RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174388035
| Patrimonio | 70.764.888€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.327 |
| Patrimonio por partícipe | 30.410,35€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO POPULAR BANCA PRIVAD 3,850% 2013-02-28 | 18,01% | |
| DEPOSITO CAJA DE MADRID INTER 4,910% 2012-12-28 | 17,03% | |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 15/03/2013 | ES0L01303152 | 15,41% |
| DEPOSITO BBVA INTERES 3,600% 2012-10-28 | 5,16% | |
| DEPOSITO CAJA RURAL CASTILLA 3,100% 2012-05-28 | 5,14% | |
| DEPOSITO BANESTO SPREAD 0,952 3,090% 2012-04-05 | 5,14% | |
| LETRAS EM. VTO. 20-04-2012 | ES0L01204202 | 5,13% |
| DEPOSITO BBVA A INTERESES 3,600% 2012-10-13 | 4,13% | |
| PARTICIPACIONES SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 3,80% |
| DEPOSITO CAJARURAL TOLEDO INT 3,100% 2012-04-28 | 3,60% | |
| DEPOSITO BANESTO 3,590% 2012-09-21 | 3,10% | |
| DEPOSITO CAJA_RURAL_DE_TOLEDO 3,500% 2012-07-11 | 2,58% | |
| DEPOSITO CAJA DE MADRID 4,190% 2013-03-07 | 2,57% | |
| DEPOSITO CAJA RURAL CASTILLA 3,100% 2012-05-14 | 2,57% | |
| DEPOSITO BANESTO AINTERES 3,780% 2012-10-05 | 1,55% | |
| DEPOSITO BBVA AV 0,911 3,000% 2012-09-01 | 1,55% | |
| DEPOSITO BANESTO 1,327 3,500% 2012-08-03 | 1,03% | |
| LETRAS VTO 18/05/2012 | ES0L01205183 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
70,8M
patrimonio
2,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo