Intl|6,25|2049-03-12 XS1043535092 1,86%
RENTA FIJA|Erste Group Bank|8,88|2049-05-15 XS1425367494 1,47%
RENTA FIJA|BBVA|8,88|2049-05-15 XS1394911496 1,44%
RENTA FIJA|Thyssen Ag|3,13|2019-10-25 DE000A1R0410 1,35%
RENTA FIJA|Republica Portugal|2,00|2021-11-30 PTOTVIOE0006 1,34%
RENTA FIJA|Caixa Terrassa|2,95|2049-08-10 XS0225115566 1,32%
RENTA FIJA|BBVA|0,75|2021-08-09 ES0214974059 1,19%
RENTA FIJA|BPCE Bank|7,38|2049-06-18 XS1248345461 1,10%
RENTA FIJA|ABN AMRO|5,75|2049-09-22 XS1278718686 1,09%
RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|3,00|2019-12-30 DE000A1ZAD25 1,08%
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|3,75|2049-03-24 XS1048428012 1,06%
RENTA FIJA|Republica Portugal|1,60|2022-08-02 PTOTVKOE0002 1,05%
RENTA FIJA|Dong|3,00|2040-11-06 XS1227607402 1,05%
RENTA FIJA|ELEC DE FRANCE|4,25|2049-01-29 FR0011401736 1,05%
RENTA FIJA|CAIXABANK|2,75|2028-07-14 XS1645495349 1,04%
RENTA FIJA|Enel|6,50|2074-01-10 XS0954675129 1,04%
RENTA FIJA|CNP Assurances|1,88|2022-10-20 FR0013213832 1,04%
RENTA FIJA|Origin Energy Limite|7,88|2071-06-16 XS0615236774 1,02%
RENTA FIJA|Banca Intesa|0,77|2021-02-28 IT0005161325 1,01%
PAGARE|ALDESA SAU|0,84|2018-04-26 ES05828709R0 0,99%
RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,37|2021-09-01 IT0004957897 0,98%
RENTA FIJA|Pirelli SPA|1,38|2023-01-25 XS1757843146 0,98%
PAGARE|Mota Engil SGPS SA|4,02|2018-12-13 PTME1BJM0034 0,96%
OBLIGACION|Rthsclds Con Fin|1,28|2049-08-05 XS0197703118 0,93%
RENTA FIJA|Santander Intl|1,01|2049-09-30 XS0202197694 0,90%
RENTA FIJA|Hipercor|3,88|2022-01-19 XS1169199152 0,86%
RENTA FIJA|General Motors Corp.|2,97|2019-10-04 US37045XBN57 0,82%
RENTA FIJA|ACCIONA|1,67|2019-12-29 XS1542427676 0,80%
OBLIGACION|Freeport Leisure PLC|3,55|2022-03-01 US35671DAU90 0,78%
RENTA FIJA|Banca Intesa|8,38|2049-10-14 XS0456541506 0,66%
RENTA FIJA|Banco Santander S.A.|6,25|2049-11-09 XS1107291541 0,66%
RENTA FIJA|Enel|5,00|2075-01-15 XS1014997073 0,64%
RENTA FIJA|Republica Portugal|1,90|2022-04-12 PTOTVJOE0005 0,64%
RENTA FIJA|Banca Intesa|2,30|2019-09-18 IT0004953615 0,64%
RENTA FIJA|METROVACESA|2,38|2022-05-23 XS1416688890 0,63%
RENTA FIJA|BARCLAYS BANK|1,88|2021-03-23 XS1385051112 0,63%
RENTA FIJA|CDP Reti SPA|1,88|2022-05-29 IT0005117095 0,63%
RENTA FIJA|Autopista Atlantico|5,50|2021-07-05 ES0305105001 0,61%
RENTA FIJA|ACCIONA|1,67|2020-06-16 XS1631427322 0,60%
RENTA FIJA|Mediobanca|1,00|2023-01-12 IT0005239253 0,60%
ACCIONES|Papeles y Cartones ES0168561019 0,54%
RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|2,60|2018-09-17 DE000A1HPCZ2 0,50%
RENTA FIJA|UBS AG|3,50|2021-04-14 USG91703AJ00 0,50%
RENTA FIJA|Citigroup Inc.|2,91|2023-09-01 US172967KX80 0,50%
RENTA FIJA|Goldman Sachs|2,73|2021-04-23 US38141GVW13 0,49%
RENTA FIJA|CAMPOFRIO|3,38|2022-03-15 XS1117299211 0,49%
RENTA FIJA|Caixa Sabadell|1,62|2049-07-14 ES0101339028 0,47%
RENTA FIJA|Autopista Atlantico|3,15|2026-05-17 ES0211839222 0,44%
RENTA FIJA|Delhaize 'Le Lion'|4,25|2018-10-19 BE0002178441 0,44%
RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|5,00|2049-03-31 XS1050460739 0,43%
RENTA FIJA|ENCE|5,38|2022-11-01 XS1117280112 0,42%
RENTA FIJA|UBS AG|2,38|2020-05-20 XS1069522057 0,42%
RENTA FIJA|Audax Energia|4,20|2022-06-02 ES0305039010 0,41%
RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,67|2021-07-27 XS1458408306 0,41%
RENTA FIJA|Bank of America|0,47|2022-02-07 XS1560862580 0,40%
RENTA FIJA|Aviva|6,88|2038-05-22 XS0364908375 0,40%
ACCIONES|REPSOL ES0173516115 0,35%
RENTA FIJA|Statoil ASA|2,25|2018-11-08 US85771PAS11 0,32%
ACCIONES|Cie Automotive SA ES0105630315 0,32%
ACCIONES|Neinor Homes SLU ES0105251005 0,31%
ACCIONES|ACERINOX ES0132105018 0,27%
ACCIONES|Banco Santander S.A. ES0113900J37 0,25%
ACCIONES|Gaz france FR0010208488 0,24%
ACCIONES|C.A.F. ES0121975009 0,24%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 0,23%
ACCIONES|Gestamp Fund ES0105223004 0,22%
RENTA FIJA|Banca Intesa|6,63|2018-05-08 XS0360809577 0,22%
RENTA FIJA|Masmovil Ibercom|5,50|2020-06-30 ES0384696003 0,21%
RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|4,35|2019-06-09 ES0311843009 0,21%
RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|2,38|2024-01-16 XS1468525057 0,20%
RENTA FIJA|Leaseplan Corp|1,00|2020-04-08 XS1392460397 0,20%
RENTA FIJA|Sonae|3,73|2019-05-28 PTSNPDOE0001 0,20%
RENTA FIJA|Banca Intesa|1,65|2018-05-28 XS0365303675 0,20%
RENTA FIJA|IM WANNA|6,00|2025-12-20 ES0305258008 0,20%
RENTA FIJA|Impresa SGPS SA|3,72|2018-11-12 PTIPRAOE0002 0,20%
ACCIONES|Global Dominion ES0105130001 0,19%
ACCIONES|CAIXABANK ES0140609019 0,19%
ACCIONES|Aedas Homes ES0105287009 0,19%
RENTA FIJA|Copasa|7,00|2020-12-19 ES0276156009 0,18%
ACCIONES|Accs. Mittal Steel LU1598757687 0,17%
ACCIONES|Logista ES0105027009 0,16%
ACCIONES|Stef S.A. FR0000064271 0,15%
ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca ES0115056139 0,13%
ACCIONES|Marine Harvest NO0003054108 0,13%
ACCIONES|Corticeira Amorim SA PTCOR0AE0006 0,12%
ACCIONES|APERAM LU0569974404 0,12%
ACCIONES|Axa FR0000120628 0,11%
ACCIONES|Vinci FR0000125486 0,11%
ACCIONES|Allianz AG DE0008404005 0,11%
ACCIONES|Unicaja ES0180907000 0,11%
ACCIONES|Liberbank ES0168675090 0,10%
ACCIONES|BNP FR0000131104 0,10%
ACCIONES|Maire Tecnimont IT0003097257 0,10%
ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia ES0118900010 0,09%
ACCIONES|Schaeffler AG DE000SHA0159 0,09%
ACCIONES|Merlin Properties ES0105025003 0,08%
ACCIONES|Aurubis AG DE0006766504 0,07%
ACCIONES|Obrascón Huarte Laín ES0142090317 0,07%
ACCIONES|Valeo SA FR0013176526 0,06%
ACCIONES|Koninklijke KPN NV NL0000009082 0,06%
ACCIONES|Galp Energía, SGPS, PTGAL0AM0009 0,06%
ACCIONES|Nos PTZON0AM0006 0,06%
RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|2,90|2021-05-17 ES0311843017 0,05%
ACCIONES|Tarkett FR0004188670 0,05%
ACCIONES|ENDESA ES0130670112 0,05%
ACCIONES|R.E.E. ES0173093024 0,05%
ACCIONES|NN Group NV NL0009767532 0,05%
RENTA FIJA|Semapa Sociedade|2,98|2019-04-17 PTSEMFOE0003 0,05%
ACCIONES|Anheuser-Busch Compa BE0974293251 0,04%
ACCIONES|INDITEX ES0148396007 0,04%
ACCIONES|Enagas ES0130960018 0,03%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

70,8M

patrimonio

2,3k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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