RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174388035
| Patrimonio | 70.764.888€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.327 |
| Patrimonio por partícipe | 30.410,35€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 103 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|C.R.CASTILL-LAMANCHA|0,05|2018-03-06 | 5,91% | |
| DEPOSITOS|EBN Banco|0,60|2017-12-12 | 3,94% | |
| RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|6,50|2049-09-18 | XS0972570351 | 3,47% |
| DEPOSITOS|C.R.CASTILL-LAMANCHA|0,05|2018-03-23 | 3,28% | |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,62|2023-09-26 | XS1691349523 | 3,28% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 3,16% |
| RENTA FIJA|Koninklijke KPN NV|6,13|2049-09-14 | XS0903872355 | 2,77% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|2,00|2021-11-30 | PTOTVIOE0006 | 2,20% |
| RENTA FIJA|GROUPAMA|6,38|2049-05-28 | FR0011896513 | 1,91% |
| RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|2,75|2019-12-30 | DE000A1ZAD25 | 1,80% |
| RENTA FIJA|Enel|6,50|2074-01-10 | XS0954675129 | 1,76% |
| RENTA FIJA|Petrobras Intl|3,25|2019-04-01 | XS0835886598 | 1,73% |
| RENTA FIJA|Origin Energy Limite|7,88|2071-06-16 | XS0615236774 | 1,72% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|3,75|2049-03-24 | XS1048428012 | 1,72% |
| RENTA FIJA|Dong|3,00|3015-11-06 | XS1227607402 | 1,69% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|0,76|2021-02-28 | IT0005161325 | 1,67% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,69|2022-03-21 | XS1578916261 | 1,67% |
| RENTA FIJA|General Motors Corp.|2,57|2019-10-04 | US37045XBN57 | 1,41% |
| RENTA FIJA|BBVA|7,00|2049-05-15 | XS1033661866 | 1,41% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,86|2049-09-30 | XS0202197694 | 1,37% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|6,25|2049-03-12 | XS1043535092 | 1,36% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,67|2019-12-29 | XS1542427676 | 1,33% |
| RENTA FIJA|Allianz AG|5,63|2042-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 1,23% |
| RENTA FIJA|Enel|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 1,07% |
| RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|5,00|2049-03-31 | XS1050460739 | 1,06% |
| RENTA FIJA|Repsol Internac.|3,88|2021-03-25 | XS1207054666 | 1,05% |
| RENTA FIJA|METROVACESA|2,38|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,05% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|2,30|2019-09-18 | IT0004953615 | 1,05% |
| RENTA FIJA|Banco Santander S.A.|6,25|2049-11-09 | XS1107291541 | 1,04% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|1,90|2022-04-12 | PTOTVJOE0005 | 1,04% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS BANK|1,88|2021-03-23 | XS1385051112 | 1,04% |
| RENTA FIJA|Pirelli SPA|1,75|2019-11-18 | XS1139287350 | 1,01% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|5,50|2021-07-05 | ES0305105001 | 1,00% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|0,90|2018-01-19 | XS1539698685 | 0,99% |
| PAGARE|Inmobiliaria del Su|1,26|2017-10-26 | ES0554653008 | 0,98% |
| RENTA FIJA|UBS AG|3,08|2021-04-14 | USG91703AJ00 | 0,86% |
| RENTA FIJA|Citigroup Inc.|2,75|2023-09-01 | US172967KX80 | 0,85% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|2,67|2021-04-23 | US38141GVW13 | 0,85% |
| RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|2,60|2018-09-17 | DE000A1HPCZ2 | 0,83% |
| RENTA FIJA|CAMPOFRIO|3,38|2022-03-15 | XS1117299211 | 0,82% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|3,15|2026-05-17 | ES0211839222 | 0,74% |
| RENTA FIJA|Delhaize 'Le Lion'|4,25|2018-10-19 | BE0002178441 | 0,72% |
| RENTA FIJA|ENCE|5,38|2022-11-01 | XS1117280112 | 0,71% |
| RENTA FIJA|Caixa Sabadell|2,14|2049-07-14 | ES0101339028 | 0,71% |
| RENTA FIJA|Hipercor|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,71% |
| RENTA FIJA|Thyssen Ag|3,13|2019-10-25 | DE000A1R0410 | 0,70% |
| RENTA FIJA|UBS AG|2,38|2020-05-20 | XS1069522057 | 0,70% |
| RENTA FIJA|Aviva|6,88|2038-05-22 | XS0364908375 | 0,69% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,67|2021-07-27 | XS1458408306 | 0,67% |
| RENTA FIJA|Audax Energia|4,20|2022-06-02 | ES0305039010 | 0,67% |
| RENTA FIJA|Bank of America|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,67% |
| RENTA FIJA|Masmovil Ibercom|5,75|2024-07-27 | ES0205138003 | 0,64% |
| RENTA FIJA|Statoil ASA|1,77|2018-11-08 | US85771PAS11 | 0,56% |
| ACCIONES|Papeles y Cartones | ES0168561019 | 0,48% |
| ACCIONES|Gaz france | FR0010208488 | 0,42% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 0,41% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|6,63|2018-05-08 | XS0360809577 | 0,36% |
| RENTA FIJA|Masmovil Ibercom|5,50|2020-06-30 | ES0384696003 | 0,35% |
| RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|2,38|2024-01-16 | XS1468525057 | 0,34% |
| RENTA FIJA|Leaseplan Corp|1,00|2020-04-08 | XS1392460397 | 0,34% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|1,65|2018-05-28 | XS0365303675 | 0,33% |
| RENTA FIJA|IM WANNA|6,00|2025-12-20 | ES0305258008 | 0,33% |
| RENTA FIJA|Copasa|7,00|2020-12-19 | ES0276156009 | 0,29% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,26% |
| ACCIONES|Publicis SA | FR0000130577 | 0,25% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 0,23% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,22% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,22% |
| ACCIONES|Amplifon | IT0004056880 | 0,20% |
| ACCIONES|Corticeira Amorim SA | PTCOR0AE0006 | 0,19% |
| ACCIONES|Allianz AG | DE0008404005 | 0,19% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,18% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,18% |
| ACCIONES|Stef S.A. | FR0000064271 | 0,17% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,16% |
| ACCIONES|Ingenico | FR0000125346 | 0,16% |
| ACCIONES|Schaeffler AG | DE000SHA0159 | 0,16% |
| ACCIONES|SES | LU0088087324 | 0,15% |
| ACCIONES|Covestro AG | DE0006062144 | 0,14% |
| ACCIONES|Orkla ASA | NO0003733800 | 0,14% |
| ACCIONES|Marine Harvest | NO0003054108 | 0,14% |
| ACCIONES|Corbion | NL0010583399 | 0,13% |
| ACCIONES|Bic | FR0000120966 | 0,13% |
| ACCIONES|NN Group NV | NL0009767532 | 0,13% |
| ACCIONES|Tarkett | FR0004188670 | 0,13% |
| ACCIONES|Merlin Properties | ES0105025003 | 0,12% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 0,12% |
| ACCIONES|Koninklijke KPN NV | NL0000009082 | 0,12% |
| ACCIONES|Maire Tecnimont | IT0003097257 | 0,12% |
| ACCIONES|Neinor Homes SLU | ES0105251005 | 0,12% |
| ACCIONES|CTT Correios de Port | PTCTT0AM0001 | 0,12% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,12% |
| ACCIONES|Aurubis AG | DE0006766504 | 0,11% |
| ACCIONES|Nos | PTZON0AM0006 | 0,10% |
| ACCIONES|Galp Energía, SGPS, | PTGAL0AM0009 | 0,10% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,09% |
| ACCIONES|R.E.E. | ES0173093024 | 0,09% |
| ACCIONES|Sports Direct Intl | GB00B1QH8P22 | 0,09% |
| RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|2,90|2021-05-17 | ES0311843017 | 0,09% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,09% |
| ACCIONES|Anheuser-Busch Compa | BE0974293251 | 0,08% |
| ACCIONES|Logista | ES0105027009 | 0,06% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
70,8M
patrimonio
2,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo